Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 128 779 025
Aktuella positioner 76
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Davies Financial Advisors, Inc. har redovisat 76 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 128 779 025 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Davies Financial Advisors, Inc.s största innehav är Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Managed Floor ETF (US:SFLR) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Innovator ETFs Trust - Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (US:QFLR) . Davies Financial Advisors, Inc.s nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (US:QQQI) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,55 1,2052 1,2052
0,02 1,49 1,1583 1,1583
0,05 26,20 20,3436 1,0831
0,01 1,29 0,9984 0,9984
0,01 1,26 0,9791 0,9791
0,02 1,21 0,9407 0,9407
0,02 1,20 0,9287 0,9287
0,03 3,98 3,0879 0,7438
0,01 0,62 0,4805 0,4805
0,01 0,54 0,4197 0,4197
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,31 1,7908 −1,3602
0,03 6,41 4,9783 −1,3514
0,04 1,09 0,8468 −1,2951
0,30 10,06 7,8115 −0,8693
0,01 4,28 3,3222 −0,7619
0,01 0,75 0,5809 −0,3953
0,02 0,71 0,5535 −0,3571
0,00 0,53 0,4097 −0,3494
0,00 0,63 0,4923 −0,3309
0,01 0,50 0,3874 −0,3122
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,05 −1,44 26,20 15,94 20,3436 1,0831
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 −3,94 10,46 6,10 8,1194 −0,2811
SFLR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Managed Floor ETF 0,30 −7,64 10,06 −1,23 7,8115 −0,8693
AAPL / Apple Inc. 0,03 −6,53 6,41 −13,67 4,9783 −1,3514
QFLR / Innovator ETFs Trust - Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF 0,19 −5,00 5,81 4,95 4,5078 −0,2068
IAU / iShares Gold Trust 0,09 −2,87 5,33 2,72 4,1404 −0,2836
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −32,62 4,28 −10,71 3,3222 −0,7619
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,03 −0,81 3,98 44,58 3,0879 0,7438
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,03 −38,98 2,31 −37,61 1,7908 −1,3602
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −3,79 2,11 9,25 1,6418 −0,0079
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −1,42 2,07 3,20 1,6042 −0,1022
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 1,97 38,14 1,5330 0,3146
IUS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco RAFI Strategic US ETF 0,04 −11,27 1,97 −7,41 1,5324 −0,2845
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,04 1,97 28,01 1,5266 0,2182
WMT / Walmart Inc. 0,02 −3,76 1,92 7,22 1,4881 −0,0358
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,06 −2,11 1,85 5,67 1,4340 −0,0557
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −1,18 1,75 12,58 1,3626 0,0346
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −0,70 1,65 14,54 1,2845 0,0532
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,02 1,55 1,2052 1,2052
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,02 1,49 1,1583 1,1583
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 1,29 0,9984 0,9984
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,01 1,26 0,9791 0,9791
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,02 1,21 0,9407 0,9407
NUSI / NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF 0,02 1,20 0,9287 0,9287
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −13,54 1,19 −9,68 0,9209 −0,1977
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 −0,02 1,15 4,84 0,8914 −0,0412
UUP / Invesco DB US Dollar Index Trust - Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund 0,04 −53,92 1,09 −56,61 0,8468 −1,2951
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,02 0,00 0,99 13,22 0,7654 0,0233
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,98 2,51 0,7607 −0,0536
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −0,63 0,96 −7,16 0,7453 −0,1353
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −1,49 0,94 −1,46 0,7317 −0,0833
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 7,95 0,93 32,43 0,7200 0,1227
BUFD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Deep Buffer ETF 0,03 −0,73 0,87 5,73 0,6733 −0,0261
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −2,15 0,78 15,65 0,6032 0,0306
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,75 5,48 0,5837 −0,0236
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 −37,88 0,75 −34,67 0,5809 −0,3953
IWC / iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF 0,01 −36,46 0,74 −26,90 0,5765 −0,2889
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 −0,76 0,74 28,52 0,5742 0,0839
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 −10,42 0,73 −4,95 0,5673 −0,0873
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,02 −36,16 0,71 −33,33 0,5535 −0,3571
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,01 −11,86 0,64 27,51 0,4938 0,0692
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 −40,37 0,63 −34,30 0,4923 −0,3309
EBAY / eBay Inc. 0,01 0,04 0,63 10,00 0,4870 0,0009
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 −7,27 0,62 −13,31 0,4808 −0,1285
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,62 0,4805 0,4805
QJUN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June 0,02 0,00 0,61 11,76 0,4725 0,0086
IBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF 0,02 −11,03 0,55 −1,78 0,4284 −0,0498
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,55 −8,79 0,4274 −0,0870
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,01 0,54 0,4197 0,4197
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −0,53 0,53 −40,79 0,4097 −0,3494
QQQI / NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 High Income ETF 0,01 0,52 0,4048 0,4048
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −0,44 0,51 −11,79 0,3958 −0,0968
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 0,50 0,3880 0,3880
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,01 −40,48 0,50 −39,27 0,3874 −0,3122
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,01 −39,08 0,48 −39,77 0,3710 −0,3044
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 0,09 0,46 3,60 0,3576 −0,0210
RILY / B. Riley Financial, Inc. 0,15 0,00 0,46 −23,28 0,3563 −0,1533
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,42 13,39 0,3226 0,0100
V / Visa Inc. 0,00 −9,82 0,36 −8,74 0,2760 −0,0556
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,34 13,90 0,2614 0,0095
BITO / ProShares Trust - ProShares Bitcoin ETF 0,01 9,81 0,31 29,22 0,2441 0,0363
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,01 0,00 0,30 6,83 0,2313 −0,0057
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 0,00 0,29 −0,34 0,2254 −0,0233
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,27 0,00 0,2112 −0,0201
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,27 21,08 0,2099 0,0192
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,00 0,05 0,27 21,36 0,2078 0,0202
BUFF / Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF 0,01 0,00 0,25 6,47 0,1923 −0,0057
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,00 0,24 10,96 0,1893 0,0024
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,24 0,1854 0,1854
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,24 7,24 0,1841 −0,0048
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,09 0,23 12,20 0,1789 0,0036
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,23 −2,17 0,1750 −0,0212
SRE / Sempra 0,00 0,21 0,1661 0,1661
GE / General Electric Company 0,00 0,20 0,1582 0,1582
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,20 0,1577 0,1577
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 −25,89 0,20 −17,01 0,1557 −0,0499
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000