Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 186 817 514 |
| Aktuella positioner | 55 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
SMARX - BRANDES SEPARATELY MANAGED ACCOUNT RESERVE TRUST har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 186 817 514 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SMARX - BRANDES SEPARATELY MANAGED ACCOUNT RESERVE TRUSTs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RX81) , Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810QA97) . SMARX - BRANDES SEPARATELY MANAGED ACCOUNT RESERVE TRUSTs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RX81) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QA97) , and Us Bank Capital Ix 3.54413 4/15/49 Bond (US:US91731KAA88) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 11,17 | 5,9340 | 5,9340 | ||
| 11,02 | 11,02 | 5,8518 | 4,3637 | |
| 5,26 | 2,7917 | 1,2323 | ||
| 1,91 | 1,0158 | 1,0158 | ||
| 3,50 | 1,8608 | 0,7727 | ||
| 5,92 | 3,1449 | 0,6552 | ||
| 2,67 | 1,4180 | 0,5680 | ||
| 1,39 | 0,7406 | 0,0199 | ||
| 0,66 | 0,3506 | 0,0070 | ||
| 3,82 | 2,0307 | 0,0039 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 17,84 | 9,4741 | −3,3338 | ||
| 13,11 | 6,9617 | −0,3452 | ||
| 11,79 | 6,2650 | −0,3371 | ||
| 7,07 | 3,7555 | −0,2609 | ||
| 9,48 | 5,0359 | −0,1876 | ||
| 6,61 | 3,5126 | −0,0934 | ||
| 1,10 | 0,5848 | −0,0676 | ||
| 3,85 | 2,0430 | −0,0669 | ||
| 1,85 | 0,9810 | −0,0612 | ||
| 4,73 | 2,5105 | −0,0589 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
