Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 416 404 933
Aktuella positioner 78
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Davidson Capital Management Inc. har redovisat 78 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 416 404 933 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Davidson Capital Management Inc.s största innehav är Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF (US:XMMO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Davidson Capital Management Inc.s nya positioner inkluderar EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Quantum Computing Inc. (US:QUBT) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,39 50,10 12,0307 3,6419
0,05 29,00 6,9643 1,7070
0,01 3,24 0,7778 0,7778
0,04 4,51 1,0822 0,5686
0,29 22,23 5,3385 0,3997
0,03 4,41 1,0583 0,3945
0,01 4,25 1,0217 0,3939
0,01 3,77 0,9060 0,3069
0,02 3,59 0,8612 0,2271
0,02 3,14 0,7544 0,2046
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,86 71,08 17,0695 −2,9601
0,00 0,00 0,0011 −2,8382
0,00 0,26 0,0626 −1,3375
0,61 43,53 10,4547 −0,4452
0,16 29,41 7,0617 −0,3886
0,06 2,91 0,7000 −0,3592
0,01 3,22 0,7724 −0,2031
0,01 2,59 0,6219 −0,1650
0,01 2,06 0,4944 −0,1354
0,00 3,14 0,7535 −0,1255
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-07 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,86 −5,12 71,08 −3,78 17,0695 −2,9601
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,39 43,21 50,10 61,93 12,0307 3,6419
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,61 0,82 43,53 8,30 10,4547 −0,4452
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,16 2,01 29,41 7,02 7,0617 −0,3886
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,05 27,14 29,00 49,57 6,9643 1,7070
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,29 22,06 22,23 22,04 5,3385 0,3997
VRT / Vertiv Holdings Co 0,04 33,77 4,51 137,91 1,0822 0,5686
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 23,49 4,41 80,06 1,0583 0,3945
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,01 10,46 4,25 83,76 1,0217 0,3939
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 0,97 4,21 25,53 1,0110 0,1017
INTU / Intuit Inc. 0,00 1,50 3,93 30,23 0,9446 0,1255
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 6,40 3,89 40,97 0,9339 0,1860
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 2,65 3,87 33,00 0,9284 0,1402
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 3,71 3,77 70,76 0,9060 0,3069
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 10,47 3,77 39,37 0,9056 0,1719
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 −22,79 3,70 33,84 0,8881 0,1388
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 6,10 3,69 27,23 0,8865 0,0998
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 13,17 3,68 35,30 0,8845 0,1463
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,02 2,09 3,64 21,68 0,8751 0,0632
KLAC / KLA Corporation 0,00 −14,07 3,64 13,23 0,8739 0,0025
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,02 34,45 3,59 53,38 0,8612 0,2271
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −23,18 3,55 10,32 0,8525 −0,0201
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 16,04 3,53 33,83 0,8485 0,1325
V / Visa Inc. 0,01 1,65 3,50 2,97 0,8417 −0,0812
FTNT / Fortinet, Inc. 0,03 1,97 3,48 12,01 0,8358 −0,0069
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 2,45 3,47 17,73 0,8338 0,0341
SYK / Stryker Corporation 0,01 1,96 3,45 8,38 0,8295 −0,0348
URI / United Rentals, Inc. 0,00 2,94 3,43 23,74 0,8227 0,0721
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 3,40 3,41 21,69 0,8194 0,0593
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 18,11 3,39 34,60 0,8147 0,1313
FI / Fiserv, Inc. 0,02 32,12 3,39 3,14 0,8136 −0,0770
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 −10,75 3,36 12,52 0,8076 −0,0026
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,01 2,37 3,34 1,77 0,8028 −0,0878
CB / Chubb Limited 0,01 1,73 3,33 −2,40 0,8001 −0,1255
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 2,55 3,33 21,25 0,7992 0,0550
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 3,24 0,7778 0,7778
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 26,98 3,23 29,01 0,7766 0,0970
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,02 2,42 3,22 15,20 0,7736 0,0153
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 −2,64 3,22 −10,59 0,7724 −0,2031
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 4,72 3,19 35,25 0,7666 0,1265
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,06 9,05 3,15 21,97 0,7573 0,0562
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,02 35,76 3,14 54,96 0,7544 0,2046
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,55 3,14 −3,21 0,7535 −0,1255
OKE / ONEOK, Inc. 0,04 24,87 3,08 2,73 0,7404 −0,0733
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,06 41,29 3,05 44,27 0,7319 0,1590
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 2,62 2,98 2,65 0,7164 −0,0715
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 3,50 2,97 6,60 0,7141 −0,0422
CPRT / Copart, Inc. 0,06 10,77 2,94 −3,95 0,7065 −0,1240
ADBE / Adobe Inc. 0,01 9,50 2,94 10,45 0,7056 −0,0157
AAPL / Apple Inc. 0,01 12,71 2,93 4,09 0,7038 −0,0595
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,06 −8,47 2,91 −25,40 0,7000 −0,3592
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 15,02 2,91 4,75 0,6988 −0,0544
OC / Owens Corning 0,02 16,04 2,88 11,73 0,6908 −0,0073
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 12,40 2,85 −3,42 0,6856 −0,1158
MUSA / Murphy USA Inc. 0,01 3,06 2,59 −10,79 0,6219 −0,1650
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 5,59 2,06 −11,37 0,4944 −0,1354
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 −6,04 0,64 −5,49 0,1532 −0,0296
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 190,54 0,40 220,97 0,0957 0,0620
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 188,29 0,38 203,20 0,0912 0,0572
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −95,17 0,26 −94,96 0,0626 −1,3375
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,00 92,11 0,09 93,33 0,0209 0,0087
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 −3,64 0,02 25,00 0,0048 0,0005
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 22,35 0,01 75,00 0,0035 0,0012
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 5,88 0,01 62,50 0,0032 0,0008
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −0,75 0,01 33,33 0,0031 0,0005
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0025 0,0002
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0023 −0,0001
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1 212,50 0,01 −18,18 0,0023 −0,0008
QUBT / Quantum Computing Inc. 0,00 0,01 0,0022 0,0022
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −9,76 0,01 −11,11 0,0021 −0,0005
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0019 0,0002
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 20,00 0,01 75,00 0,0018 0,0005
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,00 −99,96 0,00 −99,96 0,0011 −2,8382
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0007 0,0001
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
JOET / Virtus ETF Trust II - Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
RBLX / Roblox Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MSCI / MSCI Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000