Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 135 090 945
Aktuella positioner 70
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BCPAX - BRANDES CORE PLUS FIXED INCOME FUND Class A har redovisat 70 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 135 090 945 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BCPAX - BRANDES CORE PLUS FIXED INCOME FUND Class As största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828V988) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) . BCPAX - BRANDES CORE PLUS FIXED INCOME FUND Class As nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828V988) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,89 8,89 6,5492 5,2285
3,71 2,7315 2,7315
1,77 1,3020 0,5533
0,65 0,4812 0,4812
1,14 0,8391 0,3375
0,88 0,6501 0,2498
1,98 1,4607 0,2050
0,47 0,3487 0,0017
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
15,17 11,1787 −0,9294
22,78 16,7884 −0,6642
10,74 7,9108 −0,5796
11,82 8,7111 −0,5055
6,99 5,1480 −0,3994
11,37 8,3805 −0,3715
2,78 2,0508 −0,1244
1,77 1,3011 −0,1218
1,71 1,2636 −0,1092
2,36 1,7388 −0,0865
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US9128286T26 / United States Treasury Note/Bond 22,78 1,04 16,7884 −0,6642
US91282CCB54 / UST NOTES 1.625% 05/15/2031 15,17 −3,03 11,1787 −0,9294
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 11,82 −0,73 8,7111 −0,5055
US912828V988 / United States Treasury Note/Bond 11,37 0,58 8,3805 −0,3715
US912810RD28 / United States Treas Bds Bond 10,74 −2,13 7,9108 −0,5796
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 8,89 420,84 8,89 420,93 6,5492 5,2285
US912810RX81 / United States Treas Bds Bond 6,99 −2,53 5,1480 −0,3994
T 4.375 05/15/34 / DBT (US91282CKQ32) 3,71 2,7315 2,7315
US912810QA97 / United States Treas Bds Bond 2,78 −0,96 2,0508 −0,1244
US06051GFU85 / Bank of America Corp 2,36 0,04 1,7388 −0,0865
US64110LAN64 / Netflix Inc 2,05 0,29 1,5083 −0,0707
US345397B777 / Ford Motor Credit Co LLC 2,02 1,00 1,4914 −0,0601
US38144GAE17 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,98 22,19 1,4607 0,2050
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 1,77 82,63 1,3020 0,5533
US91731KAA88 / Us Bank Capital Ix 3.54413 4/15/49 Bond 1,77 −3,97 1,3011 −0,1218
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,71 −3,33 1,2636 −0,1092
US68622TAA97 / Organon Finance 1 LLC 1,36 2,87 1,0028 −0,0207
US85205TAN00 / Spirit AeroSystems Inc 1,28 −0,54 0,9421 −0,0528
FIBCOP 6.375 11/15/33 2033 / DBT (US683879AB65) 1,24 2,14 0,9145 −0,0259
US724479AQ31 / Pitney Bowes Inc 1,22 2,09 0,9015 −0,0264
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC 1,19 0,08 0,8773 −0,0435
US30303M8N52 / META PLATFORMS INC 1,17 1,29 0,8655 −0,0321
US928563AC98 / VMware Inc 1,14 0,88 0,8428 −0,0346
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,14 75,62 0,8391 0,3375
US222070AE41 / Coty Inc 1,08 0,28 0,7923 −0,0381
US98310WAS70 / Wyndham Destinations Inc 1,07 0,38 0,7873 −0,0367
US914906AY80 / Univision Communications, Inc. 0,98 1,14 0,7216 −0,0276
US72147KAJ79 / Pilgrim's Pride Corp 0,95 2,70 0,7009 −0,0162
US893830BX61 / Transocean Inc 0,88 70,60 0,6501 0,2498
US46284VAC54 / Iron Mountain Inc 0,85 1,56 0,6244 −0,0218
US88947EAR18 / Toll Brothers F Bond 0,81 0,00 0,5950 −0,0301
US30212PAR64 / Expedia Group Inc 0,75 1,21 0,5534 −0,0209
K1SS34 / Kohl's Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 0,4812 0,4812
US74166MAC01 / Prime Security Services Borrrower, LLC / Prime Finance, Inc. 0,63 0,64 0,4638 −0,0201
US030288AC89 / American Transmission Systems Inc 0,60 2,58 0,4392 −0,0111
US81211KAY64 / Sealed Air Corp 4% 12/01/2027 144A 0,58 1,40 0,4276 −0,0154
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 −1,45 0,4011 −0,0262
MXCN / Methanex Corp 0,54 2,88 0,3943 −0,0083
US3138ER6B16 / Fannie Mae Pool 0,52 −2,08 0,3822 −0,0275
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 0,50 2,06 0,3661 −0,0102
US20903XAF06 / Consolidated Communications Inc 0,47 5,58 0,3487 0,0017
US316773CH12 / Fifth Third Bancorp 0,46 −0,22 0,3357 −0,0177
US345397B280 / FORD MTR CR CO LLC 3.375% 11/13/2025 0,42 0,72 0,3102 −0,0139
US87264AAV70 / T-MOBILE USA INC 4.75% 02/01/2028 0,35 0,29 0,2550 −0,0126
US3140Q8YW99 / FNCI UMBS 3.0 CA1624 04-01-33 0,31 −5,83 0,2266 −0,0261
US3128MMUC50 / Freddie Mac Gold Pool 0,30 −6,01 0,2192 −0,0261
US59151KAM09 / Methanex Corp 0,28 1,81 0,2080 −0,0069
US3140JPM935 / Fannie Mae Pool 0,28 −2,46 0,2050 −0,0163
US78443CCL63 / SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 0,28 −4,17 0,2036 −0,0199
US85208NAE04 / Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 0,27 −7,85 0,1995 −0,0281
US202795HK91 / Commonwealth Edison 5.9% Bonds 3/15/36 0,25 1,61 0,1871 −0,0063
US78443CBP86 / SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 0,21 −7,83 0,1562 −0,0219
US87927VAF58 / Telecom Italia Capital 6.375% Guaranteed Notes 11/15/33 0,19 4,97 0,1401 −0,0003
US3140H3ZT63 / FNMA POOL BJ2553 FN 12/47 FIXED 3.5 0,18 −0,56 0,1326 −0,0072
US78443CBV54 / SLM PRIVATE CREDIT STUDENT LOAN TRUST 2005-A SLMA 2005-A A4 0,17 −6,04 0,1263 −0,0150
US3132DV3L71 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,16 −3,01 0,1191 −0,0098
US3132DV3J26 / UMBS Pool 0,16 −2,44 0,1181 −0,0094
US30212PAP09 / Expedia Group Inc 0,15 1,37 0,1091 −0,0043
US31418DCZ33 / Fannie Mae Pool 0,13 −3,03 0,0948 −0,0078
US3138WF3K07 / FNMA 30YR 3.5% 11/01/2045#AS6201 0,12 −0,85 0,0868 −0,0049
US78443DAD49 / SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 0,10 −6,67 0,0723 −0,0097
US31418AAU25 / Fannie Mae Pool 0,08 −2,38 0,0609 −0,0042
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,08 0,00 0,0584 −0,0029
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,70 0,0284 −0,0010
US3129413N55 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 0,00 0,0266 −0,0018
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0244 −0,0014
US3128M8AT13 / FHLMC 0,01 0,00 0,0066 −0,0005
US31418DC916 / UMBS, 15 Year 0,00 −25,00 0,0029 −0,0003
US745867AW12 / CORP. NOTE 0,00 0,0005 −0,0000
WFMBS 2006-AR14 1A3 / ABS-O (US94984MAC82) 0,00 0,0002 −0,0000