Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 253 032 571
Aktuella positioner 31
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DFNL - Davis Select Financial ETF har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 253 032 571 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DFNL - Davis Select Financial ETFs största innehav är Capital One Financial Corporation (US:COF) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Markel Group Inc. (US:MKL) , and The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) . DFNL - Davis Select Financial ETFs nya positioner inkluderar EXOVA GRP PLC (GB:EXO) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 6,39 2,5140 2,5140
0,04 19,06 7,5020 1,1244
0,31 10,80 4,2532 0,7564
0,31 12,54 4,9344 0,5174
1,10 0,4322 0,4322
1,06 0,4188 0,4188
0,04 12,62 4,9694 0,4011
0,20 5,03 1,9819 0,3574
0,07 3,08 1,2136 0,2538
0,11 4,34 1,7083 0,2109
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 23,66 9,3154 −0,8673
0,18 12,77 5,0266 −0,6443
0,06 14,64 5,7645 −0,6395
0,03 9,26 3,6463 −0,5248
0,16 12,94 5,0926 −0,4402
0,15 5,91 2,3255 −0,4265
0,17 10,81 4,2544 −0,2958
0,07 10,84 4,2675 −0,2753
0,33 11,73 4,6188 −0,2716
0,14 5,53 2,1764 −0,2492
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
COF / Capital One Financial Corporation 0,13 2,76 23,66 −9,07 9,3154 −0,8673
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 2,76 19,06 16,92 7,5020 1,1244
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 −2,23 14,64 −10,53 5,7645 −0,6395
MKL / Markel Group Inc. 0,01 2,77 13,95 2,20 5,4930 0,1507
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,16 −2,23 12,94 −8,51 5,0926 −0,4402
WFC / Wells Fargo & Company 0,18 −2,23 12,77 −11,90 5,0266 −0,6443
CB / Chubb Limited 0,04 2,76 12,62 8,13 4,9694 0,4011
USB / U.S. Bancorp 0,31 31,52 12,54 11,05 4,9344 0,5174
FITB / Fifth Third Bancorp 0,33 15,74 11,73 −6,12 4,6188 −0,2716
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,35 3,56 11,44 2,83 4,5047 0,1504
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,07 16,77 10,84 −6,62 4,2675 −0,2753
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,17 1,23 10,81 −7,07 4,2544 −0,2958
DANSKE / Danske Bank A/S 0,31 3,54 10,80 20,89 4,2532 0,7564
AXP / American Express Company 0,03 3,54 9,26 −13,11 3,6463 −0,5248
L / Loews Corporation 0,09 3,54 8,01 5,21 3,1545 0,1745
EXO / EXOVA GRP PLC 0,07 6,39 2,5140 2,5140
TFC / Truist Financial Corporation 0,15 4,32 5,91 −16,01 2,3255 −0,4265
BAC / Bank of America Corporation 0,14 3,54 5,53 −10,82 2,1764 −0,2492
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,41 4,32 5,23 6,88 2,0601 0,1444
ACI1YWP65 / DNB Bank ASA 0,20 3,54 5,03 21,27 1,9819 0,3574
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,02 3,54 4,99 7,72 1,9659 0,1516
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,11 3,54 4,34 13,38 1,7083 0,2109
MTB / M&T Bank Corporation 0,02 3,55 3,54 −12,65 1,3947 −0,1923
STT / State Street Corporation 0,04 3,54 3,49 −10,24 1,3741 −0,1474
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 3,55 3,13 1,89 1,2327 0,0302
PRX / Prosus N.V. 0,07 3,55 3,08 25,64 1,2136 0,2538
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 3,52 2,24 6,88 0,8808 0,0618
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,31 3,71 1,85 10,67 0,7273 0,0741
STONEX REPO REPO - 01May25 / RA (ARP1844C5) 1,10 0,4322 0,4322
Nomura Repo REPO - 01May25 / RA (ARP184492) 1,06 0,4188 0,4188
6MB0 / Metro Bank Holdings PLC 0,76 −34,49 1,02 −30,40 0,4011 −0,1718