Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 332 426 160
Aktuella positioner 57
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CIHDX - Cullen International High Dividend Fund Retail Class har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 332 426 160 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CIHDX - Cullen International High Dividend Fund Retail Classs största innehav är UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNCRY) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (DE:MUV2) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , and BAE Systems plc (GB:BA.) . CIHDX - Cullen International High Dividend Fund Retail Classs nya positioner inkluderar National Grid plc (GB:NG.) , Sunny Optical Technology (Group) Company Limited (MX:2382 N) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,76 11,02 3,2628 3,2628
1,83 9,26 2,7401 2,2752
0,81 7,65 2,2642 2,1645
6,92 7,40 2,1902 1,8372
1,30 12,36 3,6581 1,1870
0,20 8,88 2,6294 1,1582
0,27 11,31 3,3473 0,9599
0,50 12,98 3,8414 0,8584
0,24 11,33 3,3535 0,8561
0,23 15,09 4,4664 0,8226
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,76 0,8183 −2,0353
0,01 0,42 0,1229 −1,8043
0,15 5,44 1,6114 −1,4325
0,11 1,08 0,3195 −1,4322
0,00 0,33 0,0974 −1,3815
0,12 2,73 0,8080 −1,3302
0,07 3,12 0,9229 −1,1134
0,24 6,87 2,0339 −1,0173
0,04 1,19 0,3530 −0,9308
0,09 2,47 0,7327 −0,9234
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 13,21 15,09 35,20 4,4664 0,8226
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,05 20,40 13,39 33,66 3,9629 0,6926
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,02 13,22 13,18 16,25 3,9018 0,1995
BNP / BNP Paribas SA 0,15 24,14 13,17 33,52 3,8999 0,6783
BA. / BAE Systems plc 0,50 10,76 12,98 42,05 3,8414 0,8584
ENEL / Enel SpA 1,30 39,49 12,36 63,29 3,6581 1,1870
IBE / Iberdrola, S.A. 0,63 −14,65 12,03 1,42 3,5625 −0,3117
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 29,46 11,33 48,12 3,3535 0,8561
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,27 41,77 11,31 54,66 3,3473 0,9599
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,20 5,68 11,15 17,32 3,3013 0,1974
NG. / National Grid plc 0,76 11,02 3,2628 3,2628
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −7,62 10,87 0,28 3,2179 −0,3217
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 1,83 465,81 9,26 550,39 2,7401 2,2752
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,08 −14,49 9,21 0,76 2,7261 −0,2583
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,53 15,36 9,02 29,13 2,6696 0,3891
NN / NN Group N.V. 0,13 −30,31 8,94 −16,77 2,6480 −0,8613
ENB / Enbridge Inc. 0,20 92,40 8,88 97,14 2,6294 1,1582
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 19,51 8,47 43,74 2,5071 0,5832
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,01 −15,33 8,07 −15,21 2,3881 −0,7188
2382 / Quanta Computer Inc. 0,81 1 755,87 7,65 2 407,21 2,2642 2,1645
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,08 18,45 7,61 26,19 2,2527 0,2836
NITT / NTT, Inc. 6,92 518,49 7,40 584,91 2,1902 1,8372
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 40,54 7,07 38,16 2,0924 0,4220
SHELL / Shell plc 0,20 29,27 7,01 24,47 2,0753 0,2363
KOFUBL / Coca-Cola Femsa SAB de CV 0,71 4,45 6,92 10,26 2,0489 −0,0008
UOB / United Overseas Bank Limited 0,24 −26,73 6,87 −26,48 2,0339 −1,0173
TCO0 / Tesco PLC 1,14 17,41 6,27 50,34 1,8569 0,4944
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,17 30,97 6,20 48,39 1,8371 0,4717
A5G / AIB Group plc 0,71 9,90 5,82 40,00 1,7233 0,3655
D1NC / DNB Bank ASA 0,20 −30,70 5,54 −27,20 1,6403 −0,8450
DTE / Deutsche Telekom AG 0,15 −40,91 5,44 −41,62 1,6114 −1,4325
PETR4 / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,82 2,19 5,12 −10,92 1,5173 −0,3613
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 1,36 −3,21 5,12 13,65 1,5160 0,0447
PWCDF / Power Corporation of Canada 0,11 13,53 4,19 25,41 1,2391 0,1494
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 18,54 3,78 12,50 1,1189 0,0218
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −53,53 3,12 −50,01 0,9229 −1,1134
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,08 −32,97 2,97 −29,15 0,8787 −0,4893
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,03 −63,83 2,76 −68,37 0,8183 −2,0353
8725 / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,12 −59,59 2,73 −58,32 0,8080 −1,3302
VLVLY / AB Volvo (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −48,96 2,47 −51,21 0,7327 −0,9234
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −52,28 2,46 −50,57 0,7274 −0,8954
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,13 −48,38 1,71 −38,96 0,5067 −0,4088
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 19,45 1,63 17,01 0,4826 0,0275
6301 N / Komatsu Ltd. 0,04 −73,00 1,19 −69,68 0,3530 −0,9308
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,11 −78,49 1,08 −79,88 0,3195 −1,4322
SW / Smurfit Westrock Plc 0,01 −75,77 0,45 −76,81 0,1321 −0,4959
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,01 −92,79 0,42 −92,97 0,1229 −1,8043
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −92,66 0,33 −92,76 0,0974 −1,3815
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −47,37 0,31 −49,43 0,0912 −0,1079
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,00 −81,69 0,27 −81,89 0,0801 −0,4070
RI / Pernod Ricard SA 0,00 0,00 0,22 0,92 0,0652 −0,0061
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −83,98 0,21 −82,67 0,0633 −0,3381
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 0,07 0,00 0,15 6,34 0,0449 −0,0015
UPM / UPM-Kymmene Oyj 0,01 −89,64 0,14 −89,52 0,0417 −0,3947
RIO / Rio Tinto Group 0,00 −94,87 0,06 −95,07 0,0171 −0,3606
2382 N / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 0,00 0,03 0,0099 0,0099
TWW / Taylor Wimpey plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0000