Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 312 128 882
Aktuella positioner 38
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PPIVX - Phaeacian Accent International Value Fund Institutional Class Shares har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 312 128 882 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PPIVX - Phaeacian Accent International Value Fund Institutional Class Sharess största innehav är Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) , Nexi S.p.A. (IT:NEXI) , Saramin Co.,Ltd. (KR:143240) , Ubisoft Entertainment SA (US:UBSFF) , and Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KHNGY) . PPIVX - Phaeacian Accent International Value Fund Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar Boa Vista Servicos SA (BR:BOAS3) , Ryanair Holdings PLC (IE:RY4C) , Ansell Limited (AU:ANN) , NM INC (GB:3A1999D60) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 13,01 3,5526 1,5516
3,08 5,54 1,5126 1,5126
0,33 5,01 1,3681 1,3681
0,24 4,60 1,2563 1,2563
0,56 7,86 2,1480 0,8774
0,35 11,82 3,2292 0,8667
0,09 6,82 1,8623 0,5483
0,06 6,57 1,7950 0,4987
1,54 9,92 2,7106 0,4716
0,05 8,38 2,2878 0,3548
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 11,00 3,0045 −0,8365
0,26 8,06 2,2003 −0,8356
0,57 9,21 2,5163 −0,7824
0,20 9,86 2,6929 −0,6895
0,53 6,13 1,6745 −0,6853
0,21 10,52 2,8733 −0,6335
0,42 7,47 2,0393 −0,5298
0,09 7,24 1,9764 −0,5218
0,07 7,90 2,1573 −0,4547
0,31 8,77 2,3947 −0,4404
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-05-24 för rapporteringsperioden 2022-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 113,21 13,01 60,48 3,5526 1,5516
NEXI / Nexi S.p.A. 1,04 15,81 12,00 −15,66 3,2786 −0,2351
143240 / Saramin Co.,Ltd. 0,35 27,95 11,82 23,56 3,2292 0,8667
UBSFF / Ubisoft Entertainment SA 0,25 0,00 11,19 −10,39 3,0568 −0,0263
KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −19,80 11,00 −29,30 3,0045 −0,8365
EDEN / Edenred SE 0,21 −30,82 10,52 −25,94 2,8733 −0,6335
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,10 −2,70 10,49 −10,48 2,8637 −0,0277
PAGE / PageGroup plc 1,54 45,64 9,92 9,43 2,7106 0,4716
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −24,75 9,86 −28,04 2,6929 −0,6895
WRDLY / Worldline SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 9,28 −22,21 2,5343 −0,4107
SKFB / AB SKF (publ) 0,57 0,00 9,21 −31,06 2,5163 −0,7824
STLAP / Stellantis N.V. 0,55 1,77 8,93 −12,72 2,4382 −0,0869
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 19,34 8,84 −19,31 2,4153 −0,2902
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,97 2,64 8,84 −14,97 2,4140 −0,1520
JDEP / JDE Peet's N.V. 0,31 −17,88 8,77 −23,66 2,3947 −0,4404
035420 / NAVER Corporation 0,03 10,48 8,58 −3,27 2,3433 0,1538
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,05 14,28 8,38 6,97 2,2878 0,3548
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 −19,86 8,06 −34,49 2,2003 −0,8356
CAP / Capgemini SE 0,04 16,43 7,96 5,30 2,1754 0,3081
SAFRF / Safran SA 0,07 −22,28 7,90 −25,35 2,1573 −0,4547
ECM / Electrocomponents PLC 0,56 76,61 7,86 52,82 2,1480 0,8774
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,15 −7,63 7,82 −23,86 2,1358 −0,3997
INE752H01013 / Care Ratings Ltd 1,13 8,29 7,61 −12,66 2,0782 −0,0726
QJQ / ISS A/S 0,42 −23,45 7,47 −28,26 2,0393 −0,5298
BCKIF / Babcock International Group PLC 1,74 0,00 7,39 −1,55 2,0177 0,1654
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 22,73 7,28 −3,36 1,9879 0,1287
215200 / MegaStudyEdu Co. Ltd 0,09 −41,51 7,24 −28,49 1,9764 −0,5218
CRH / CRH plc 0,18 31,11 7,18 −1,27 1,9610 0,1658
ALC / Alcon Inc. 0,09 42,63 6,82 28,11 1,8623 0,5483
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 53,63 6,57 25,16 1,7950 0,4987
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −1,01 6,37 −14,20 1,7404 −0,0933
EMP.A / Empire Company Limited 0,18 −36,46 6,31 −26,04 1,7225 −0,3824
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −15,75 6,23 −25,11 1,7023 −0,3523
CLG / Clipper Logistics PLC 0,53 −45,60 6,13 −35,87 1,6745 −0,6853
BOAS3 / Boa Vista Servicos SA 3,08 5,54 1,5126 1,5126
RY4C / Ryanair Holdings PLC 0,33 5,01 1,3681 1,3681
ANN / Ansell Limited 0,24 4,60 1,2563 1,2563
SAX / Ströer SE & Co. KGaA 0,06 0,00 4,15 −12,53 1,1324 −0,0378
EVVRF / Napster Group Plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0833
3A1999D60 / NM INC 33,24 0,00 0,0000 0,0000