Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 152 135 085
Aktuella positioner 46
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BSCAX - BRANDES SMALL CAP VALUE FUND Class A har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 152 135 085 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BSCAX - BRANDES SMALL CAP VALUE FUND Class As största innehav är Graham Corporation (US:GHM) , Arlo Technologies, Inc. (US:ARLO) , Innovex International, Inc. (US:INVX) , Kennametal Inc. (US:KMT) , and Park Aerospace Corp. (US:PKE) . BSCAX - BRANDES SMALL CAP VALUE FUND Class As nya positioner inkluderar Open Text Corporation (US:OTEX) , Movado Group, Inc. (US:MOV) , Brady Corporation (US:BRC) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 2,29 1,5106 1,5106
0,15 2,27 1,4927 1,4927
0,18 9,03 5,9464 1,4081
0,42 7,18 4,7274 1,3256
0,02 1,52 0,9983 0,9983
0,60 5,41 3,5605 0,8562
0,02 3,05 2,0055 0,7947
0,07 3,56 2,3423 0,7451
0,46 6,53 4,3020 0,6513
0,05 3,07 2,0225 0,5118
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 1,85 1,2154 −1,7474
0,06 0,93 0,6118 −1,6598
0,33 3,46 2,2762 −0,9019
0,08 4,95 3,2571 −0,8539
0,01 0,58 0,3806 −0,6202
0,06 1,50 0,9892 −0,5460
0,29 6,73 4,4336 −0,4992
0,45 7,09 4,6723 −0,4592
0,05 0,79 0,5196 −0,4531
0,14 3,07 2,0247 −0,3643
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GHM / Graham Corporation 0,18 −2,03 9,03 68,29 5,9464 1,4081
ARLO / Arlo Technologies, Inc. 0,42 3,88 7,18 78,51 4,7274 1,3256
INVX / Innovex International, Inc. 0,45 34,47 7,09 16,95 4,6723 −0,4592
KMT / Kennametal Inc. 0,30 14,10 6,98 23,00 4,5998 −0,2039
PKE / Park Aerospace Corp. 0,47 8,65 6,92 19,32 4,5586 −0,3490
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,29 53,91 6,73 15,45 4,4336 −0,4992
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,46 11,30 6,53 51,38 4,3020 0,6513
HXL / Hexcel Corporation 0,11 34,30 6,49 38,55 4,2768 0,3117
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,03 24,65 6,03 30,13 3,9709 0,0513
ORN / Orion Group Holdings, Inc. 0,60 −2,49 5,41 69,10 3,5605 0,8562
HBI / Hanesbrands Inc. 1,16 88,70 5,33 49,78 3,5118 0,5003
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0,08 4,58 4,95 1,75 3,2571 −0,8539
SEE / Sealed Air Corporation 0,16 21,98 4,81 30,97 3,1694 0,0611
UTMD / Utah Medical Products, Inc. 0,08 13,74 4,36 15,53 2,8713 −0,3212
FSTR / L.B. Foster Company 0,18 11,13 3,94 23,50 2,5925 −0,1039
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,07 58,12 3,56 88,35 2,3423 0,7451
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,04 7,56 3,54 17,74 2,3343 −0,2123
AOUT / American Outdoor Brands, Inc. 0,33 7,05 3,46 −8,01 2,2762 −0,9019
WKC / World Kinect Corporation 0,11 34,75 3,10 34,71 2,0422 0,0949
PINC / Premier, Inc. 0,14 −4,30 3,07 8,85 2,0247 −0,3643
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,05 43,10 3,07 72,04 2,0225 0,5118
UNF / UniFirst Corporation 0,02 96,67 3,05 112,79 2,0055 0,7947
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,05 92,20 3,01 66,54 1,9801 0,4525
TKR / The Timken Company 0,04 47,07 2,94 48,46 1,9332 0,2607
GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 20,34 2,93 53,03 1,9309 0,3100
CAE / CAE Inc. 0,08 14,83 2,47 36,70 1,6246 0,0980
OTEX / Open Text Corporation 0,08 2,29 1,5106 1,5106
MOV / Movado Group, Inc. 0,15 2,27 1,4927 1,4927
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −6,12 2,20 15,66 1,4500 −0,1605
HURC / Hurco Companies, Inc. 0,10 38,30 1,98 68,54 1,3055 0,3105
NTGR / NETGEAR, Inc. 0,06 −55,67 1,85 −47,32 1,2154 −1,7474
AVDL / Avadel Pharmaceuticals plc 0,18 20,16 1,63 35,80 1,0744 0,0582
CFPZF / Canfor Corporation 0,15 28,31 1,56 26,98 1,0261 −0,0119
EBMT / Eagle Bancorp Montana, Inc. 0,09 22,53 1,54 21,89 1,0128 −0,0546
BRC / Brady Corporation 0,02 1,52 0,9983 0,9983
NKSH / National Bankshares, Inc. 0,06 −18,97 1,50 −17,20 0,9892 −0,5460
LNSR / LENSAR, Inc. 0,11 0,00 1,42 −6,75 0,9374 −0,3535
SRUUF / Sprott Physical Uranium Trust Fund 0,07 26,23 1,31 65,78 0,8648 0,1941
PAHC / Phibro Animal Health Corporation 0,04 −19,05 1,03 −3,18 0,6811 −0,2228
RGP / Resources Connection, Inc. 0,19 4,80 1,01 −13,96 0,6622 −0,3263
HCSG / Healthcare Services Group, Inc. 0,06 −76,80 0,93 −65,40 0,6118 −1,6598
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,05 −30,72 0,79 −31,42 0,5196 −0,4531
NPK / National Presto Industries, Inc. 0,01 −56,17 0,58 −51,23 0,3806 −0,6202
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,56 −16,95 0,56 −16,94 0,3685 −0,2014
DIIBF / Dorel Industries Inc. 0,16 0,00 0,18 −24,90 0,1197 −0,0849
US69329Y1047 / PDL BioPharma, Inc. 0,01 0,00 0,00 −100,00 0,0005 −0,0011