Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 657 412 867 |
| Aktuella positioner | 30 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
DUSA - Davis Select U.S. Equity ETF har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 657 412 867 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DUSA - Davis Select U.S. Equity ETFs största innehav är Capital One Financial Corporation (US:COF) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , MGM Resorts International (US:MGM) , and U.S. Bancorp (US:USB) . DUSA - Davis Select U.S. Equity ETFs nya positioner inkluderar Cabot Oil & Gas Corp. (US:COG) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,66 | 16,28 | 2,4749 | 2,4749 | |
| 0,29 | 18,06 | 2,7469 | 2,0256 | |
| 1,01 | 40,83 | 6,2090 | 1,1314 | |
| 0,10 | 53,64 | 8,1560 | 0,9909 | |
| 0,54 | 36,18 | 5,5021 | 0,9059 | |
| 5,20 | 0,7907 | 0,7907 | ||
| 5,04 | 0,7667 | 0,7667 | ||
| 0,20 | 13,53 | 2,0579 | 0,6693 | |
| 1,34 | 42,15 | 6,4101 | 0,6367 | |
| 0,06 | 20,26 | 3,0812 | 0,4842 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 50,59 | 7,6926 | −2,8303 | |
| 0,18 | 33,05 | 5,0263 | −1,3649 | |
| 0,15 | 23,80 | 3,6184 | −0,6953 | |
| 2,15 | 18,11 | 2,7541 | −0,6885 | |
| 0,09 | 13,28 | 2,0195 | −0,3719 | |
| 0,07 | 18,97 | 2,8843 | −0,3394 | |
| 0,20 | 6,92 | 1,0523 | −0,2128 | |
| 0,02 | 5,92 | 0,9001 | −0,1720 | |
| 0,18 | 14,69 | 2,2345 | −0,1523 | |
| 0,02 | 30,05 | 4,5698 | −0,1320 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,37 | 13,00 | 67,26 | −0,01 | 10,2282 | 0,0035 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,10 | 0,00 | 53,64 | 13,78 | 8,1560 | 0,9909 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,09 | −8,27 | 50,59 | −26,93 | 7,6926 | −2,8303 | |||
| MGM / MGM Resorts International | 1,34 | 21,63 | 42,15 | 10,98 | 6,4101 | 0,6367 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 1,01 | 44,77 | 40,83 | 22,23 | 6,2090 | 1,1314 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,54 | 1,31 | 36,18 | 19,66 | 5,5021 | 0,9059 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,18 | 1,31 | 33,05 | −21,39 | 5,0263 | −1,3649 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,22 | 22,15 | 32,50 | 2,07 | 4,9424 | 0,1025 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,02 | −2,31 | 30,05 | −2,85 | 4,5698 | −0,1320 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,15 | 7,15 | 23,80 | −16,16 | 3,6184 | −0,6953 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,31 | 7,12 | 21,81 | −3,47 | 3,3163 | −0,1177 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,06 | 2,61 | 20,26 | 18,60 | 3,0812 | 0,4842 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,07 | 0,00 | 18,97 | −10,57 | 2,8843 | −0,3394 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 2,15 | 7,13 | 18,11 | −20,04 | 2,7541 | −0,6885 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,29 | 251,14 | 18,06 | 280,70 | 2,7469 | 2,0256 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,10 | 0,00 | 17,87 | 9,27 | 2,7180 | 0,2317 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,66 | 16,28 | 2,4749 | 2,4749 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,18 | 0,00 | 14,69 | −6,43 | 2,2345 | −0,1523 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,22 | 7,12 | 14,01 | 12,10 | 2,1309 | 0,2308 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,20 | 65,92 | 13,53 | 48,14 | 2,0579 | 0,6693 | |||
| OC / Owens Corning | 0,09 | 7,13 | 13,28 | −15,59 | 2,0195 | −0,3719 | |||
| TRMLF / Tourmaline Oil Corp. | 0,27 | 7,13 | 11,71 | 3,88 | 1,7811 | 0,0673 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,12 | 27,85 | 10,37 | 15,29 | 1,5762 | 0,2096 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,20 | 0,00 | 6,92 | −16,85 | 1,0523 | −0,2128 | |||
| AXP / American Express Company | 0,02 | 0,00 | 5,92 | −16,08 | 0,9001 | −0,1720 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 0,00 | 5,72 | −8,50 | 0,8697 | −0,0802 | |||
| STONEX REPO REPO - 01May25 / RA (ARP1844C5) | 5,20 | 0,7907 | 0,7907 | ||||||
| Nomura Repo REPO - 01May25 / RA (ARP184492) | 5,04 | 0,7667 | 0,7667 | ||||||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,06 | 7,07 | 4,92 | −13,01 | 0,7482 | −0,1117 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,03 | 7,22 | 4,66 | −7,04 | 0,7088 | −0,0534 |
