Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 138 201
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NXGAX - Cushing NextGen Infrastructure Fund Class A Shares har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 138 201 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NXGAX - Cushing NextGen Infrastructure Fund Class A Sharess största innehav är Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. (ES:SLR) , Maxeon Solar Technologies, Ltd. (US:MAXN) , Megaport Limited (AU:MP1) , Meyer Burger Technology AG (CH:MBTN) , and Sunrun Inc. (US:RUN) . NXGAX - Cushing NextGen Infrastructure Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar Energy Recovery, Inc. (US:ERII) , Tigo Energy, Inc. (US:TYGO) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,78 17,7674 14,7711
0,04 0,59 13,5980 11,5829
0,07 0,51 11,6042 8,4879
0,03 0,40 9,0694 7,4046
0,89 0,40 9,1852 5,8523
0,01 0,38 8,7461 5,6780
0,24 0,24 5,4920 5,4920
0,24 0,24 5,4920 5,4920
0,00 0,29 6,6636 4,9827
0,14 0,24 5,3788 4,4392
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,04 0,8368 −3,1661
0,00 0,02 0,4226 −2,8063
0,01 0,06 1,4858 −2,7055
0,01 0,04 0,8989 −2,5410
0,00 0,02 0,5019 −2,4930
0,00 0,03 0,7483 −2,1746
0,01 0,03 0,7745 −2,0767
0,01 0,07 1,6655 −1,9852
0,00 0,01 0,2755 −1,7411
0,00 0,01 0,2659 −1,6972
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-10-26 för rapporteringsperioden 2023-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SLR / Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. 0,05 0,00 0,78 8,99 17,7674 14,7711
MAXN / Maxeon Solar Technologies, Ltd. 0,04 118,85 0,59 24,01 13,5980 11,5829
MP1 / Megaport Limited 0,07 −60,96 0,51 −31,49 11,6042 8,4879
MBTN / Meyer Burger Technology AG 0,89 −28,70 0,40 −49,37 9,1852 5,8523
RUN / Sunrun Inc. 0,03 13,08 0,40 0,25 9,0694 7,4046
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,01 −44,44 0,38 −47,60 8,7461 5,6780
D2G / Ørsted A/S 0,00 0,00 0,29 −27,07 6,6636 4,9827
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,24 0,24 5,4920 5,4920
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,24 0,24 5,4920 5,4920
KDCREIT / Keppel DC REIT 0,14 0,00 0,24 5,38 5,3788 4,4392
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,02 −28,85 0,23 −31,12 5,2343 3,8400
IBDSF / Iberdrola, S.A. 0,02 −27,59 0,22 −29,77 4,9848 3,6815
NDX1 / Nordex SE 0,02 −39,58 0,18 −40,52 4,1749 2,8860
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,01 −26,01 0,18 −22,75 4,1322 3,1506
66T / Scatec ASA 0,02 0,00 0,15 −0,65 3,5120 2,8636
NLLSY / Nel ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 0,15 −13,95 3,3850 2,6605
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −50,00 0,09 −59,47 2,1135 1,1551
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,00 −85,36 0,08 −87,36 1,7837 −0,8147
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 −92,28 0,07 −91,71 1,6655 −1,9852
SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. 0,00 −83,05 0,07 −85,99 1,5086 −0,4453
PLUG / Plug Power Inc. 0,01 −93,59 0,06 −93,57 1,4858 −2,7055
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc 0,00 −82,97 0,06 −84,29 1,4534 −0,2369
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −91,37 0,05 −89,93 1,0301 −0,8505
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −89,15 0,04 −90,53 0,9538 −0,8675
RNW / ReNew Energy Global PLC 0,01 −95,69 0,04 −95,23 0,8989 −2,5410
STEM / Stem, Inc. 0,01 −92,30 0,04 −93,05 0,8644 −1,3739
TPIC / TPI Composites, Inc. 0,01 −91,88 0,04 −96,21 0,8368 −3,1661
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,00 −94,47 0,04 −93,51 0,8305 −1,5056
VNET / VNET Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −96,58 0,03 −95,13 0,7745 −2,0767
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,00 −94,34 0,03 −95,39 0,7483 −2,1746
FTCI / FTC Solar, Inc. 0,02 −90,90 0,03 −93,87 0,6940 −1,3644
NOVA / Sunnova Energy International Inc. 0,00 −86,97 0,03 −89,93 0,6531 −0,5172
ERII / Energy Recovery, Inc. 0,00 0,02 0,5693 0,5693
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,00 −94,60 0,02 −97,05 0,5019 −2,4930
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0,00 −97,86 0,02 −97,65 0,4226 −2,8063
TYGO / Tigo Energy, Inc. 0,00 0,02 0,4213 0,4213
7XN / FREYR Battery, Inc. 0,00 −91,21 0,02 −92,54 0,3969 −0,5656
BE / Bloom Energy Corporation 0,00 −95,13 0,01 −94,91 0,3349 −0,8238
EVGO / EVgo, Inc. 0,00 −94,89 0,01 −95,08 0,3137 −0,7992
AMPS / Altus Power, Inc. 0,00 −98,15 0,01 −97,49 0,2755 −1,7411
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 −97,87 0,01 −97,64 0,2659 −1,6972
NIU / Niu Technologies - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −93,22 0,01 −94,64 0,1535 −0,3181