Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 150 640 106 |
| Aktuella positioner | 39 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ENHCX - Cullen Enhanced Equity Income Fund Class C har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 150 640 106 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ENHCX - Cullen Enhanced Equity Income Fund Class Cs största innehav är Medtronic plc (US:MDT) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , and Citigroup Inc. (US:C) . ENHCX - Cullen Enhanced Equity Income Fund Class Cs nya positioner inkluderar PACCAR Inc (US:PCAR) , PPG Industries, Inc. (US:PPG) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 5,21 | 3,4081 | 3,4081 | |
| 0,05 | 4,78 | 3,1286 | 3,1286 | |
| 0,16 | 4,72 | 3,0907 | 3,0907 | |
| 0,04 | 4,26 | 2,7895 | 2,7895 | |
| 0,01 | 1,99 | 1,3051 | 1,3051 | |
| 0,05 | 4,57 | 2,9921 | 1,0237 | |
| 0,07 | 5,55 | 3,6337 | 0,7821 | |
| 0,01 | 3,83 | 2,5080 | 0,5112 | |
| 0,10 | 4,70 | 3,0758 | 0,4020 | |
| 0,11 | 4,91 | 3,2116 | 0,3189 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 4,44 | 2,9096 | −0,6977 | |
| 0,08 | 4,86 | 3,1797 | −0,6819 | |
| 0,20 | 4,17 | 2,7303 | −0,6738 | |
| 0,15 | 5,02 | 3,2847 | −0,6537 | |
| 0,19 | 3,94 | 2,5778 | −0,6445 | |
| 0,05 | 5,44 | 3,5627 | −0,4742 | |
| 0,05 | 5,83 | 3,8187 | −0,4399 | |
| 0,14 | 4,72 | 3,0917 | −0,4017 | |
| 0,24 | 4,17 | 2,7313 | −0,2365 | |
| 0,15 | 4,39 | 2,8771 | −0,1833 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDT / Medtronic plc | 0,07 | 0,00 | 6,50 | −2,99 | 4,2528 | 0,1276 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,09 | −12,62 | 6,24 | −1,75 | 4,0876 | 0,1723 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,18 | −4,20 | 5,92 | −4,26 | 3,8740 | 0,0666 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,05 | −9,53 | 5,83 | −15,62 | 3,8187 | −0,4399 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,07 | 0,00 | 5,55 | 19,90 | 3,6337 | 0,7821 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,13 | 0,00 | 5,47 | −4,62 | 3,5832 | 0,0487 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,05 | −14,16 | 5,44 | −16,96 | 3,5627 | −0,4742 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,06 | 5,21 | 3,4081 | 3,4081 | |||||
| PPL / PPL Corporation | 0,15 | −16,38 | 5,02 | −21,53 | 3,2847 | −0,6537 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,06 | 28,09 | 5,00 | 1,92 | 3,2736 | 0,0465 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,11 | 0,00 | 4,91 | 4,47 | 3,2116 | 0,3189 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | 0,00 | 4,89 | −9,35 | 3,1985 | −0,1219 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,06 | 0,00 | 4,86 | 0,93 | 3,1826 | 0,2156 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,08 | −20,68 | 4,86 | −22,51 | 3,1797 | −0,6819 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,05 | 4,78 | 3,1286 | 3,1286 | |||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,14 | −13,80 | 4,72 | −16,74 | 3,0917 | −0,4017 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,16 | 4,72 | 3,0907 | 3,0907 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,10 | −4,54 | 4,70 | 8,25 | 3,0758 | 0,4020 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,05 | 55,86 | 4,57 | 43,05 | 2,9921 | 1,0237 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,10 | 0,00 | 4,44 | −24,12 | 2,9096 | −0,6977 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,15 | 0,00 | 4,39 | −11,54 | 2,8771 | −0,1833 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,04 | 4,26 | 2,7895 | 2,7895 | |||||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,24 | 0,00 | 4,17 | −13,41 | 2,7313 | −0,2365 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,20 | 9,25 | 4,17 | −19,40 | 2,7303 | −0,6738 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | −20,62 | 3,97 | −5,90 | 2,5998 | 0,0000 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,11 | 0,00 | 3,95 | −3,28 | 2,5854 | 0,0701 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,19 | −13,75 | 3,94 | −24,72 | 2,5778 | −0,6445 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 3,83 | 18,17 | 2,5080 | 0,5112 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,45 | 6,98 | 2,2595 | 0,2725 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,36 | 6,06 | 2,2012 | 0,2483 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,02 | 0,00 | 2,93 | 1,84 | 1,9213 | 0,1458 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | −4,60 | 2,85 | −7,37 | 1,8675 | −0,0297 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | 1,99 | 1,3051 | 1,3051 | |||||
| MRK US 07/18/25 C85 / DE (N/A) | −0,01 | −0,0058 | −0,0058 | ||||||
| RIO US 07/18/25 C60 / DE (N/A) | −0,01 | −0,0088 | −0,0088 | ||||||
| BAC US 07/18/25 C49 / DE (N/A) | −0,03 | −0,0169 | −0,0169 | ||||||
| DOC US 07/18/25 C17.5 / DE (N/A) | −0,04 | −0,0234 | −0,0234 | ||||||
| C US 07/18/25 C85 / DE (N/A) | −0,08 | −0,0529 | −0,0529 | ||||||
| TFC US 07/18/25 C42.5 / DE (N/A) | −0,08 | −0,0550 | −0,0550 |
