Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 168 461 000
Aktuella positioner 143
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Grace Capital har redovisat 143 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 168 461 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Grace Capitals största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , MongoDB, Inc. (US:MDB) , Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) , Relay Therapeutics, Inc. (US:RLAY) , and Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) . Grace Capitals nya positioner inkluderar Tesla, Inc. (US:TSLA) , JASPER THERAPEUTICS INC (US:) , Blueknight Energy Partners LP - Unit (US:BKEP) , Dow Inc. (US:DOW) , and .

Grace Capital - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 5,07 3,0102 2,2088
0,02 4,43 2,6131 2,1371
0,00 1,99 1,1825 1,1825
0,22 1,71 1,0103 1,0103
0,05 8,80 5,2226 0,8452
0,00 2,22 1,3160 0,5749
0,01 5,18 3,0755 0,4399
0,07 0,61 0,3603 0,3603
0,00 1,29 0,7681 0,3124
0,02 1,88 1,1166 0,3047
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 1,41 0,8340 −1,6201
0,00 5,77 3,4045 −1,0135
0,02 0,61 0,3627 −0,7481
0,00 0,00 −0,5794
0,00 0,00 −0,5646
0,00 0,00 −0,5628
0,00 0,00 −0,5566
0,00 0,00 −0,5486
0,00 0,00 −0,4914
0,00 0,00 −0,4693
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-02-02 för rapporteringsperioden 2021-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,05 2,24 8,80 23,62 5,2226 0,8452
MDB / MongoDB, Inc. 0,01 −0,80 6,39 1,67 3,7686 −0,0946
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −3,10 5,77 −19,69 3,4045 −1,0135
RLAY / Relay Therapeutics, Inc. 0,18 0,00 5,62 −0,74 3,3379 −0,1465
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 5,00 5,25 1,35 3,1135 −0,0695
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 9,25 5,18 20,91 3,0755 0,4399
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,53 5,07 289,18 3,0102 2,2088
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,02 777,57 4,43 472,09 2,6131 2,1371
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 1,44 3,90 14,34 2,3151 0,2171
SAFT / Safety Insurance Group, Inc. 0,05 0,00 3,86 4,64 2,2907 0,0224
GBT / Global Blood Therapeutics Inc. 0,13 1,79 3,83 −3,45 2,2620 −0,1798
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −5,91 3,78 −0,53 2,2444 −0,0934
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,01 6,36 3,05 11,31 1,8005 0,1146
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 2,97 −6,01 1,7642 −0,1806
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 4,17 2,52 6,59 1,4977 0,0418
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 2,31 4,28 1,3650 0,0008
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 72,52 2,22 83,98 1,3160 0,5749
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,99 1,1825 1,1825
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,00 1,92 −1,49 1,1415 −0,0591
CVS / CVS Health Corporation 0,02 6,00 1,91 24,69 1,1362 0,1920
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,02 10,26 1,88 42,50 1,1166 0,3047
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 1,84 20,37 1,0946 0,1523
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,57 1,83 21,21 1,0857 0,1576
IYK / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Staples ETF 0,01 5,79 1,83 15,04 1,0788 0,1014
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,02 2,40 1,79 −1,70 1,0637 −0,0575
CDAY / Ceridian HCM Holding Inc. 0,02 −9,34 1,72 −26,58 1,0234 −0,4208
/ JASPER THERAPEUTICS INC 0,22 1,71 1,0103 1,0103
ARCC / Ares Capital Corporation 0,08 −20,30 1,66 −20,73 0,9814 −0,3090
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,04 5,26 1,65 6,58 0,9806 0,0273
V / Visa Inc. 0,01 12,05 1,62 5,54 0,9616 0,0175
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,01 0,00 1,60 −12,70 0,9504 −0,1777
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 0,00 1,54 15,24 0,9159 0,0924
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,08 2,31 1,41 −64,79 0,8340 −1,6201
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 5,15 1,41 9,94 0,8340 0,0480
FPX / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust US Equity Opportunities ETF 0,01 0,00 1,35 −6,32 0,7955 −0,0896
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 36,10 1,33 42,70 0,7895 0,2163
TRUP / Trupanion, Inc. 0,01 0,00 1,32 21,55 0,7836 0,1156
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 −22,46 1,31 −22,75 0,7800 −0,2662
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 37,50 1,29 74,63 0,7681 0,3124
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,04 0,00 1,22 −0,08 0,7223 −0,0311
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 1,14 1,06 0,6734 −0,0211
