Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 200 600 026 |
| Aktuella positioner | 55 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
D. Scott Neal, Inc. har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 200 600 026 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). D. Scott Neal, Inc.s största innehav är SPDR Gold Trust (US:GLD) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Unum Group (US:UNM) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , and Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) . D. Scott Neal, Inc.s nya positioner inkluderar The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 4,28 | 1,2290 | 1,0751 | |
| 0,05 | 28,56 | 14,2362 | 0,7659 | |
| 0,01 | 4,06 | 2,0263 | 0,2816 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,1308 | 0,1308 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,1058 | 0,1058 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,0810 | 0,0810 | |
| 0,01 | 2,93 | 1,4609 | 0,0801 | |
| 0,00 | 0,58 | 0,2905 | 0,0292 | |
| 0,00 | 0,73 | 0,3618 | 0,0236 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,1629 | 0,0009 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 31,26 | 8,9832 | −7,2960 | |
| 0,06 | 18,44 | 5,3008 | −5,7200 | |
| 0,19 | 20,13 | 5,7857 | −4,0162 | |
| 0,26 | 8,20 | 2,3559 | −3,2754 | |
| 0,26 | 21,37 | 10,6521 | −1,6224 | |
| 0,01 | 9,75 | 2,8028 | −1,1063 | |
| 0,07 | 4,57 | 1,3146 | −1,0975 | |
| 0,27 | 13,37 | 3,8416 | −0,9022 | |
| 0,01 | 2,78 | 0,7985 | −0,8909 | |
| 0,03 | 2,50 | 0,7182 | −0,5471 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,10 | 0,66 | 31,26 | 6,49 | 8,9832 | −7,2960 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,05 | −0,05 | 28,56 | 17,59 | 14,2362 | 0,7659 | |||
| UNM / Unum Group | 0,26 | −2,61 | 21,37 | −3,44 | 10,6521 | −1,6224 | |||
| XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0,19 | 1,23 | 20,13 | 13,91 | 5,7857 | −4,0162 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,06 | 0,10 | 18,44 | −7,18 | 5,3008 | −5,7200 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,27 | 3,56 | 13,37 | 56,29 | 3,8416 | −0,9022 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,01 | 5,01 | 9,75 | 38,35 | 2,8028 | −1,1063 | |||
| NSA / National Storage Affiliates Trust | 0,26 | −0,57 | 8,20 | −19,28 | 2,3559 | −3,2754 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,07 | −0,56 | 4,57 | 5,17 | 1,3146 | −1,0975 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | 1 295,36 | 4,28 | 1 443,68 | 1,2290 | 1,0751 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | −2,48 | 4,06 | 29,22 | 2,0263 | 0,2816 | |||
| QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ | 0,02 | 0,00 | 2,93 | 32,46 | 0,8433 | −0,3855 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,93 | 17,72 | 1,4609 | 0,0801 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,78 | −8,77 | 0,7985 | −0,8909 | |||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,03 | 5,77 | 2,50 | 9,51 | 0,7182 | −0,5471 | |||
| SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 | 0,02 | 0,00 | 2,22 | 18,05 | 0,6372 | −0,4045 | |||
| REKR / Rekor Systems, Inc. | 1,70 | 0,00 | 1,97 | 30,86 | 0,5670 | −0,2694 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,01 | −27,57 | 1,60 | 5,61 | 0,4596 | −0,3804 | |||
| RBCAA / Republic Bancorp, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,54 | 14,55 | 0,4413 | −0,3021 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,41 | −7,67 | 0,7029 | −0,1438 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,52 | 1,32 | 11,09 | 0,3800 | −0,2802 | |||
| HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 0,03 | 0,38 | 1,17 | 5,03 | 0,3363 | −0,2818 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,04 | −2,30 | 1,04 | −0,10 | 0,5199 | −0,0587 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 1,34 | 0,2602 | −0,2355 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,4270 | −0,0479 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | −0,22 | 0,77 | 2,27 | 0,2201 | −0,1951 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,41 | 0,73 | 19,05 | 0,3618 | 0,0236 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 11,89 | 0,58 | 23,57 | 0,2905 | 0,0292 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,58 | −4,95 | 0,1658 | −0,1705 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 10,34 | 0,57 | 3,05 | 0,1652 | −0,1438 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | −7,73 | 0,51 | 6,43 | 0,2558 | −0,0117 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,50 | 8,39 | 0,2513 | −0,0070 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,47 | −7,98 | 0,1361 | −0,1490 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 6,01 | 0,1270 | −0,1038 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | 1,46 | 0,42 | −0,95 | 0,2076 | −0,0255 | |||
| ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 11,17 | 0,1173 | −0,0867 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 8,09 | 0,1154 | −0,0904 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | −19,25 | 0,40 | −1,00 | 0,1986 | −0,0247 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 13,99 | 0,1124 | −0,0780 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | −3,45 | 0,38 | −1,04 | 0,1898 | −0,0235 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 13,46 | 0,1020 | −0,0713 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 8,28 | 0,0941 | −0,0739 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 11,64 | 0,1629 | 0,0009 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,30 | −0,98 | 0,0875 | −0,0828 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 9,93 | 0,0860 | −0,0649 | |||
| ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0,00 | −3,09 | 0,29 | 5,78 | 0,0843 | −0,0694 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | −0,19 | 0,28 | −9,58 | 0,1415 | −0,0325 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,28 | 0,0810 | 0,0810 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,26 | 0,1308 | 0,1308 | |||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | −1,28 | 0,1160 | −0,0146 | |||
| ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0,00 | 2,37 | 0,23 | 14,36 | 0,0666 | −0,0456 | |||
| ESBA / Empire State Realty OP, L.P. - Limited Partnership | 0,03 | 0,00 | 0,23 | 1,33 | 0,0656 | −0,0592 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −1,23 | 0,22 | −1,78 | 0,0637 | −0,0615 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,1058 | 0,1058 | |||||
| LPSN / LivePerson, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 25,00 | 0,0073 | −0,0038 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
