Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 144 983 843
Aktuella positioner 52
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PPGVX - Phaeacian Global Value Fund Institutional Class Shares har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 144 983 843 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PPGVX - Phaeacian Global Value Fund Institutional Class Sharess största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Ubisoft Entertainment SA (US:UBSFF) , Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KHNGY) , and Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) . PPGVX - Phaeacian Global Value Fund Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar Konecranes Plc (FI:KCR) , Ryanair Holdings PLC (IE:RY4C) , Ansell Limited (AU:ANN) , Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMX) , and Fielmann Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FLMNY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 1,87 1,2721 1,2721
0,12 1,80 1,2295 1,2295
0,09 1,79 1,2204 1,2204
0,21 1,77 1,2082 1,2082
0,03 1,59 1,0820 1,0820
0,01 1,45 0,9882 0,9882
0,02 1,44 0,9805 0,9805
0,02 1,37 0,9318 0,9318
0,01 2,55 1,7403 0,4612
0,01 2,07 1,4115 0,3868
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 2,86 1,9519 −1,0731
0,04 1,45 0,9867 −1,0581
0,06 2,85 1,9392 −1,0347
0,03 3,15 2,1475 −0,8675
0,04 2,04 1,3930 −0,7437
0,19 3,04 2,0717 −0,7425
0,17 2,98 2,0301 −0,6515
0,08 3,52 2,3968 −0,5891
0,22 3,53 2,4064 −0,5612
0,14 3,04 2,0705 −0,5333
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-05-24 för rapporteringsperioden 2022-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −6,59 4,59 −14,36 3,1241 0,0220
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −7,50 4,55 −10,72 3,0979 0,1477
UBSFF / Ubisoft Entertainment SA 0,10 0,00 4,42 −10,40 3,0125 0,1542
KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −7,43 4,22 −18,40 2,8736 −0,1203
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,23 −2,45 4,05 −16,60 2,7563 −0,0535
EDEN / Edenred SE 0,08 −29,06 4,03 −24,06 2,7438 −0,3283
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 −11,88 4,01 −18,92 2,7322 −0,1335
NEXI / Nexi S.p.A. 0,34 0,00 3,87 −27,18 2,6360 −0,4418
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −24,01 3,77 −27,33 2,5689 −0,4369
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 29,48 3,57 −2,54 2,4304 0,3098
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,39 0,00 3,57 −17,17 2,4302 −0,0640
SKFB / AB SKF (publ) 0,22 0,00 3,53 −31,06 2,4064 −0,5612
JDEP / JDE Peet's N.V. 0,12 −16,89 3,52 −22,74 2,4012 −0,2410
WRDLY / Worldline SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −12,25 3,52 −31,76 2,3968 −0,5891
DG / Dollar General Corporation 0,02 −15,47 3,37 −20,20 2,2926 −0,1503
012750 / S-1 Corporation 0,06 0,00 3,36 −5,70 2,2865 0,2243
SSDOF / Shiseido Company, Limited 0,07 −8,33 3,33 −17,01 2,2712 −0,0557
ORCL / Oracle Corporation 0,04 −10,56 3,21 −15,15 2,1864 −0,0047
SAFRF / Safran SA 0,03 −36,95 3,15 −39,43 2,1475 −0,8675
035420 / NAVER Corporation 0,01 −1,18 3,15 −13,46 2,1428 0,0371
STLAP / Stellantis N.V. 0,19 −27,01 3,04 −37,42 2,0717 −0,7425
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 3,04 −32,38 2,0705 −0,5333
QJQ / ISS A/S 0,17 −31,32 2,98 −35,64 2,0301 −0,6515
PAGE / PageGroup plc 0,46 6,14 2,98 −20,24 2,0296 −0,1345
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 2,89 −2,99 1,9698 0,2429
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 −14,77 2,87 −28,49 1,9586 −0,3699
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,02 −15,03 2,87 −20,44 1,9541 −0,1347
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −32,88 2,86 −45,14 1,9519 −1,0731
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,06 −32,74 2,85 −44,55 1,9392 −1,0347
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,00 2,55 15,72 1,7403 0,4612
BCKIF / Babcock International Group PLC 0,59 0,00 2,49 −1,54 1,6951 0,2312
CAP / Capgemini SE 0,01 −13,37 2,45 −21,65 1,6723 −0,1425
ECM / Electrocomponents PLC 0,17 10,93 2,41 −4,02 1,6429 0,1875
CRH / CRH plc 0,06 0,00 2,35 −24,71 1,6009 −0,2066
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,30 −18,55 1,5683 −0,0685
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −5,04 2,19 −25,22 1,4889 −0,2041
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 36,51 2,07 17,14 1,4115 0,3868
ALC / Alcon Inc. 0,03 1,05 2,07 −9,23 1,4071 0,0889
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −37,63 2,04 −44,58 1,3930 −0,7437
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −25,56 1,92 −35,51 1,3060 −0,4155
KCR / Konecranes Plc 0,06 1,87 1,2721 1,2721
RY4C / Ryanair Holdings PLC 0,12 1,80 1,2295 1,2295
ANN / Ansell Limited 0,09 1,79 1,2204 1,2204
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 1,77 1,2082 1,2082
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,61 −16,92 1,0976 −0,0261
FLMNY / Fielmann Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,59 1,0820 1,0820
DOKA / dormakaba Holding AG 0,00 −26,24 1,46 −33,38 0,9932 −0,2336
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 1,45 0,9882 0,9882
EMP.A / Empire Company Limited 0,04 −64,76 1,45 −58,97 0,9867 −1,0581
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,44 0,9805 0,9805
SAX / Ströer SE & Co. KGaA 0,02 −13,95 1,39 −24,74 0,9495 −0,1231
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,02 1,37 0,9318 0,9318