Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 244 094 595
Aktuella positioner 7
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Daventry Group, LP har redovisat 7 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 244 094 595 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Daventry Group, LPs största innehav är Elastic N.V. (US:ESTC) , PTC Inc. (US:PTC) , SentinelOne, Inc. (US:S) , MongoDB, Inc. (US:MDB) , and nCino, Inc. (US:NCNO) . Daventry Group, LPs nya positioner inkluderar ServiceTitan, Inc. (US:TTAN) , .

Daventry Group, LP - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,73 61,40 25,1551 4,2886
0,06 6,22 2,5467 2,5467
0,15 31,74 13,0041 2,2228
0,25 42,69 17,4902 1,6894
1,88 34,44 14,1073 0,7402
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,38 10,76 4,4093 −8,3606
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-09-03 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ESTC / Elastic N.V. 0,73 34,43 61,40 27,23 25,1551 4,2886
JFROG LTD / ORD SHS (M619IJ100) 1,30 56,84 0,0000
PTC / PTC Inc. 0,25 5,04 42,69 16,82 17,4902 1,6894
S / SentinelOne, Inc. 1,88 10,78 34,44 11,39 14,1073 0,7402
MDB / MongoDB, Inc. 0,15 6,33 31,74 27,30 13,0041 2,2228
NCNO / nCino, Inc. 0,38 −64,21 10,76 −63,56 4,4093 −8,3606
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,06 6,22 2,5467 2,5467
CERT / Certara, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FROG / JFrog Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000