Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 134 337 674
Aktuella positioner 55
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

David Wealth Management LLC har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 134 337 674 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). David Wealth Management LLCs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF (US:DFNM) . David Wealth Management LLCs nya positioner inkluderar Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF (US:SCHE) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) .

David Wealth Management LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,79 2,0799 0,5934
0,71 20,92 15,5733 0,5781
0,74 26,58 19,7879 0,5504
0,20 13,09 9,7465 0,4674
0,00 0,30 0,2269 0,2269
0,06 1,41 1,0511 0,1993
0,01 0,26 0,1909 0,1909
0,00 0,24 0,1804 0,1804
0,01 0,24 0,1793 0,1793
0,00 0,24 0,1761 0,1761
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,36 17,32 12,8954 −0,9597
0,17 8,19 6,0939 −0,7936
0,03 5,99 4,4614 −0,7164
0,16 6,81 5,0658 −0,3885
0,15 6,36 4,7378 −0,3001
0,02 0,87 0,6473 −0,1331
0,05 2,33 1,7367 −0,1314
0,02 0,89 0,6619 −0,0744
0,01 1,00 0,7473 −0,0634
0,00 0,34 0,2505 −0,0530
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,74 6,40 26,58 15,59 19,7879 0,5504
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,71 4,11 20,92 16,71 15,5733 0,5781
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,36 3,53 17,32 4,59 12,8954 −0,9597
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,20 6,52 13,09 18,04 9,7465 0,4674
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,17 −0,28 8,19 −0,57 6,0939 −0,7936
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,16 3,88 6,81 4,37 5,0658 −0,3885
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,15 6,44 6,36 5,68 4,7378 −0,3001
DHR / Danaher Corporation 0,03 0,49 5,99 −3,17 4,4614 −0,7164
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 7,86 2,79 57,23 2,0799 0,5934
TFC / Truist Financial Corporation 0,05 0,00 2,33 4,48 1,7367 −0,1314
AAPL / Apple Inc. 0,01 28,23 1,70 18,42 1,2637 0,0646
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,04 −3,10 1,44 7,30 1,0727 −0,0511
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,06 25,28 1,41 38,70 1,0511 0,1993
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 1,21 17,56 0,8973 0,0397
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 1,05 14,71 0,7838 0,0158
VLTO / Veralto Corporation 0,01 0,00 1,00 3,51 0,7473 −0,0634
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,02 −1,53 0,89 1,02 0,6619 −0,0744
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,02 −11,05 0,87 −6,76 0,6473 −0,1331
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,85 11,97 0,6337 −0,0029
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,01 0,00 0,84 9,82 0,6251 −0,0141
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,04 38,77 0,78 55,16 0,5822 0,1602
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 7,82 0,69 24,24 0,5155 0,0496
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,16 0,68 17,82 0,5073 0,0234
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,59 12,17 0,4397 −0,0009
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −0,78 0,53 24,82 0,3969 0,0391
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,51 0,98 0,3832 −0,0434
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,48 28,34 0,3573 0,0443
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 44,83 0,45 55,52 0,3358 0,0924
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 22,33 0,45 62,09 0,3346 0,1024
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,02 110,51 0,42 110,95 0,3161 0,1476
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,03 0,00 0,42 5,56 0,3116 −0,0203
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 7,44 0,40 16,18 0,2994 0,0099
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,39 −2,48 0,2927 −0,0450
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,93 0,38 19,37 0,2804 0,0162
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,35 6,99 0,2622 −0,0135
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,69 0,34 −7,18 0,2505 −0,0530
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,08 0,33 3,41 0,2492 −0,0215
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,38 0,32 6,73 0,2365 −0,0126
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,30 0,2269 0,2269
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,00 0,30 6,01 0,2233 −0,0141
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,29 5,02 0,2185 −0,0155
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 12,75 0,29 23,31 0,2168 0,0190
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,28 22,08 0,2100 0,0159
IWC / iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF 0,00 0,00 0,26 14,85 0,1964 0,0046
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,01 0,26 0,1909 0,1909
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,25 3,67 0,1897 −0,0159
BA / The Boeing Company 0,00 0,50 0,25 23,41 0,1889 0,0170
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,48 0,25 1,62 0,1873 −0,0199
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,24 0,1804 0,1804
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,24 0,1793 0,1793
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,24 0,1761 0,1761
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,23 0,1711 0,1711
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 1,34 0,21 −10,21 0,1572 −0,0395
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,21 0,1570 0,1570
UAMY / United States Antimony Corporation 0,01 0,02 0,0162 0,0162
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000