Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 306 467 103
Aktuella positioner 82
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Cypress Financial Planning Llc har redovisat 82 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 306 467 103 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Cypress Financial Planning Llcs största innehav är Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) . Cypress Financial Planning Llcs nya positioner inkluderar Capital One Financial Corporation (US:COF) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - June (US:IJUN) , and .

Cypress Financial Planning Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 4,85 1,5829 1,5829
0,11 21,89 7,1418 0,6450
0,05 32,17 10,4985 0,4151
0,45 25,49 8,3163 0,3813
0,00 0,37 0,1212 0,1212
0,01 0,34 0,1115 0,1115
0,02 0,77 0,2521 0,1096
0,01 0,66 0,2143 0,1059
0,05 3,23 1,0554 0,1028
0,04 5,31 1,7334 0,0905
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 22,32 7,2822 −0,4648
0,41 34,31 11,1953 −0,4020
0,43 25,87 8,4407 −0,1952
0,04 7,85 2,5619 −0,1704
0,32 25,29 8,2535 −0,1492
0,01 0,36 0,1177 −0,1228
0,00 1,83 0,5958 −0,1151
0,01 1,81 0,5909 −0,1066
0,20 12,48 4,0736 −0,0855
0,02 1,51 0,4915 −0,0708
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,41 4,12 34,31 5,60 11,1953 −0,4020
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 3,07 32,17 13,89 10,4985 0,4151
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,43 6,19 25,87 6,91 8,4407 −0,1952
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,45 2,22 25,49 14,65 8,3163 0,3813
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,32 6,69 25,29 7,45 8,2535 −0,1492
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,25 4,54 22,32 2,83 7,2822 −0,4648
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,11 7,49 21,89 20,25 7,1418 0,6450
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,20 3,52 12,48 7,14 4,0736 −0,0855
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,41 6,48 12,04 8,03 3,9277 −0,0495
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,18 1,42 8,96 10,82 2,9246 0,0379
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,10 −0,96 8,58 9,29 2,8011 −0,0026
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,16 3,88 8,24 9,21 2,6889 −0,0042
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 −2,79 7,85 2,57 2,5619 −0,1704
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −0,40 6,11 10,01 1,9935 0,0111
MS / Morgan Stanley 0,04 −4,41 5,31 15,43 1,7334 0,0905
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 4,85 1,5829 1,5829
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,05 8,96 3,23 21,21 1,0554 0,1028
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,81 1,90 4,52 0,6188 −0,0288
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,51 1,83 −8,29 0,5958 −0,1151
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 10,97 1,81 16,02 0,5911 0,0336
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,34 1,81 −7,32 0,5909 −0,1066
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 1,77 17,67 0,5760 0,0404
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −0,75 1,51 14,45 0,4940 0,0218
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,02 −4,79 1,51 −4,38 0,4915 −0,0708
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −8,43 1,37 31,57 0,4461 0,0750
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,05 2,29 1,35 3,60 0,4414 −0,0247
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −0,07 1,21 18,24 0,3935 0,0291
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 −0,93 1,00 9,41 0,3264 −0,0001
PSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September 0,02 −0,27 0,95 6,13 0,3109 −0,0094
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 1,37 0,88 2,21 0,2868 −0,0201
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 −2,59 0,84 6,57 0,2754 −0,0074
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 10,33 0,84 9,28 0,2731 −0,0002
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,02 6,60 0,81 7,12 0,2652 −0,0056
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 0,11 0,78 10,70 0,2535 0,0032
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,02 95,27 0,77 93,48 0,2521 0,1096
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,76 17,57 0,2491 0,0174
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −0,21 0,72 10,37 0,2365 0,0021
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −17,09 0,68 9,72 0,2212 0,0009
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,01 120,38 0,66 116,50 0,2143 0,1059
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 3,57 0,61 51,12 0,1990 0,0548
PAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August 0,01 −15,84 0,58 −9,97 0,1889 −0,0404
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,01 55,93 0,58 54,16 0,1879 0,0547
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December 0,01 −1,18 0,57 5,21 0,1844 −0,0074
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 0,06 0,54 31,95 0,1767 0,0302
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October 0,01 1,29 0,50 7,81 0,1623 −0,0026
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,02 0,48 2,11 0,1578 −0,0113
PJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July 0,01 −3,27 0,48 5,51 0,1565 −0,0057
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 8,27 0,48 19,90 0,1553 0,0133
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 −4,18 0,47 5,80 0,1549 −0,0051
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 5,59 0,46 14,29 0,1490 0,0063
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,43 1,43 0,1396 −0,0107
PFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February 0,01 2,56 0,43 8,65 0,1396 −0,0007
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,91 0,42 19,14 0,1362 0,0113
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −0,22 0,40 13,28 0,1309 0,0045
IOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - October 0,01 0,67 0,38 8,19 0,1250 −0,0016
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,37 0,1212 0,1212
PNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November 0,01 1,17 0,37 7,60 0,1202 −0,0022
IDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - December 0,01 0,00 0,37 7,67 0,1193 −0,0020
IJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - July 0,01 −1,37 0,36 8,08 0,1180 −0,0013
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 −51,93 0,36 −46,51 0,1177 −0,1228
ISEP / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - September 0,01 −7,77 0,36 −0,83 0,1173 −0,0121
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −0,09 0,35 3,58 0,1133 −0,0064
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,01 0,34 0,1115 0,1115
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,01 −4,41 0,33 −3,21 0,1084 −0,0144
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −5,84 0,32 11,76 0,1055 0,0021
BJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January 0,01 −7,92 0,32 −0,92 0,1053 −0,0109
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 19,28 0,31 46,05 0,1027 0,0258
UAN / CVR Partners, LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,31 17,87 0,1015 0,0075
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,31 10,39 0,1008 0,0010
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,29 21,01 0,0942 0,0089
PMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May 0,01 −1,49 0,27 3,79 0,0897 −0,0047
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 1,01 0,27 −5,57 0,0885 −0,0140
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,01 6,72 0,27 5,04 0,0885 −0,0037
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 −16,18 0,25 −14,77 0,0832 −0,0232
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 1,30 0,23 −10,47 0,0756 −0,0166
PMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March 0,01 −26,01 0,23 −21,80 0,0739 −0,0294
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,22 10,40 0,0729 0,0007
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,01 0,22 0,0724 0,0724
PAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April 0,01 0,22 0,0704 0,0704
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,21 2,39 0,0701 −0,0048
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,01 1,17 0,21 1,42 0,0700 −0,0055
IJUN / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - June 0,01 0,21 0,0689 0,0689
IJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - January 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000