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,58 1,08 −9,00 0,6423 −0,0890
VRNT / Verint Systems Inc. 0,02 0,00 1,07 13,09 0,6358 0,0533
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 13,24 1,07 24,88 0,6346 0,1081
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,02 10,22 1,02 −8,83 0,6067 −0,0828
LDUR / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,00 1,01 −0,79 0,5937 −0,0300
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 0,00 0,99 −6,05 0,5895 −0,0607
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,99 6,80 0,5836 0,0141
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,01 2,78 0,98 11,33 0,5835 0,0404
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 12,02 0,98 24,59 0,5801 0,0948
ELUXY / AB Electrolux (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,97 5,42 0,5736 0,0065
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 0,00 0,95 1,93 0,5606 −0,0126
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,94 6,91 0,5604 0,0173
RKUNY / Rakuten Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 7,36 0,88 −3,10 0,5164 −0,0390
PFE / Pfizer Inc. 0,01 37,65 0,86 88,38 0,5099 0,2294
NEO / NeoGenomics, Inc. 0,02 173,63 0,85 105,81 0,5046 0,2505
WMT / Walmart Inc. 0,01 −0,73 0,85 1,80 0,5040 −0,0090
MDT / Medtronic plc 0,01 6,49 0,85 −10,83 0,5034 −0,0815
SLG / SL Green Realty Corp. 0,01 0,00 0,83 −1,77 0,4933 −0,0271
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 0,00 0,83 0,00 0,4886 −0,0206
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,01 0,00 0,81 8,93 0,4779 0,0233
OLED / Universal Display Corporation 0,00 0,00 0,80 −4,88 0,4749 −0,0424
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,03 15,27 0,79 13,00 0,4668 0,0363
MO / Altria Group, Inc. 0,02 6,45 0,78 5,25 0,4642 0,0072
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 53,85 0,78 71,37 0,4618 0,1826
PLRX / Pliant Therapeutics, Inc. 0,06 19,59 0,78 −3,96 0,4606 −0,0363
TWLO / Twilio Inc. 0,00 0,00 0,76 −26,47 0,4535 −0,1855
MCD / McDonald's Corporation 0,00 16,67 0,75 31,75 0,4458 0,0952
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,72 −3,10 0,4243 −0,0321
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 12,24 0,72 13,09 0,4256 0,0357
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 168,72 0,71 73,12 0,4220 0,1679
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 8,82 0,70 7,16 0,4173 0,0138
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 1,36 0,69 22,02 0,4078 0,0615
DHR / Danaher Corporation 0,00 3,59 0,67 11,58 0,3948 0,0282
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −20,69 0,67 −9,15 0,3948 −0,0555
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,66 7,31 0,3924 0,0135
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 18,52 0,66 −13,36 0,3865 −0,0784
CLOU / Global X Funds - Global X Cloud Computing ETF 0,02 0,00 0,65 −6,45 0,3854 −0,0440
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 14,08 0,65 10,36 0,3858 0,0236
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −10,40 0,62 −11,75 0,3657 −0,0637
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,02 0,00 0,61 3,89 0,3651 0,0010
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,02 −8,56 0,61 −66,17 0,3627 −0,7481
BKEP / Blueknight Energy Partners LP - Unit 0,07 0,61 0,3603 0,3603
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,01 −11,54 0,60 15,90 0,3591 0,0381
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 4,40 0,60 7,09 0,3585 0,0116
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −6,52 0,59 17,91 0,3479 0,0422
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 13,82 0,58 43,18 0,3425 0,0946
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,00 0,57 −9,51 0,3390 −0,0492
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,55 11,74 0,3277 0,0238
GGG / Graco Inc. 0,01 1,58 0,54 17,03 0,3223 0,0369
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 15,79 0,54 10,02 0,3194 0,0186
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,01 0,00 0,53 2,13 0,3134 −0,0046
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −12,00 0,52 −40,64 0,3105 −0,2314
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,00 0,52 17,57 0,3099 0,0368
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 21,05 0,49 27,39 0,2926 0,0546
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 5,86 0,48 21,00 0,2873 0,0413
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 0,00 0,47 11,29 0,2808 0,0194
THRM / Gentherm Incorporated 0,01 0,00 0,46 −1,71 0,2737 −0,0148
KAR / OPENLANE, Inc. 0,03 0,00 0,46 2,92 0,2719 −0,0018
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 41,18 0,45 7,86 0,2689 0,0106
COUP / Coupa Software Inc 0,00 0,00 0,41 −35,07 0,2440 −0,1454
