Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 257 780 521
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Cushing Mlp Total Return Fund har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 257 780 521 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Cushing Mlp Total Return Funds största innehav är Hess Midstream LP (US:HESM) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Cushing Mlp Total Return Funds nya positioner inkluderar Strategy Inc (US:MSTR) , .

Cushing Mlp Total Return Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 8,60 4,7652 4,6926
0,20 3,69 2,0459 2,0459
0,01 3,69 2,0440 2,0440
0,40 14,80 8,1967 1,9566
0,03 6,71 3,7155 1,7932
0,04 2,90 1,6040 1,6040
0,15 6,68 3,7002 1,4795
0,02 7,04 3,8998 1,4475
0,33 4,94 2,7342 1,3550
0,10 2,20 1,2206 1,2206
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,13 0,0713 −4,6939
0,08 12,63 6,9973 −2,3262
0,45 7,92 4,3864 −1,9562
0,00 0,00 −1,6411
0,81 14,25 7,8900 −1,5504
0,05 12,92 7,1533 −1,5466
0,28 14,03 7,7675 −1,3200
0,17 6,47 3,5834 −1,2711
0,39 10,88 6,0254 −0,9006
0,17 8,86 4,9081 −0,6874
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HESM / Hess Midstream LP 0,40 45,45 14,80 28,98 8,1967 1,9566
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,81 −9,44 14,25 −17,94 7,8900 −1,5504
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,28 −11,29 14,03 −16,08 7,7675 −1,3200
OKE / ONEOK, Inc. 0,17 21,43 13,74 −2,22 7,6112 −0,0312
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,05 −22,14 12,92 −19,28 7,1533 −1,5466
TRGP / Targa Resources Corp. 0,08 −5,88 12,63 −26,32 6,9973 −2,3262
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,18 −12,20 10,89 −8,68 6,0322 −0,4532
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,39 −17,45 10,88 −14,59 6,0254 −0,9006
DTM / DT Midstream, Inc. 0,09 −6,00 9,85 2,46 5,4528 0,2277
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 8,86 −5,01 8,86 −5,01 4,9081 −0,1650
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 8,86 −5,01 8,86 −5,01 4,9081 −0,1650
TRP / TC Energy Corporation 0,17 −23,91 8,86 −13,88 4,9081 −0,6874
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,23 6 583,11 8,60 6 369,17 4,7652 4,6926
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,45 −16,67 7,92 −32,10 4,3864 −1,9562
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 27,78 7,04 56,15 3,8998 1,4475
VST / Vistra Corp. 0,04 −18,87 6,90 −2,53 3,8239 −0,0281
TLN / Talen Energy Corporation 0,03 61,76 6,71 89,76 3,7155 1,7932
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,15 114,29 6,68 63,63 3,7002 1,4795
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,17 −21,36 6,47 −27,52 3,5834 −1,2711
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 0,00 5,68 41,10 3,1434 0,9563
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,18 −4,21 5,61 −11,63 3,1066 −0,3452
EQT / EQT Corporation 0,10 −5,00 5,24 8,72 2,9006 0,2813
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,19 −4,50 4,97 −5,28 2,7535 −0,1002
TXO / TXO Partners, L.P. 0,33 153,85 4,94 94,64 2,7342 1,3550
PSX / Phillips 66 0,04 0,00 4,54 −12,49 2,5140 −0,3069
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,10 0,00 3,97 −14,77 2,1982 −0,3342
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,30 0,00 3,95 −4,77 2,1899 −0,0679
BE / Bloom Energy Corporation 0,20 3,69 2,0459 2,0459
MSTR / Strategy Inc 0,01 3,69 2,0440 2,0440
SOBO / South Bow Corporation 0,14 70,28 3,54 69,91 1,9616 0,8926
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 2,90 1,6040 1,6040
KEY / Keyera Corp. 0,09 0,00 2,74 3,94 1,5193 0,0840
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 0,00 2,74 31,92 1,5178 0,3883
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,10 2,20 1,2206 1,2206
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 0,00 2,06 16,10 1,1381 0,1755
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,13 −13,33 2,05 −1,39 1,1354 −0,4769
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,08 0,00 1,81 −4,80 1,0004 −0,0316
NGL.PRC / NGL Energy Partners LP - Preferred Stock 0,02 0,00 0,44 −8,88 0,2446 −0,0188
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,00 −98,50 0,13 −98,51 0,0713 −4,6939
VG / Venture Global, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6411
MicroStrategy Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Vistra Corp / DE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
First Solar Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0003 −0,0003
Constellation Energy Corp / DE (N/A) −0,00 −0,0006 −0,0006