Grundläggande statistik
Aktuella positioner 0
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Curi Wealth Management, LLC har redovisat 0 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Curi Wealth Management, LLCs största innehav är Pfizer Inc. (US:PFE) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , DuPont de Nemours, Inc. (US:DD) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) .

Curi Wealth Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,6107
0,00 0,00 −2,0405
0,00 0,00 −1,7084
0,00 0,00 −0,9188
0,00 0,00 −0,4726
0,00 0,00 −0,1695
0,00 0,00 −0,1299
0,00 0,00 −0,0722
0,00 0,00 −0,0549
0,00 0,00 −0,0480
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-15 för rapporteringsperioden 2024-03-31. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 −0,0722
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −100,00 −2,6107
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 −100,00 −0,0302
N/A / N/A (000000000) 0,00 0,0000
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,0000
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,00 0,0000
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,0000
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,0000
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,0000
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −100,00 −0,0466
TGT / Target Corporation 0,00 0,0000
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,0000
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −100,00 −0,1299
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,0000
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,0000
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,00 0,0000
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,00 0,0000
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,0000
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,0000
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 0,0000
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,0000
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,0000
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,0000
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −100,00 −0,0480
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,0000
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 −0,0418
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,00 0,0000
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,0000
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,0000
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,0000
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,00 0,0000
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,0000
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,0000
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,0000
T / AT&T Inc. 0,00 0,0000
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,0000
STE / STERIS plc 0,00 0,0000
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,0000
RNST / Renasant Corporation 0,00 0,0000
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,0000
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,0000
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −100,00 −2,0405
RLY / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF 0,00 0,0000
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 0,0000
DCRE / Doubleline ETF Trust - DoubleLine Commercial Real Estate ETF 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −100,00 −0,9188
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 0,0000
PTC / PTC Inc. 0,00 0,0000
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,0000
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,00 0,0000
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,0000
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,0000
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,00 0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,0000
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,0000
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,00 0,0000
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,0000
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,0000
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,0000
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 0,0000
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,0000
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,00 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,0000
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,0000
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,0000
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,0000
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 0,0000
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,0000
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,0000
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 0,0000
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,0000
IBDP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF 0,00 0,0000
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −100,00 −0,0337
GTHX / G1 Therapeutics, Inc. 0,00 0,0000
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,0000
DOV / Dover Corporation 0,00 0,0000
V / Visa Inc. 0,00 0,0000
F / Ford Motor Company 0,00 0,0000
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 −100,00 −0,4726
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,00 0,0000
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 0,0000
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,0000
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −100,00 −0,0395
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,0000
CLOI / VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF 0,00 0,0000
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,00 0,0000
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 0,0000
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,0000
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,0000
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −100,00 −0,1695
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 0,0000
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 −100,00 −0,0405
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,0000
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,0000
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,0000
RTX / RTX Corporation 0,00 0,0000
DE / Deere & Company 0,00 0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,0000
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,0000
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,0000
NDSN / Nordson Corporation 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,0000
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 0,0000
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,0000
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,0000
CLSD / Clearside Biomedical, Inc. 0,00 0,0000
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,0000
PSX / Phillips 66 0,00 0,0000
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,0000
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,0000
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,00 0,0000
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,0000
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 0,0000
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 0,0000
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,0000
CRGEQ / Charge Enterprises, Inc. 0,00 −100,00 −0,0002
WMT / Walmart Inc. 0,00 −100,00 −0,0467
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −100,00 −0,0304
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −100,00 −0,0322
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −100,00 −0,0411
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,00 0,0000
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,0000
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,0000
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,0000
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,0000
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 0,0000
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,0000
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,0000
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,0000
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,0000
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,0000
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,0000
MS / Morgan Stanley 0,00 0,0000
DTIL / Precision BioSciences, Inc. 0,00 0,0000
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,0000
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 0,0000
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 −100,00 −0,0549
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,00 −100,00 −1,7084