Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 639 341 423
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CHDEX - Cullen High Dividend Equity Fund Retail Class har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 639 341 423 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CHDEX - Cullen High Dividend Equity Fund Retail Classs största innehav är RTX Corporation (US:RTX) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , AT&T Inc. (US:T) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) . CHDEX - Cullen High Dividend Equity Fund Retail Classs nya positioner inkluderar The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , .

CHDEX - Cullen High Dividend Equity Fund Retail Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 18,41 2,7637 1,8522
0,17 9,16 1,3752 1,3752
0,19 20,51 3,0781 1,2664
0,07 19,91 2,9889 1,1563
0,03 6,86 1,0301 1,0301
0,04 17,56 2,6359 0,6279
0,18 18,60 2,7926 0,4843
0,14 19,43 2,9166 0,4781
0,07 20,35 3,0543 0,4457
0,21 17,95 2,6936 0,4260
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,3440
0,21 5,56 0,8340 −1,1517
0,09 12,41 1,8625 −0,6667
0,46 9,55 1,4328 −0,6026
0,17 15,35 2,3045 −0,4178
0,13 20,49 3,0755 −0,2950
0,16 13,03 1,9561 −0,2828
0,15 16,17 2,4269 −0,2758
0,07 19,86 2,9804 −0,1555
0,07 15,46 2,3212 −0,1418
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RTX / RTX Corporation 0,16 −2,09 23,83 7,94 3,5763 0,3016
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,30 −2,09 21,16 10,08 3,1754 0,3245
T / AT&T Inc. 0,72 −2,09 20,82 0,20 3,1255 0,0425
PM / Philip Morris International Inc. 0,11 −2,09 20,77 12,35 3,1171 0,3749
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,19 18,32 20,51 49,91 3,0781 1,2664
JNJ / Johnson & Johnson 0,13 −2,09 20,49 −9,81 3,0755 −0,2950
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 −2,09 20,35 15,72 3,0543 0,4457
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 −2,09 19,91 61,20 2,9889 1,1563
CB / Chubb Limited 0,07 −2,09 19,86 −6,06 2,9804 −0,1555
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −2,09 19,74 9,37 2,9636 0,2853
MS / Morgan Stanley 0,14 −2,09 19,43 18,22 2,9166 0,4781
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,07 −2,09 19,35 −0,95 2,9051 0,0064
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 −2,09 19,29 0,58 2,8956 0,0502
BAC / Bank of America Corporation 0,41 −2,09 19,25 11,03 2,8890 0,3173
DUK / Duke Energy Corporation 0,16 −2,09 19,00 −5,27 2,8520 −0,1237
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,27 −2,09 18,68 −4,12 2,8043 −0,0863
JCI / Johnson Controls International plc 0,18 −9,31 18,60 19,57 2,7926 0,4843
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −2,09 18,52 6,28 2,7803 0,1949
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,14 197,28 18,41 160,17 2,7637 1,8522
GD / General Dynamics Corporation 0,06 −2,09 18,39 4,77 2,7600 0,1563
C / Citigroup Inc. 0,21 −2,09 17,95 17,40 2,6936 0,4260
MDT / Medtronic plc 0,20 −2,09 17,68 −5,01 2,6536 −0,1076
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 −2,09 17,56 29,75 2,6359 0,6279
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,15 −2,09 16,17 −11,25 2,4269 −0,2758
VICI / VICI Properties Inc. 0,48 −2,09 15,77 −2,15 2,3675 −0,0237
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,07 −2,09 15,46 −6,85 2,3212 −0,1418
COP / ConocoPhillips 0,17 −2,09 15,35 −16,33 2,3045 −0,4178
GPC / Genuine Parts Company 0,12 −2,09 14,19 −0,30 2,1296 0,0184
CCI / Crown Castle Inc. 0,13 −2,09 13,69 −3,49 2,0549 −0,0496
MRK / Merck & Co., Inc. 0,16 −2,09 13,03 −13,65 1,9561 −0,2828
CVX / Chevron Corporation 0,09 −14,97 12,41 −27,22 1,8625 −0,6667
MO / Altria Group, Inc. 0,21 −2,09 12,21 −4,36 1,8327 −0,0611
TGT / Target Corporation 0,11 −2,09 10,79 −7,45 1,6197 −0,1099
KVUE / Kenvue Inc. 0,46 −20,29 9,55 −30,43 1,4328 −0,6026
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,17 9,16 1,3752 1,3752
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −2,09 8,18 −5,77 1,2275 −0,0601
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,05 −34,86 7,84 −21,15 1,1762 −0,1400
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,03 6,86 1,0301 1,0301
DOW / Dow Inc. 0,21 −45,26 5,56 −58,49 0,8340 −1,1517
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,04 127,81 3,57 133,94 0,5359 0,3386
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3440