Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 240 375 936
Aktuella positioner 68
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BISAX - BRANDES INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND Class A har redovisat 68 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 240 375 936 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BISAX - BRANDES INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND Class As största innehav är Embraer S.A. (BR:EMBR3) , Montana Aerospace AG (CH:AERO) , C&C Group plc (US:CGPZF) , CAE Inc. (US:CAE) , and Millicom International Cellular S.A. (US:TIGO) . BISAX - BRANDES INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND Class As nya positioner inkluderar Open Text Corporation (US:OTEX) , Draegerwerk AG & Co KGaA (DE:D22938118) , Kennametal Inc. (US:KMT) , PageGroup plc (GB:PAGE) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,91 26,47 2,1623 2,1623
1,14 26,11 2,1331 2,1331
0,85 24,94 2,0376 1,3380
1,46 47,73 3,8991 1,1338
3,57 13,11 1,0709 1,0709
0,50 31,43 2,5673 0,9660
1,74 28,25 2,3078 0,8767
1,85 30,06 2,4555 0,7877
19,35 43,24 3,5320 0,7812
1,47 13,28 1,0848 0,5627
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 13,89 1,1343 −1,3417
0,00 0,00 −0,5641
27,99 27,99 2,2861 −0,4857
0,46 12,76 1,0424 −0,4364
0,60 13,34 1,0897 −0,4328
0,00 0,00 −0,4171
18,37 29,31 2,3944 −0,4158
0,05 8,02 0,6554 −0,3912
0,41 14,37 1,1737 −0,3788
1,50 7,17 0,5858 −0,3504
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EMBR3 / Embraer S.A. 3,47 26,96 49,23 56,19 4,0215 0,0605
AERO / Montana Aerospace AG 1,46 27,51 47,73 116,92 3,8991 1,1338
CGPZF / C&C Group plc 19,35 47,52 43,24 97,52 3,5320 0,7812
CAE / CAE Inc. 1,35 37,01 39,66 63,08 3,2394 0,1837
TIGO / Millicom International Cellular S.A. 0,99 27,42 37,08 57,73 3,0290 0,0748
GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,82 42,47 34,50 81,15 2,8182 0,4248
FUNO 11 / Fibra UNO 24,07 24,99 33,24 47,77 2,7155 −0,1115
012750 / S-1 Corporation 0,62 26,52 31,67 45,95 2,5871 −0,1399
BB / Société BIC SA 0,50 168,06 31,43 146,65 2,5673 0,9660
MEPDF / MediPal Holdings Corporation 1,85 117,89 30,06 126,48 2,4555 0,7877
MTELE / Magyar Telekom Telecommunications PLC 5,68 26,14 29,84 51,81 2,4375 −0,0325
FII / Lisi S.A. 0,66 31,38 29,58 85,71 2,4165 0,4147
LDA / Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros 18,37 8,01 29,31 31,07 2,3944 −0,4158
BRBY N / Burberry Group plc 1,74 53,84 28,25 148,09 2,3078 0,8767
142 / First Pacific Co Ltd 39,84 28,28 28,24 50,05 2,3067 −0,0582
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 27,99 26,88 27,99 26,88 2,2861 −0,4857
JSNSF / J Sainsbury plc 6,95 18,93 27,65 55,28 2,2582 0,0211
OTEX / Open Text Corporation 0,91 26,47 2,1623 2,1623
D22938118 / Draegerwerk AG & Co KGaA 26,46 36,17 2,1609 −0,2804
KMT / Kennametal Inc. 1,14 26,11 2,1331 2,1331
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 0,85 310,63 24,94 348,07 2,0376 1,3380
BOLSA A / Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 10,53 9,50 24,14 51,09 1,9715 −0,0358
MRCHF / H.U. Group Holdings, Inc. 1,08 19,31 23,93 43,70 1,9545 −0,1379
INDF / PT Indofood Sukses Makmur Tbk 45,98 59,59 23,02 86,39 1,8805 0,3284
327 / PAX Global Technology Limited 28,65 16,12 22,08 43,88 1,8036 −0,1247
