Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 4 742 645 |
| Aktuella positioner | 26 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Cushing Mutual Funds Trust - Cushing® SMID Growth Focused Fund Class I Shares har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 742 645 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Cushing Mutual Funds Trust - Cushing® SMID Growth Focused Fund Class I Sharess största innehav är Chart Industries, Inc. (US:GTLS) , Kornit Digital Ltd. (US:KRNT) , Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , Evoqua Water Technologies Corp (US:AQUA) , and SVB Financial Group (US:SIVB) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,20 | 4,1520 | 1,5340 | |
| 0,00 | 0,19 | 4,0344 | 1,2198 | |
| 0,00 | 0,22 | 4,6812 | 1,1012 | |
| 0,00 | 0,21 | 4,4057 | 1,0098 | |
| 0,00 | 0,25 | 5,2579 | 0,9289 | |
| 0,00 | 0,23 | 4,8089 | 0,8376 | |
| 0,02 | 0,18 | 3,7537 | 0,8164 | |
| 0,00 | 0,19 | 4,0876 | 0,7978 | |
| 0,00 | 0,20 | 4,1228 | 0,7392 | |
| 0,00 | 0,26 | 5,4976 | 0,6861 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −3,5607 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,4651 | ||
| 0,03 | 0,15 | 3,2181 | −0,9599 | |
| 0,02 | 0,10 | 2,1645 | −0,9558 | |
| 0,01 | 0,19 | 3,9336 | −0,8755 | |
| 0,01 | 0,18 | 3,8558 | −0,4829 | |
| 0,02 | 0,02 | 0,5108 | −0,4365 | |
| 0,02 | 0,02 | 0,5108 | −0,4365 | |
| 0,00 | 0,22 | 4,7393 | −0,3477 | |
| 0,00 | 0,21 | 4,5245 | −0,2724 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2021-10-29 för rapporteringsperioden 2021-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,00 | −20,13 | 0,26 | 2,77 | 5,4976 | 0,6861 | |||
| KRNT / Kornit Digital Ltd. | 0,00 | −12,40 | 0,25 | 9,69 | 5,2579 | 0,9289 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | −22,98 | 0,23 | 9,62 | 4,8089 | 0,8376 | |||
| AQUA / Evoqua Water Technologies Corp | 0,01 | −22,63 | 0,23 | −3,42 | 4,7713 | 0,3217 | |||
| SIVB / SVB Financial Group | 0,00 | −12,42 | 0,22 | −16,10 | 4,7393 | −0,3477 | |||
| SMAR / Smartsheet Inc. | 0,00 | −12,39 | 0,22 | 18,09 | 4,6812 | 1,1012 | |||
| RPD / Rapid7, Inc. | 0,00 | −41,41 | 0,21 | −15,08 | 4,5245 | −0,2724 | |||
| EVBG / Everbridge, Inc. | 0,00 | −12,37 | 0,21 | 17,42 | 4,4057 | 1,0098 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | −35,73 | 0,21 | −12,61 | 4,3845 | −0,1516 | |||
| CTSO / Cytosorbents Corporation | 0,02 | −12,39 | 0,21 | 3,54 | 4,3248 | 0,5592 | |||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,00 | −12,40 | 0,20 | −9,50 | 4,2245 | 0,0085 | |||
| NGVT / Ingevity Corporation | 0,00 | −12,37 | 0,20 | −14,22 | 4,1992 | −0,2282 | |||
| MDLA / Medallia Inc | 0,01 | 8,78 | 0,20 | 43,80 | 4,1520 | 1,5340 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | −12,40 | 0,20 | 10,17 | 4,1228 | 0,7392 | |||
| ABMD / Abiomed Inc. | 0,00 | −12,34 | 0,19 | 11,56 | 4,0876 | 0,7978 | |||
| RNG / RingCentral, Inc. | 0,00 | 34,57 | 0,19 | 29,05 | 4,0344 | 1,2198 | |||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,00 | −12,36 | 0,19 | 1,63 | 3,9416 | 0,4303 | |||
| ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. | 0,01 | −12,39 | 0,19 | −26,19 | 3,9336 | −0,8755 | |||
| AERI / Aerie Pharmaceuticals Inc | 0,01 | −12,39 | 0,18 | −20,18 | 3,8558 | −0,4829 | |||
| AKTS / Akoustis Technologies, Inc. | 0,02 | 11,36 | 0,18 | 15,58 | 3,7537 | 0,8164 | |||
| VIEW / View, Inc. | 0,03 | 9,87 | 0,15 | −30,59 | 3,2181 | −0,9599 | |||
| BAND / Bandwidth Inc. | 0,00 | 14,73 | 0,15 | 0,00 | 3,0572 | 0,2930 | |||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,00 | −12,38 | 0,13 | −17,09 | 2,7713 | −0,2508 | |||
| FLXN / Horizon Funds - Horizon Flexible Income ETF | 0,02 | −12,39 | 0,10 | −37,80 | 2,1645 | −0,9558 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 0,02 | −51,35 | 0,02 | −51,02 | 0,5108 | −0,4365 | |||
| / FIRST AM GOVT OB FD CL X | 0,02 | −51,35 | 0,02 | −51,02 | 0,5108 | −0,4365 | |||
| TDOC / Teladoc Health, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,4651 | ||||
| NVCR / NovoCure Limited | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,5607 |
