Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 157 116 325 |
| Aktuella positioner | 35 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
CALEX - Cutler Equity Fund har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 157 116 325 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CALEX - Cutler Equity Funds största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Deere & Company (US:DE) , McDonald's Corporation (US:MCD) , and Texas Instruments Incorporated (US:TXN) . CALEX - Cutler Equity Funds nya positioner inkluderar The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 4,35 | 2,7697 | 2,7697 | |
| 0,09 | 2,66 | 1,6967 | 1,2664 | |
| 0,04 | 8,13 | 5,1809 | 1,2637 | |
| 0,03 | 7,30 | 4,6500 | 0,4827 | |
| 0,05 | 6,60 | 4,2049 | 0,3662 | |
| 0,04 | 6,01 | 3,8273 | 0,3659 | |
| 0,04 | 5,30 | 3,3762 | 0,2791 | |
| 0,05 | 6,83 | 4,3541 | 0,2256 | |
| 0,02 | 3,94 | 2,5084 | 0,2113 | |
| 0,03 | 8,49 | 5,4093 | 0,2062 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −3,3135 | ||
| 0,10 | 5,15 | 3,2811 | −0,7615 | |
| 0,07 | 2,56 | 1,6329 | −0,6353 | |
| 0,04 | 2,89 | 1,8379 | −0,5909 | |
| 0,04 | 8,51 | 5,4234 | −0,3795 | |
| 0,03 | 5,82 | 3,7095 | −0,3581 | |
| 0,03 | 2,43 | 1,5512 | −0,3163 | |
| 0,95 | 0,6037 | −0,3017 | ||
| 0,05 | 3,89 | 2,4761 | −0,2395 | |
| 0,04 | 2,85 | 1,8130 | −0,1542 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2020-11-23 för rapporteringsperioden 2020-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | −3,57 | 8,51 | −0,34 | 5,4234 | −0,3795 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,03 | 0,00 | 8,49 | 10,85 | 5,4093 | 0,2062 | |||
| DE / Deere & Company | 0,04 | 0,00 | 8,13 | 41,03 | 5,1809 | 1,2637 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,03 | 0,00 | 7,30 | 18,99 | 4,6500 | 0,4827 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,05 | 0,00 | 6,83 | 12,46 | 4,3541 | 0,2256 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,01 | 0,00 | 6,64 | 3,57 | 4,2306 | −0,1248 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,05 | 0,00 | 6,60 | 16,81 | 4,2049 | 0,3662 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,04 | 0,00 | 6,01 | 17,90 | 3,8273 | 0,3659 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,03 | 0,00 | 5,82 | −2,76 | 3,7095 | −0,3581 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,04 | 0,00 | 5,30 | 16,23 | 3,3762 | 0,2791 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,09 | 0,00 | 5,27 | 2,55 | 3,3555 | −0,1341 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,10 | 0,00 | 5,15 | −13,45 | 3,2811 | −0,7615 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | 0,00 | 4,86 | 5,86 | 3,0986 | −0,0224 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | 0,00 | 4,85 | 4,80 | 3,0899 | −0,0542 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,06 | 0,00 | 4,75 | 7,27 | 3,0274 | 0,0179 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,05 | 0,00 | 4,73 | 13,33 | 3,0123 | 0,1779 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,05 | 0,00 | 4,57 | 13,78 | 2,9140 | 0,1829 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,53 | 6,81 | 2,8863 | 0,0053 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,12 | 4,35 | 2,7697 | 2,7697 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,07 | 0,00 | 4,15 | 7,90 | 2,6448 | 0,0313 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | 0,00 | 3,94 | 16,44 | 2,5084 | 0,2113 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,89 | −2,78 | 2,4761 | −0,2395 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,11 | 0,00 | 3,70 | 0,19 | 2,3541 | −0,1517 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,06 | 0,00 | 3,29 | 4,41 | 2,0956 | −0,0443 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,24 | 4,48 | 2,0656 | −0,0428 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 0,00 | 3,18 | 2,35 | 2,0239 | −0,0847 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,04 | 0,00 | 2,89 | −19,30 | 1,8379 | −0,5909 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,04 | 0,00 | 2,85 | −1,73 | 1,8130 | −0,1542 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,09 | 205,89 | 2,66 | 320,70 | 1,6967 | 1,2664 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,07 | 0,00 | 2,56 | −23,22 | 1,6329 | −0,6353 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,43 | −11,43 | 1,5512 | −0,3163 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,16 | 4,30 | 1,3758 | −0,0307 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,64 | −6,61 | 1,0451 | −0,1483 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,95 | −28,90 | 0,6037 | −0,3017 | |||||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,89 | 9,75 | 0,5669 | 0,0162 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,3135 |
