Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 24 721 762 |
| Aktuella positioner | 37 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
CVLFX - Cullen Value Fund Class C har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 24 721 762 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CVLFX - Cullen Value Fund Class Cs största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Citigroup Inc. (US:C) , Morgan Stanley (US:MS) , RTX Corporation (US:RTX) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . CVLFX - Cullen Value Fund Class Cs nya positioner inkluderar The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund (US:XLU) , Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,73 | 2,9371 | 2,9371 | |
| 0,01 | 0,77 | 3,0796 | 1,4683 | |
| 0,00 | 1,00 | 4,0091 | 1,2666 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,9613 | 0,9613 | |
| 0,01 | 0,75 | 3,0106 | 0,9000 | |
| 0,01 | 0,73 | 2,9346 | 0,5536 | |
| 0,01 | 1,07 | 4,2820 | 0,4881 | |
| 0,00 | 1,26 | 5,0566 | 0,4798 | |
| 0,01 | 1,08 | 4,3271 | 0,4667 | |
| 0,00 | 0,76 | 3,0424 | 0,4625 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,58 | 2,3149 | −0,5782 | |
| 0,01 | 0,32 | 1,2880 | −0,5273 | |
| 0,01 | 0,50 | 2,0166 | −0,5079 | |
| 0,00 | 0,27 | 1,0668 | −0,5061 | |
| 0,00 | 0,61 | 2,4353 | −0,3930 | |
| 0,01 | 0,45 | 1,8029 | −0,3839 | |
| 0,00 | 0,83 | 3,3125 | −0,3810 | |
| 0,00 | 0,88 | 3,5378 | −0,3550 | |
| 0,00 | 0,70 | 2,7895 | −0,3473 | |
| 0,01 | 0,43 | 1,7092 | −0,3335 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 18,13 | 5,0566 | 0,4798 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,08 | 19,96 | 4,3271 | 0,4667 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | 0,00 | 1,07 | 20,74 | 4,2820 | 0,4881 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,01 | 10,30 | 4,0261 | 0,1192 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 56,32 | 4,0091 | 1,2666 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,90 | 12,44 | 3,5783 | 0,1737 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,88 | −2,86 | 3,5378 | −0,3550 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,83 | −4,06 | 3,3125 | −0,3810 | |||
| XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 65,53 | 0,77 | 109,81 | 3,0796 | 1,4683 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 26,20 | 3,0424 | 0,4625 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,76 | 2,71 | 3,0306 | −0,1254 | |||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 24,66 | 0,75 | 61,59 | 3,0106 | 0,9000 | |||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,73 | 2,9371 | 2,9371 | |||||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,01 | 0,00 | 0,73 | 32,01 | 2,9346 | 0,5536 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,41 | 2,9101 | −0,1880 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,73 | 13,42 | 2,9095 | 0,1648 | |||
| ARW / Arrow Electronics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,72 | 22,81 | 2,8640 | 0,3677 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,70 | −4,91 | 2,7895 | −0,3473 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,70 | 11,56 | 2,7820 | 0,1176 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 7,11 | 2,7109 | 0,0007 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 0,00 | 0,61 | −3,02 | 2,4411 | −0,2508 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,61 | −7,87 | 2,4353 | −0,3930 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 25,48 | 2,3663 | 0,3516 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,58 | −14,35 | 2,3149 | −0,5782 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,57 | −0,69 | 2,2903 | −0,1746 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 18,60 | 2,2431 | 0,2192 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | 0,00 | 0,53 | −4,87 | 2,1094 | −0,2617 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 22,82 | 2,0246 | 0,2617 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,51 | −4,53 | 2,0239 | −0,2457 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 0,00 | 0,50 | −14,58 | 2,0166 | −0,5079 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,45 | −11,94 | 1,8029 | −0,3839 | |||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,43 | −10,48 | 1,7092 | −0,3335 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,35 | −12,75 | 1,3962 | −0,3150 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | 0,00 | 0,32 | −24,06 | 1,2880 | −0,5273 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 16,60 | 1,2106 | 0,1024 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | −32,03 | 0,27 | −27,52 | 1,0668 | −0,5061 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,24 | 0,9613 | 0,9613 |
