Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 215 193 736
Aktuella positioner 31
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DINT - Davis Select International ETF har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 215 193 736 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DINT - Davis Select International ETFs största innehav är Danske Bank A/S (DK:DANSKE) , Meituan (KY:ACI14YZ22) , Prosus N.V. (NL:PRX) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PNGAY) , and Naspers Limited (DE:NNW0) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,85 9,70 4,4880 2,2835
0,17 8,87 4,1040 1,1391
0,56 5,20 2,4061 0,8467
1,68 0,7786 0,7786
1,63 0,7546 0,7546
0,04 11,07 5,1226 0,6542
1,04 8,83 4,0837 0,6318
0,25 11,45 5,2955 0,5479
1,33 9,97 4,6134 0,5222
0,42 14,63 6,7691 0,4605
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 5,17 2,3937 −2,4907
0,08 2,14 0,9907 −2,0596
0,76 12,74 5,8956 −1,3711
0,17 5,72 2,6454 −0,8263
0,17 10,08 4,6627 −0,7374
0,03 4,92 2,2767 −0,5462
0,15 9,70 4,4888 −0,4639
0,30 7,09 3,2788 −0,3104
0,06 1,86 0,8620 −0,3089
0,27 2,44 1,1280 −0,2851
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DANSKE / Danske Bank A/S 0,42 −3,23 14,63 13,00 6,7691 0,4605
ACI14YZ22 / Meituan 0,76 −3,22 12,74 −14,56 5,8956 −1,3711
PRX / Prosus N.V. 0,25 −3,23 11,45 17,46 5,2955 0,5479
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,88 −3,24 11,31 3,26 5,2313 −0,1039
NNW0 / Naspers Limited 0,04 −3,23 11,07 20,73 5,1226 0,6542
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 8,16 10,08 −9,08 4,6627 −0,7374
AAIGF / AIA Group Limited 1,33 11,44 9,97 18,74 4,6134 0,5222
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,25 4,33 9,87 14,06 4,5672 0,3505
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,15 3,96 9,70 −4,55 4,4888 −0,4639
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 112,50 9,70 114,41 4,4880 2,2835
8001 / ITOCHU Corporation 0,17 31,78 8,87 45,77 4,1040 1,1391
ENT / Entain Plc 1,04 27,30 8,83 24,57 4,0837 0,6318
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 −3,23 8,59 12,71 3,9761 0,2612
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,18 8,57 7,78 5,28 3,5984 −0,0009
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −3,23 7,43 6,51 3,4368 0,0390
CPNG / Coupang, Inc. 0,30 −3,23 7,09 −3,80 3,2788 −0,3104
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −3,22 6,13 0,74 2,8368 −0,1286
TECK / Teck Resources Limited 0,17 −3,49 5,72 −19,76 2,6454 −0,8263
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 62,13 5,20 62,50 2,4061 0,8467
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,16 −48,03 5,17 −48,40 2,3937 −2,4907
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,13 −3,23 5,03 5,96 2,3285 0,0148
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −3,49 4,92 −15,07 2,2767 −0,5462
DHER / Delivery Hero SE 0,16 −3,23 4,53 5,16 2,0944 −0,0029
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,06 −3,23 4,14 1,27 1,9174 −0,0765
ACI1YWP65 / DNB Bank ASA 0,14 −3,23 3,53 13,32 1,6340 0,1158
NOAH / Noah Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 −3,23 2,44 −15,93 1,1280 −0,2851
A081660 / FILA Holdings Corporation 0,08 −64,67 2,14 −65,80 0,9907 −2,0596
6MB0 / Metro Bank Holdings PLC 1,45 −3,23 1,95 2,80 0,9010 −0,0220
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −3,22 1,86 −22,47 0,8620 −0,3089
STONEX REPO REPO - 01May25 / RA (ARP1844C5) 1,68 0,7786 0,7786
Nomura Repo REPO - 01May25 / RA (ARP184492) 1,63 0,7546 0,7546