Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 125 101 000
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Daniel Devine & Co har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 125 101 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Daniel Devine & Cos största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares Biotechnology ETF (US:IBB) . Daniel Devine & Cos nya positioner inkluderar Walmart Inc. (US:WMT) , .

Daniel Devine & Co - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 15,10 12,0718 12,0718
0,04 13,10 10,4691 10,4691
0,06 2,41 1,9264 1,9264
0,01 2,07 1,6531 1,6531
0,02 1,72 1,3709 1,3709
0,00 1,70 1,3565 1,3565
0,00 1,58 1,2614 1,2614
0,01 1,55 1,2366 1,2366
0,03 1,34 1,0711 1,0711
0,01 1,32 1,0520 1,0520
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,0836
0,01 0,51 0,4045 −0,6580
0,03 2,49 1,9904 −0,3449
0,02 1,39 1,1143 −0,3072
0,03 3,59 2,8721 −0,2982
0,00 0,24 0,1950 −0,2403
0,02 2,93 2,3421 −0,2019
0,05 1,98 1,5795 −0,1287
0,00 1,70 1,3605 −0,1178
0,01 1,93 1,5444 −0,1151
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2018-07-18 för rapporteringsperioden 2018-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,11 1,43 28,61 4,57 22,8679 0,6452
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,09 0,00 15,10 7,20 12,0718 12,0718
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,04 2,79 13,10 6,78 10,4691 10,4691
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,00 7,54 10,34 6,0311 0,4769
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,04 0,00 3,92 2,89 3,1303 0,0388
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 −2,79 3,59 −7,94 2,8721 −0,2982
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 0,00 2,93 −6,45 2,3421 −0,2019
V / Visa Inc. 0,02 0,00 2,66 10,74 2,1263 0,1752
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 −11,52 2,49 −13,39 1,9904 −0,3449
CVX / Chevron Corporation 0,02 −9,43 2,43 0,41 1,9416 −0,0232
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,06 0,00 2,41 −10,28 1,9264 1,9264
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 2,20 14,59 1,7578 0,1990
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −7,12 2,07 −7,39 1,6531 1,6531
PFE / Pfizer Inc. 0,05 −8,10 1,98 −6,04 1,5795 −0,1287
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,00 1,96 10,88 1,5643 0,1307
FDX / FedEx Corporation 0,01 0,00 1,93 −5,43 1,5444 −0,1151
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 0,67 1,91 2,74 1,5284 0,0167
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −0,88 1,90 7,95 1,5204 0,0892
WMT / Walmart Inc. 0,02 1,72 1,3709 1,3709
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 1,49 1,70 −6,48 1,3605 −0,1178
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,42 1,70 10,77 1,3565 1,3565
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 −6,21 1,58 −14,79 1,2614 1,2614
DIS / The Walt Disney Company 0,01 3,58 1,55 8,11 1,2366 1,2366
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −14,78 1,39 −20,34 1,1143 −0,3072
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 −7,27 1,34 −21,73 1,0711 1,0711
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,64 1,32 20,62 1,0520 1,0520
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,01 235,97 1,27 246,05 1,0152 1,0152
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,02 −22,05 1,26 −13,53 1,0064 1,0064
BX / Blackstone Inc. 0,04 0,00 1,21 0,66 0,9688 −0,0091
IShares Stoxx Europe 600 / ETF (DE0002635) 0,02 1,03 0,0000
CNBKA / Century Bancorp, Inc. - Class A 0,01 0,00 0,86 −3,79 0,6890 −0,0387
ASH / Ashland Inc. 0,01 1,86 0,86 14,13 0,6842 0,0751
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 8,17 0,84 −2,78 0,6699 0,6699
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 0,00 0,82 −2,03 0,6555 −0,0244
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 0,46 0,79 16,11 0,6339 0,0791
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,01 17,46 0,70 27,31 0,5627 0,5627
NTG / Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. 0,03 0,00 0,56 6,94 0,4436 0,4436
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −61,50 0,51 −61,31 0,4045 −0,6580
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,48 12,18 0,3829 0,0361
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,43 −2,07 0,3405 0,3405
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,41 14,44 0,3293 0,3293
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,40 12,53 0,3229 0,3229
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,34 1,81 0,2702 0,0005
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,01 45,76 0,30 −26,73 0,2366 0,2366
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,28 −1,78 0,2206 −0,0076
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,26 −3,69 0,2086 0,2086
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0,01 0,00 0,25 9,73 0,1982 0,0147
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −50,00 0,24 −54,48 0,1950 −0,2403
INTC / Intel Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
TGT / Target Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0836
HBI / Hanesbrands Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000