Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 288 634 447
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Daniels&Tansey,LLP har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 288 634 447 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Daniels&Tansey,LLPs största innehav är J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active High Yield ETF (US:JPHY) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Daniels&Tansey,LLPs nya positioner inkluderar Eli Lilly and Company (US:LLY) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 66,88 23,1701 22,2637
0,61 42,44 11,3812 11,3811
0,08 35,46 9,5099 9,2202
0,42 27,25 7,3075 7,2377
0,19 18,01 6,2412 6,0731
0,09 22,69 6,0857 5,8812
0,04 9,67 3,3514 3,3514
0,01 6,22 1,6683 1,0794
0,03 1,66 0,5761 0,5761
0,02 0,88 0,2352 0,1588
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 1,48 0,3966 −22,9997
0,00 0,24 0,0652 −12,3521
0,37 17,53 4,7020 −9,1625
0,00 0,20 0,0547 −7,8665
0,04 12,21 3,2744 −6,1578
0,00 0,20 0,0542 −5,9157
0,08 3,88 1,0406 −5,2639
0,00 0,20 0,0542 −3,3270
0,06 2,70 0,7245 −3,2138
0,00 0,00 0,0001 −1,9285
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-03 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,17 188,80 66,88 2 335,40 23,1701 22,2637
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,61 20 352,73 42,44 11,3812 11,3811
JPHY / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active High Yield ETF 0,08 321,49 35,46 3 943,22 9,5099 9,2202
NVDA / NVIDIA Corporation 0,42 84 584,00 27,25 12 813,27 7,3075 7,2377
AAPL / Apple Inc. 0,09 2 749,15 22,69 3 565,75 6,0857 5,8812
MSFT / Microsoft Corporation 0,19 12 691,09 18,01 3 446,06 6,2412 6,0731
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,37 −36,27 17,53 −58,27 4,7020 −9,1625
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,04 −89,41 12,21 −57,29 3,2744 −6,1578
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,08 80,61 11,57 −11,96 3,1042 −1,2339
LLY / Eli Lilly and Company 0,04 9,67 3,3514 3,3514
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 −55,81 6,22 248,65 1,6683 1,0794
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,08 449,56 5,51 −14,62 1,4785 −0,6519
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,08 −59,67 3,88 −79,69 1,0406 −5,2639
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,06 −28,00 2,70 −77,37 0,7245 −3,2138
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 1,66 0,5761 0,5761
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 −83,16 1,48 −97,92 0,3966 −22,9997
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,02 1 688,99 0,88 279,22 0,2352 0,1588
ABT / Abbott Laboratories 0,00 43,88 0,52 125,88 0,1785 0,1033
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,00 −95,02 0,47 −68,97 0,1251 −0,3708
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 −98,56 0,27 −93,13 0,0935 −1,1993
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 77,55 0,26 2,38 0,0693 −0,0139
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −98,65 0,24 −99,35 0,0652 −12,3521
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −0,45 0,22 −8,94 0,0601 −0,0213
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 −98,96 0,20 −99,15 0,0547 −7,8665
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 −99,87 0,20 −98,88 0,0542 −5,9157
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 −95,04 0,20 −98,03 0,0542 −3,3270
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 −96,25 0,00 −100,00 0,0001 −1,9285
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0917
VMW / Vmware Inc. - Class A Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1422
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0001
CSCO / Cisco Systems, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2057