Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 374 778 684
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DWLD - Davis Select Worldwide ETF har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 374 778 684 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DWLD - Davis Select Worldwide ETFs största innehav är Meta Platforms, Inc. (US:META) , Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCOM) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PNGAY) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Prosus N.V. (NL:PRX) . DWLD - Davis Select Worldwide ETFs nya positioner inkluderar AppLovin Corporation (US:APP) , U.S. Bancorp (US:USB) , Cabot Oil & Gas Corp. (US:COG) , Angi Inc. (US:ANGI) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,42 16,17 4,3026 2,6906
0,03 7,89 2,0995 2,0995
0,12 4,89 1,3020 1,3020
0,13 7,71 2,0509 1,2416
0,12 3,00 0,7996 0,7996
2,98 0,7918 0,7918
2,88 0,7676 0,7676
0,35 20,91 5,5643 0,7514
0,39 17,93 4,7735 0,5696
0,54 17,14 4,5618 0,4686
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 20,91 5,5666 −1,9029
0,00 0,00 −1,0640
0,96 16,17 4,3047 −0,9079
0,04 8,13 2,1637 −0,8170
0,02 6,43 1,7108 −0,7978
0,05 7,86 2,0932 −0,7660
0,20 6,69 1,7819 −0,5089
0,13 8,80 2,3417 −0,4619
0,86 7,20 1,9176 −0,4482
0,10 18,73 4,9866 −0,4441
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 0,00 20,91 −20,34 5,5666 −1,9029
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 47,00 20,91 23,58 5,5643 0,7514
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,25 0,00 19,52 6,71 5,1960 −0,0088
COF / Capital One Financial Corporation 0,10 10,92 18,73 −1,85 4,9866 −0,4441
PRX / Prosus N.V. 0,39 0,00 17,93 21,37 4,7735 0,5696
MGM / MGM Resorts International 0,54 30,56 17,14 19,13 4,5618 0,4686
ACI14YZ22 / Meituan 0,96 0,00 16,17 −11,72 4,3047 −0,9079
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,42 182,79 16,17 185,30 4,3026 2,6906
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,25 8,11 16,05 −0,75 4,2721 −0,3288
DANSKE / Danske Bank A/S 0,44 0,00 15,25 16,75 4,0603 0,3431
MKL / Markel Group Inc. 0,01 0,00 14,98 −0,56 3,9881 −0,2987
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,32 0,00 12,46 9,33 3,3171 0,0738
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 −8,97 12,17 3,57 3,2400 −0,1038
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,25 0,00 10,94 −3,03 2,9112 −0,2979
CVS / CVS Health Corporation 0,16 0,00 10,76 18,12 2,8651 0,2722
SOLV / Solventum Corporation 0,13 0,00 8,80 −10,73 2,3417 −0,4619
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 0,00 8,13 −22,40 2,1637 −0,8170
APP / AppLovin Corporation 0,03 7,89 2,0995 2,0995
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 0,00 7,86 −21,74 2,0932 −0,7660
AAIGF / AIA Group Limited 1,05 0,00 7,83 6,56 2,0850 −0,0065
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,13 149,88 7,71 170,92 2,0509 1,2416
VTRS / Viatris Inc. 0,86 16,07 7,20 −13,36 1,9176 −0,4482
TECK / Teck Resources Limited 0,20 0,00 6,69 −16,86 1,7819 −0,5089
HUM / Humana Inc. 0,02 −18,49 6,43 −27,11 1,7108 −0,7978
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 6,27 4,08 1,6698 −0,0449
ENT / Entain Plc 0,72 26,26 6,11 23,57 1,6274 0,2195
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 5,93 10,08 1,5790 0,0456
NNW0 / Naspers Limited 0,02 0,00 5,92 24,76 1,5745 0,2254
USB / U.S. Bancorp 0,12 4,89 1,3020 1,3020
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 25,73 4,89 5,07 1,3016 −0,0226
DHER / Delivery Hero SE 0,17 0,00 4,65 8,67 1,2383 0,0202
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,06 0,00 3,62 4,63 0,9630 −0,0206
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,12 3,00 0,7996 0,7996
STONEX REPO REPO - 01May25 / RA (ARP1844C5) 2,98 0,7918 0,7918
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 0,00 2,91 9,28 0,7741 0,0169
Nomura Repo REPO - 01May25 / RA (ARP184492) 2,88 0,7676 0,7676
CPNG / Coupang, Inc. 0,12 0,00 2,72 −0,59 0,7238 −0,0545
AGCO / AGCO Corporation 0,03 0,00 2,49 −18,76 0,6618 −0,2091
6MB0 / Metro Bank Holdings PLC 1,81 0,00 2,42 6,23 0,6447 −0,0040
IAC / IAC Inc. 0,04 0,00 1,54 −17,44 0,4108 −0,1212
YOU / Clear Secure, Inc. 0,04 −10,14 0,99 −6,31 0,2647 −0,0373
NOAH / Noah Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,85 −13,21 0,2275 −0,0525
A081660 / FILA Holdings Corporation 0,03 −64,67 0,77 −65,81 0,2056 −0,4369
ANGI / Angi Inc. 0,02 0,27 0,0707 0,0707
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0640