Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 47 783 461
Aktuella positioner 72
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CTC Capital Management, LLC har redovisat 72 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 47 783 461 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CTC Capital Management, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Yamana Gold Inc. (US:AUY) . CTC Capital Management, LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , Yamana Gold Inc. (US:AUY) , Lattice Semiconductor Corporation (US:LSCC) , and CNH Industrial N.V. (US:CNHI) .

CTC Capital Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 16,57 34,6820 34,6820
0,01 1,78 3,7228 3,1011
0,03 1,10 2,2943 2,2943
0,00 1,06 2,2132 2,2132
0,17 1,01 2,1033 2,1033
0,06 0,93 1,9521 1,9521
0,01 0,92 1,9187 1,9187
0,06 0,91 1,9014 1,9014
0,01 0,90 1,8888 1,8888
0,01 0,87 1,8213 1,8213
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −5,7189
0,00 0,00 −4,8756
0,00 0,00 −2,9281
0,00 0,00 −2,7570
0,00 0,00 −2,7553
0,00 0,00 −2,5640
0,00 0,00 −2,5631
0,00 0,00 −2,5442
0,00 0,00 −2,5344
0,00 0,00 −2,5274
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-05-05 för rapporteringsperioden 2023-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,15 16,57 34,6820 34,6820
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 −69,47 1,78 232,96 3,7228 3,1011
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,03 1,10 2,2943 2,2943
MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,06 2,2132 2,2132
AUY / Yamana Gold Inc. 0,17 1,01 2,1033 2,1033
CPNG / Coupang, Inc. 0,06 0,93 1,9521 1,9521
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,01 0,92 1,9187 1,9187
CNHI / CNH Industrial N.V. 0,06 0,91 1,9014 1,9014
CPRT / Copart, Inc. 0,01 0,90 1,8888 1,8888
PCAR / PACCAR Inc 0,01 −46,52 0,87 −60,45 1,8230 −0,7394
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 0,87 1,8213 1,8213
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 231,71 0,87 252,85 1,8173 1,5307
TEL / TE Connectivity plc 0,01 0,87 1,8115 1,8115
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 0,86 1,8022 1,8022
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,86 1,7995 1,7995
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −58,56 0,86 −53,36 1,7907 −0,3433
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 0,85 1,7880 1,7880
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,85 1,7875 1,7875
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,84 1,7492 1,7492
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,81 1,6910 1,6910
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,01 −28,89 0,80 −27,63 1,6722 0,3866
HZNP / Horizon Therapeutics Plc 0,01 105,87 0,77 97,67 1,6011 1,1502
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,01 129,17 0,76 144,52 1,5865 1,2246
MNDY / monday.com Ltd. 0,01 0,76 1,5833 1,5833
WSO / Watsco, Inc. 0,00 0,73 1,5314 1,5314
YMM / Full Truck Alliance Co Ltd 0,09 0,70 1,4588 1,4588
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,03 122,00 0,69 122,19 1,4481 1,0861
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,66 1,3847 1,3847
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,64 1,3489 1,3489
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 0,55 1,1414 1,1414
SAVE / Spirit Airlines, Inc. 0,02 100,00 0,34 76,80 0,7187 0,4920
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 −27,59 0,30 −28,74 0,6191 0,1366
RLX / RLX Technology Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,29 0,6069 0,6069
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,01 0,27 0,5617 0,5617
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 0,27 0,5615 0,5615
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,26 0,5434 0,5434
LIN / Linde plc 0,00 0,25 0,5207 0,5207
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 0,24 0,5121 0,5121
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 0,23 0,4917 0,4917
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 −4,17 0,23 −10,42 0,4871 0,1853
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 −25,00 0,23 −25,64 0,4863 0,1225
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 0,23 0,4727 0,4727
TRU / TransUnion 0,00 0,22 0,4682 0,4682
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 0,22 0,4652 0,4652
AVTR / Avantor, Inc. 0,01 0,22 0,4645 0,4645
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,22 0,4618 0,4618
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −90,00 0,22 −89,81 0,4611 −2,0528
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 0,20 0,4229 0,4229
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,03 0,20 0,4170 0,4170
ERC / Allspring Multi-Sector Income Fund 0,01 0,00 0,13 −7,14 0,2738 0,1108
MUC / BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. 0,01 −39,84 0,12 −38,22 0,2482 0,0255
PCF / High Income Securities Fund 0,02 0,00 0,11 0,00 0,2313 0,1027
ARDX / Ardelyx, Inc. 0,02 0,10 0,2175 0,2175
CBAY / CymaBay Therapeutics, Inc. 0,01 0,09 0,1953 0,1953
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,01 0,00 0,09 3,57 0,1836 0,0850
JRO / Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund 0,01 0,00 0,09 3,61 0,1801 0,0826
GGN / GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust 0,02 0,00 0,08 1,33 0,1593 0,0715
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 0,02 0,00 0,07 2,78 0,1561 0,0716
DHF / BNY Mellon High Yield Strategies Fund 0,03 0,00 0,07 0,00 0,1503 0,0671
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,01 0,00 0,07 1,45 0,1465 0,0654
FTF / Franklin Limited Duration Income Trust 0,01 −17,82 0,07 −18,07 0,1431 0,0458
AUR / Aurora Innovation, Inc. 0,04 0,06 0,1297 0,1297
TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund 0,01 0,00 0,06 −7,69 0,1273 0,0507
NCZ / Virtus Convertible & Income Fund II 0,02 0,00 0,05 3,85 0,1136 0,0530
/ LANZATECH GLOBAL INC A 0,01 0,05 0,1104 0,1104
SES / SES AI Corporation 0,01 0,04 0,0852 0,0852
SOUN / SoundHound AI, Inc. 0,01 0,04 0,0757 0,0757
ARAY / Accuray Incorporated 0,01 0,03 0,0628 0,0628
LCTX / Lineage Cell Therapeutics, Inc. 0,01 0,02 0,0443 0,0443
FRGE / Forge Global Holdings, Inc. 0,01 0,02 0,0392 0,0392
SUMM / SUMMIT THERAPEUTICS PLC 0,01 0,02 0,0370 0,0370
SELB / Selecta Biosciences Inc 0,01 0,02 0,0329 0,0329
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1501
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3862
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1067
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7878
BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8096
UNM / Unum Group 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2817
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0657
HUM / Humana Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5640
DE / Deere & Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,9281
TTC / The Toro Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2514
BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,8756
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2843
AEL / American Equity Investment Life Holding Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5574
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5274
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5442
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3052
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4103
NMZ / Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1287
NUS / Nu Skin Enterprises, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5495
MUI / BlackRock Municipal Income Fund, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1371
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2228
OGN / Organon & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3315
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4638
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2010
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3391
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4850
CNDT / Conduent Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0584
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6337
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4921
UEC / Uranium Energy Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0569
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4530
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5157
MCK / McKesson Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4444
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1570
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4467
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7553
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4448
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,7189
UDR / UDR, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4957
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2584
CSX / CSX Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5631
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4915
SR / Spire Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6186
HYT / BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1210
F / Ford Motor Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4750
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7570
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4072
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6464
RS / Reliance, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4240
MDT / Medtronic plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2894
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7312
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5344
EQR / Equity Residential 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4806
BG / Bunge Global SA 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3018
NI / NiSource Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2744
VFC / V.F. Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3406
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3552
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2557
GGG / Graco Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3992
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4740
CHE / Chemed Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2970
BX / Blackstone Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2504
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8463
ACM / AECOM 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3953
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6946
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6601
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4722
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8437
PRGO / Perrigo Company plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1659
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4434
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1299