LSLPF / LSL Property Services plc 4,99 32,73 21,73 64,98 1,7751 0,1200
ITV / ITV plc 19,01 28,39 21,54 41,55 1,7593 −0,1528
QQ/ / QinetiQ Group PLC 2,81 12,01 19,89 58,07 1,6246 0,0435
ONTEX / Ontex Group NV 2,34 145,64 18,78 114,38 1,5341 0,4332
BBY / Balfour Beatty plc 2,58 23,50 18,49 58,06 1,5102 0,0403
WIPKF / Winpak Ltd. 0,56 19,52 18,44 43,84 1,5062 −0,1048
XNEO / Neoenergia S.A. 3,82 13,33 17,97 45,56 1,4680 −0,0834
YLLXF / Yellow Cake plc 2,47 −5,92 17,84 24,86 1,4573 −0,3382
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0,42 32,00 16,87 45,34 1,3784 −0,0806
NLB / Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 69,39 16,87 96,36 1,3780 0,2984
55VX / Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,00 14,37 16,31 1,1737 −0,3788
VCT / Vicat S.A. 0,20 −45,13 13,89 −29,53 1,1343 −1,3417
ADKO / Addiko Bank AG 0,60 3,48 13,34 10,11 1,0897 −0,4328
PSYTF / Pason Systems Inc. 1,47 223,89 13,28 219,61 1,0848 0,5627
752 / Pico Far East Hldg HKD0.05 41,80 16,18 13,22 46,60 1,0796 −0,0533
PAGE / PageGroup plc 3,57 13,11 1,0709 1,0709
KKPCF / Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. 0,48 119,18 12,77 93,68 1,0434 0,2146
4547 / Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. 0,46 0,00 12,76 8,44 1,0424 −0,4364
KMRCF / Komori Corporation 1,21 37,91 12,53 74,03 1,0233 0,1187
AVDL / Avadel Pharmaceuticals plc 1,40 64,23 12,42 85,62 1,0145 0,1737
BYS / Bystronic AG 0,03 34,76 12,33 83,93 1,0071 0,1648
A5G / AIB Group plc 1,33 −5,87 10,99 20,28 0,8978 −0,2505
CFPZF / Canfor Corporation 1,02 66,59 10,60 64,85 0,8662 0,0579
NHPCF / Nihon Parkerizing Co., Ltd. 1,11 87,35 9,78 107,78 0,7989 0,2074
4097 / Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd. 1,29 11,33 9,36 35,34 0,7649 −0,1045
MZ4 / Mitie Group plc 4,47 0,00 8,68 30,90 0,7086 −0,1242
SRUUF / Sprott Physical Uranium Trust Fund 0,45 30,27 8,40 70,92 0,6861 0,0685
VATN / Valiant Holding AG 0,05 −14,48 8,02 −3,66 0,6554 −0,3912
LSDAF / Lassonde Industries Inc. 0,05 −0,62 7,87 3,92 0,6430 −0,3088
BZU / Air New Zealand Limited 0,14 0,00 7,52 15,26 0,6144 −0,2057
HYKUF / The Hyakugo Bank, Ltd. 1,50 0,00 7,17 −3,74 0,5858 −0,3504
DRW8 / Drägerwerk AG & Co. KGaA 0,09 0,00 6,18 19,08 0,5047 −0,1473
Link Solutions For Industry EUR0.4(PRIME FIDELITE 2027) / EC (FR001400UH92) 0,14 0,00 6,10 41,27 0,4983 −0,0443
ARA* / Consorcio ARA SAB de CV 32,00 0,00 5,78 11,02 0,4722 −0,1821
CBYDF / Corby Spirit and Wine Limited 0,54 −4,16 5,58 −5,01 0,4554 −0,2821
FUBAF / Futaba Corporation 1,01 0,00 4,29 18,65 0,3502 −0,1039
EAPI / Euroapi S.A. 1,17 24,65 3,97 42,56 0,3242 −0,0257
Link Solutions For Industry EUR0.4 (PRIME FIDELITE 2026) / EC (FR001400M8B0) 0,07 0,00 3,18 41,27 0,2598 −0,0231
ELIOR / Elior Group SA 0,84 27,99 2,57 42,38 0,2099 −0,0169
887 / Emperor Watch & Jewellery Limited 35,69 −44,48 2,00 18,84 0,1634 −0,0481
113 / Dickson Concepts (International) Limited 2,06 0,00 1,80 41,10 0,1470 −0,0133
DIIBF / Dorel Industries Inc. 1,16 0,00 1,27 −24,88 0,1041 −0,1090
FR0014000R35 / LISI LOYALTY LINE 2023 0,02 0,00 0,95 41,26 0,0772 −0,0069
005180 / Binggrae Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5641
ENIC / Enel Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4171