DOW / Dow Inc. 0,01 0,40 0,0000
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,39 −5,84 0,2297 −0,0231
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 27,27 0,38 58,58 0,2250 0,0780
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 −0,47 0,38 21,75 0,2226 0,0332
GLNG / Golar LNG Limited 0,03 0,00 0,37 −9,49 0,2208 −0,0320
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,36 0,2143 0,2143
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,36 −0,55 0,2131 −0,0089
PSX / Phillips 66 0,00 405,26 0,35 9,43 0,2066 0,0110
CGNT / Cognyte Software Ltd. 0,02 0,00 0,33 −23,22 0,1971 −0,0704
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,00 18,75 0,33 28,24 0,1941 0,0373
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,31 −11,11 0,1852 −0,0307
EMQQ / Exchange Traded Concepts Trust - EMQQ The Emerging Markets Internet ETF 0,01 22,22 0,31 −49,42 0,1812 −0,1922
PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF 0,01 27,35 0,30 27,31 0,1788 0,0324
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,00 0,30 −3,23 0,1781 −0,0126
WAT / Waters Corporation 0,00 14,29 0,30 15,95 0,1769 0,0188
CHCO / City Holding Company 0,00 3,72 0,30 8,82 0,1747 0,0074
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,01 0,00 0,29 −0,34 0,1729 −0,0079
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 29,09 0,29 40,38 0,1733 0,0454
DOW / Dow Inc. 0,01 0,00 0,28 −21,11 0,1686 −0,0528
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −5,49 0,28 −11,25 0,1638 −0,0274
IMGN / ImmunoGen, Inc. 0,04 32,14 0,28 67,68 0,1632 0,0624
OKTA / Okta, Inc. 0,00 1,57 0,28 −4,18 0,1623 −0,0142
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 0,00 0,27 33,50 0,1585 0,0355
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,00 −2,78 0,26 −16,01 0,1517 −0,0365
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,01 0,25 0,1458 0,1458
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,24 15,09 0,1440 0,0136
VNT / Vontier Corporation 0,01 24,19 0,24 11,79 0,1407 0,0103
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,01 5,83 0,23 10,05 0,1357 0,0072
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,01 0,00 0,23 −7,29 0,1351 −0,0168
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 37,50 0,23 40,12 0,1347 0,0351
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,22 6,16 0,1330 0,0032
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 6,23 0,22 11,00 0,1318 0,0088
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,22 14,74 0,1294 0,0125
JNCE / Jounce Therapeutics Inc 0,03 0,00 0,22 −7,69 0,1282 −0,0157
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 0,00 0,21 −9,70 0,1270 −0,0187
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,21 13,30 0,1264 0,0108
VZIO / VIZIO Holding Corp. 0,01 −5,54 0,21 −13,82 0,1258 −0,0255
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,00 −7,32 0,21 5,53 0,1247 0,0023
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,21 14,75 0,1247 0,0121
HSY / The Hershey Company 0,00 0,20 0,1205 0,1205
CACI / CACI International Inc 0,00 0,00 0,20 3,06 0,1192 −0,0013
BRBW / Brunswick Bancorp 0,00 0,00 0,20 5,79 0,1186 0,0018
XLRN / Acceleron Pharma Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4275
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2755
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4693
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1138
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5486
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5628
ARKF / ARK ETF Trust - ARK Fintech Innovation ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1101
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1544
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5794
NRIX / Nurix Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1169
LX / LexinFintech Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1181
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5646
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1255
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4914
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1488
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5566
QRTEA / Qurate Retail Inc - Series A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1304
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1138
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1095
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1101
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1076
ROKU / Roku, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2583
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0966
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1199