Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 203 090 168 |
| Aktuella positioner | 33 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
DIVHX - Cutler Equity Fund Class II Shares har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 203 090 168 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DIVHX - Cutler Equity Fund Class II Sharess största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , Walmart Inc. (US:WMT) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , and Republic Services, Inc. (US:RSG) . DIVHX - Cutler Equity Fund Class II Sharess nya positioner inkluderar Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 14,84 | 7,3325 | 1,5073 | |
| 1,74 | 0,8606 | 0,7343 | ||
| 0,03 | 11,85 | 5,8549 | 0,6189 | |
| 0,10 | 9,29 | 4,5923 | 0,4448 | |
| 0,02 | 6,79 | 3,3565 | 0,3031 | |
| 0,11 | 10,90 | 5,3845 | 0,2955 | |
| 0,02 | 6,29 | 3,1082 | 0,2835 | |
| 0,03 | 6,19 | 3,0572 | 0,2717 | |
| 0,08 | 5,72 | 2,8263 | 0,2491 | |
| 0,01 | 9,77 | 4,8258 | 0,2434 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,91 | 1,9335 | −0,7731 | |
| 0,03 | 4,44 | 2,1950 | −0,5045 | |
| 0,06 | 6,22 | 3,0748 | −0,4961 | |
| 0,03 | 7,39 | 3,6542 | −0,4584 | |
| 0,03 | 3,84 | 1,8991 | −0,3710 | |
| 0,05 | 3,68 | 1,8183 | −0,3521 | |
| 0,03 | 4,80 | 2,3731 | −0,3434 | |
| 0,12 | 5,36 | 2,6464 | −0,3093 | |
| 0,03 | 3,93 | 1,9428 | −0,2776 | |
| 0,05 | 3,55 | 1,7548 | −0,2564 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | 0,00 | 14,84 | 32,51 | 7,3325 | 1,5073 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,03 | 0,00 | 11,85 | 17,70 | 5,8549 | 0,6189 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,11 | 0,00 | 10,90 | 11,38 | 5,3845 | 0,2955 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | 0,00 | 9,77 | 10,87 | 4,8258 | 0,2434 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,04 | −0,76 | 9,61 | 1,06 | 4,7468 | −0,1977 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,10 | 0,00 | 9,29 | 16,56 | 4,5923 | 0,4448 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,06 | −1,13 | 8,83 | 8,99 | 4,3624 | 0,1491 | |||
| DE / Deere & Company | 0,02 | 0,00 | 8,42 | 8,34 | 4,1595 | 0,1179 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | 0,00 | 8,41 | 0,05 | 4,1537 | −0,2170 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,03 | 0,00 | 7,39 | −6,46 | 3,6542 | −0,4584 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | −2,09 | 6,79 | 15,73 | 3,3565 | 0,3031 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,09 | −1,60 | 6,63 | 4,28 | 3,2785 | −0,0311 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,02 | −2,29 | 6,29 | 15,84 | 3,1082 | 0,2835 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,06 | 0,00 | 6,22 | −9,35 | 3,0748 | −0,4961 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,03 | 0,00 | 6,19 | 15,54 | 3,0572 | 0,2717 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,08 | 0,00 | 5,72 | 15,44 | 2,8263 | 0,2491 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,06 | 0,00 | 5,46 | −2,99 | 2,6970 | −0,2297 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,12 | −1,20 | 5,36 | −5,74 | 2,6464 | −0,3093 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,07 | 0,00 | 4,92 | −2,07 | 2,4291 | −0,1821 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | −1,63 | 4,80 | −8,03 | 2,3731 | −0,3434 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,07 | 0,00 | 4,70 | 1,80 | 2,3221 | −0,0787 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | 0,00 | 4,44 | −14,42 | 2,1950 | −0,5045 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,27 | 6,05 | 2,1122 | 0,0158 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,02 | 0,00 | 3,99 | 8,54 | 1,9730 | 0,0592 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | 0,00 | 3,93 | −7,90 | 1,9428 | −0,2776 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,02 | 0,00 | 3,91 | −24,81 | 1,9335 | −0,7731 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,84 | −11,94 | 1,8991 | −0,3710 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,68 | −11,82 | 1,8183 | −0,3521 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,55 | −8,17 | 1,7548 | −0,2564 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,23 | 11,90 | 1,5942 | 0,0946 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,09 | 0,00 | 2,14 | −4,35 | 1,0554 | −0,1060 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,06 | 0,00 | 2,00 | −3,29 | 0,9878 | −0,0873 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 1,74 | 619,42 | 0,8606 | 0,7343 |
