Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 59 212 750
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Class A har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 59 212 750 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Class As största innehav är Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Erste Group Bank AG (AT:EBS) , Embraer S.A. (BR:EMBR3) , Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HKXCY) , and Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) . BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Class As nya positioner inkluderar Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , Wiwynn Corporation (TW:6669) , Westlake Corporation (US:WLK) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , and .

BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,86 1,86 3,1433 2,3538
0,01 0,89 1,5131 1,5131
0,01 0,87 1,4700 1,4700
0,01 0,61 1,0334 1,0334
0,02 1,34 2,2728 0,6985
0,02 1,76 2,9724 0,4537
0,01 0,91 1,5324 0,4303
0,01 0,83 1,3983 0,3414
0,00 0,75 1,2779 0,3198
0,14 1,28 2,1652 0,3173
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,77 1,3074 −1,0170
0,02 0,67 1,1290 −0,4736
0,02 1,20 2,0311 −0,3733
0,08 1,17 1,9722 −0,3681
0,02 1,44 2,4352 −0,3541
0,01 1,36 2,3038 −0,3349
0,53 0,53 0,8937 −0,3299
0,01 0,89 1,5065 −0,3019
0,07 0,96 1,6302 −0,2722
0,00 1,09 1,8490 −0,2233
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 1,86 365,25 1,86 365,16 3,1433 2,3538
EBS / Erste Group Bank AG 0,02 12,06 1,76 37,86 2,9724 0,4537
EMBR3 / Embraer S.A. 0,12 4,16 1,71 28,10 2,8870 0,2540
HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 9,91 1,49 9,59 2,5153 −0,1652
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 6,18 1,44 1,99 2,4352 −0,3541
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 16,68 1,36 2,03 2,3038 −0,3349
TXT / Textron Inc. 0,02 51,81 1,34 68,81 2,2728 0,6985
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 14,42 1,28 36,94 2,1652 0,3173
BAC / Bank of America Corporation 0,03 14,83 1,28 30,28 2,1637 0,2220
C / Citigroup Inc. 0,01 10,34 1,27 32,26 2,1526 0,2513
UBS / UBS Group AG 0,04 4,04 1,25 15,05 2,1230 −0,0342
FP / TOTAL SA 0,02 4,06 1,20 −1,32 2,0311 −0,3733
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 9,43 1,20 22,06 2,0243 0,0873
FI / Fiserv, Inc. 0,01 38,41 1,18 8,07 1,9951 −0,1624
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,08 15,10 1,17 −1,52 1,9722 −0,3681
HEI / Heidelberg Materials AG 0,00 −12,60 1,10 19,33 1,8617 0,0398
CI / The Cigna Group 0,00 3,77 1,09 4,30 1,8490 −0,2233
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,03 7,69 1,02 39,75 1,7333 0,2849
PFE / Pfizer Inc. 0,04 24,23 1,02 18,85 1,7192 0,0286
HEIA / Heineken N.V. 0,01 6,67 0,99 14,02 1,6810 −0,0401
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 7,07 0,99 3,57 1,6715 −0,2146
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −26,56 0,96 0,10 1,6302 −0,2722
DOX / Amdocs Limited 0,01 7,39 0,96 7,13 1,6276 −0,1486
ABEV3 / Ambev S.A. 0,39 4,41 0,96 8,25 1,6223 −0,1298
SN. / Smith & Nephew plc 0,06 4,02 0,92 13,30 1,5580 −0,0492
PUB / Publicis Groupe S.A. 0,01 35,73 0,91 62,48 1,5324 0,4303
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 0,89 1,5131 1,5131
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 −17,80 0,89 −2,74 1,5065 −0,3019
6669 / Wiwynn Corporation 0,01 0,87 1,4700 1,4700
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 7,64 0,86 9,73 1,4523 −0,0935
CAE / CAE Inc. 0,03 3,88 0,85 23,72 1,4306 0,0786
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 8,99 0,83 54,68 1,3983 0,3414
FDX / FedEx Corporation 0,00 35,40 0,79 26,24 1,3364 0,0994
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 4,29 0,78 27,24 1,3204 0,1071
CRH / CRH plc 0,01 19,32 0,77 25,85 1,3104 0,0920
MCK / McKesson Corporation 0,00 −39,63 0,77 −34,30 1,3074 −1,0170
KER / Kering SA 0,00 48,84 0,75 55,79 1,2779 0,3198
RI / Pernod Ricard SA 0,01 12,40 0,75 13,57 1,2614 −0,0374
TKPYY / Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. 0,02 4,33 0,74 8,77 1,2595 −0,0948
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 14,82 0,73 27,26 1,2413 0,1018
CAP / Capgemini SE 0,00 28,39 0,72 46,36 1,2256 0,2468
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 3,47 0,72 12,46 1,2232 −0,0485
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 17,56 0,72 3,60 1,2181 −0,1548
WMT / Walmart Inc. 0,21 11,27 0,71 33,84 1,1987 0,1520
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 4,66 0,69 10,93 1,1689 −0,0616
ITB / Imperial Brands PLC 0,02 −22,90 0,67 −17,78 1,1290 −0,4736
GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 16,08 0,65 47,60 1,0927 0,2275
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 4,91 0,64 19,77 1,0767 0,0243
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,01 0,00 0,63 11,42 1,0745 −0,0512
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 3,48 0,62 4,36 1,0534 −0,1274
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 4,22 0,62 21,46 1,0458 0,0403
NWG N / NatWest Group plc 0,09 0,00 0,61 18,99 1,0401 0,0183
WLK / Westlake Corporation 0,01 0,61 1,0334 1,0334
CVS / CVS Health Corporation 0,01 9,54 0,60 11,50 1,0189 −0,0487
AIG / American International Group, Inc. 0,01 3,87 0,58 2,30 0,9794 −0,1398
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,01 20,14 0,56 10,32 0,9422 −0,0559
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 3,85 0,55 3,76 0,9358 −0,1176
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 13,21 0,54 7,19 0,9101 −0,0823
HAL / Halliburton Company 0,03 38,54 0,53 11,34 0,8981 −0,0449
1876 / Budweiser Brewing Company APAC Limited 0,53 3,60 0,53 −14,72 0,8937 −0,3299
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 4,18 0,51 26,60 0,8717 0,0677
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,72 0,50 13,41 0,8460 −0,0249
CA / Carrefour SA 0,03 4,18 0,46 2,68 0,7782 −0,1068
3182 / Genting Bhd 0,63 3,42 0,46 1,79 0,7715 −0,1130
FUNO 11 / Fibra UNO 0,31 4,06 0,43 22,92 0,7277 0,0365
6110 / Topsports International Holdings Ltd 1,02 4,06 0,40 −7,39 0,6790 −0,1785
HYMLF / Hyundai Motor 0,00 3,62 0,34 15,12 0,5676 −0,0082
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,33 29,18 0,5632 0,0532
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,00 4,12 0,32 23,94 0,5444 0,0319