Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 250 160 891 |
| Aktuella positioner | 55 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Cushing Renaissance Fund har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 250 160 891 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Cushing Renaissance Funds största innehav är Vistra Corp. (US:VST) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , and MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) . Cushing Renaissance Funds nya positioner inkluderar Bloom Energy Corporation (US:BE) , Strategy Inc (US:MSTR) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , SANCHEZ ENERGY CORP 01/23 6.125 (US:US799ESCAJ73) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 10,72 | 5,6961 | 3,3843 | |
| 0,07 | 4,25 | 2,2602 | 2,2602 | |
| 0,20 | 3,69 | 1,9637 | 1,9637 | |
| 0,01 | 3,69 | 1,9619 | 1,9619 | |
| 6,50 | 6,50 | 3,4535 | 1,5940 | |
| 6,50 | 6,50 | 3,4535 | 1,5940 | |
| 0,08 | 12,16 | 6,4642 | 1,3272 | |
| 0,01 | 1,99 | 1,0582 | 1,0582 | |
| 0,03 | 4,68 | 2,4867 | 1,0408 | |
| 0,02 | 6,85 | 3,6420 | 0,9270 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,19 | 0,1027 | −2,4999 | |
| 0,01 | 3,30 | 1,7540 | −1,6016 | |
| 0,07 | 11,06 | 5,8767 | −1,5682 | |
| 0,58 | 10,17 | 5,4080 | −1,4029 | |
| 0,20 | 10,20 | 5,4222 | −1,2101 | |
| 0,03 | 7,82 | 4,1573 | −1,0446 | |
| 0,08 | 3,74 | 1,9889 | −1,0256 | |
| 0,25 | 4,45 | 2,3670 | −0,9945 | |
| 0,12 | 4,92 | 2,6162 | −0,9359 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,8805 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VST / Vistra Corp. | 0,08 | −13,33 | 12,52 | 4,12 | 6,6578 | −0,7417 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,08 | −1,27 | 12,16 | 45,61 | 6,4642 | 1,3272 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,07 | 16,67 | 11,06 | −8,66 | 5,8767 | −1,5682 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,04 | 133,33 | 10,72 | 185,13 | 5,6961 | 3,3843 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,20 | 0,00 | 10,20 | −5,40 | 5,4222 | −1,2101 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,58 | 1,39 | 10,17 | −8,12 | 5,4080 | −1,4029 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,09 | 0,00 | 9,43 | 9,00 | 5,0110 | −0,3086 | |||
| HESM / Hess Midstream LP | 0,23 | 48,39 | 8,51 | 31,57 | 4,5238 | 0,5451 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,10 | 25,00 | 8,08 | 0,66 | 4,2973 | −0,6428 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,13 | 0,00 | 8,05 | 4,01 | 4,2781 | −0,4817 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,03 | −10,81 | 7,82 | −7,52 | 4,1573 | −1,0446 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,25 | 0,00 | 7,01 | 3,47 | 3,7264 | −0,4410 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,02 | 17,65 | 6,85 | 55,25 | 3,6420 | 0,9270 | |||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,03 | 0,00 | 6,59 | 17,31 | 3,5014 | 0,0477 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 6,50 | 114,90 | 6,50 | 114,89 | 3,4535 | 1,5940 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 6,50 | 114,90 | 6,50 | 114,89 | 3,4535 | 1,5940 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,03 | 15,38 | 5,77 | 16,58 | 3,0686 | 0,0230 | |||
| PRIM / Primoris Services Corporation | 0,07 | 40,82 | 4,98 | 41,54 | 2,6449 | 0,4826 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,16 | 0,00 | 4,93 | −7,75 | 2,6214 | −0,6668 | |||
| VNOM / Viper Energy, Inc. | 0,12 | 0,00 | 4,92 | −14,77 | 2,6162 | −0,9359 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,73 | 41,12 | 2,5143 | 0,4525 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,03 | 66,67 | 4,68 | 99,02 | 2,4867 | 1,0408 | |||
| ITRI / Itron, Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,62 | 6,18 | 2,4580 | −0,2212 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,02 | 35,71 | 4,60 | 21,88 | 2,4462 | 0,1238 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0,25 | 0,00 | 4,45 | −18,52 | 2,3670 | −0,9945 | |||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 0,12 | 0,00 | 4,30 | −7,82 | 2,2863 | −0,5842 | |||
| NXT / Nextracker Inc. | 0,07 | 4,25 | 2,2602 | 2,2602 | |||||
| ALTM / Arcadium Lithium plc | 0,08 | 0,00 | 3,74 | −23,65 | 1,9889 | −1,0256 | |||
| BE / Bloom Energy Corporation | 0,20 | 3,69 | 1,9637 | 1,9637 | |||||
| MSTR / Strategy Inc | 0,01 | 3,69 | 1,9619 | 1,9619 | |||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,02 | 27,78 | 3,64 | 48,31 | 1,9328 | 0,4249 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,07 | 0,00 | 3,54 | 13,19 | 1,8844 | −0,0421 | |||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,18 | 0,00 | 3,46 | 10,81 | 1,8369 | −0,0815 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,01 | −50,00 | 3,30 | −39,52 | 1,7540 | −1,6016 | |||
| SO / The Southern Company | 0,03 | 0,00 | 2,97 | 0,24 | 1,5788 | −0,2438 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,83 | 8,55 | 1,5045 | −0,0993 | |||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,68 | −0,26 | 1,4269 | −0,2285 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,67 | −1,73 | 1,4174 | −0,2519 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,54 | 0,67 | 1,3518 | −0,2020 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,40 | 9,73 | 1,2765 | −0,0697 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,03 | 0,00 | 2,35 | −0,17 | 1,2492 | −0,1984 | |||
| TXO / TXO Partners, L.P. | 0,15 | 25,39 | 2,24 | 5,75 | 1,1929 | 0,0002 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,08 | −4,58 | 1,1068 | −0,2359 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,08 | −5,68 | 1,1040 | −0,2499 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,01 | 1,99 | 1,0582 | 1,0582 | |||||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,01 | 0,00 | 1,91 | 5,17 | 1,0174 | −0,1017 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,76 | −2,39 | 0,9352 | −0,1737 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,01 | −95,27 | 0,19 | −95,44 | 0,1027 | −2,4999 | |||
| VG / Venture Global, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4641 | ||||
| US799ESCAJ73 / SANCHEZ ENERGY CORP 01/23 6.125 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SRE / Sempra | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8805 | ||||
| MicroStrategy Inc / DE (N/A) | −0,00 | −0,0001 | −0,0001 | ||||||
| Crowdstrike Holdings Inc / DE (N/A) | −0,00 | −0,0001 | −0,0001 | ||||||
| Palo Alto Networks Inc / DE (N/A) | −0,00 | −0,0002 | −0,0002 | ||||||
| Cloudflare Inc / DE (N/A) | −0,00 | −0,0002 | −0,0002 | ||||||
| Vistra Corp / DE (N/A) | −0,00 | −0,0004 | −0,0004 | ||||||
| First Solar Inc / DE (N/A) | −0,00 | −0,0005 | −0,0005 | ||||||
| Constellation Energy Corp / DE (N/A) | −0,00 | −0,0009 | −0,0009 |
