Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 266 195 446
Aktuella positioner 119
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Crown Wealth Group, LLC har redovisat 119 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 266 195 446 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Crown Wealth Group, LLCs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF (US:BALT) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Crown Wealth Group, LLCs nya positioner inkluderar Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , United Bankshares, Inc. (US:UBSI) , AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF (US:AUGW) , AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (US:SEPW) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) .

Crown Wealth Group, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 6,43 2,4144 2,4144
0,03 5,58 2,0952 1,9367
0,02 6,07 2,2791 1,3227
0,01 4,85 1,8230 1,0924
0,58 38,96 14,6367 0,9939
0,05 8,70 3,2696 0,8380
0,00 2,19 0,8214 0,8214
0,11 10,90 4,0939 0,7852
0,04 1,77 0,6639 0,5435
0,03 1,20 0,4520 0,4520
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,76 24,52 9,2112 −2,3820
0,00 0,29 0,1081 −1,4168
0,03 5,77 2,1658 −1,1269
0,06 11,12 4,1779 −0,6612
0,09 4,48 1,6819 −0,4847
0,00 2,51 0,9419 −0,4640
0,00 0,47 0,1764 −0,4132
0,02 8,06 3,0265 −0,2805
0,02 3,26 1,2242 −0,2767
0,02 4,18 1,5687 −0,2333
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-16 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,58 33,67 38,96 48,12 14,6367 0,9939
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,43 24,31 31,48 37,42 11,8242 −0,0558
BALT / Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,76 7,30 24,52 9,69 9,2112 −2,3820
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,06 11,42 11,12 19,20 4,1779 −0,6612
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,23 11,11 32,80 4,1719 −0,1652
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,11 70,79 10,90 70,83 4,0939 0,7852
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,05 50,47 8,70 85,64 3,2696 0,8380
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 6,87 8,06 26,35 3,0265 −0,2805
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,20 20,19 7,09 28,96 2,6618 −0,1877
BUG / Global X Funds - Global X Cybersecurity ETF 0,17 6,43 2,4144 2,4144
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,04 1,88 6,33 48,53 2,3766 0,1673
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,02 149,46 6,07 228,96 2,2791 1,3227
AAPL / Apple Inc. 0,03 −1,68 5,77 −9,18 2,1658 −1,1269
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,03 1 483,01 5,58 1 728,52 2,0952 1,9367
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 277,69 4,85 244,60 1,8230 1,0924
BJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January 0,09 −0,49 4,48 7,18 1,6819 −0,4847
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 4,23 4,18 20,18 1,5687 −0,2333
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 −1,19 3,26 12,62 1,2242 −0,2767
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund 0,07 92,31 3,13 108,94 1,1767 0,3989
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 2,92 39,47 1,0954 0,0114
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −1,98 2,51 −7,49 0,9419 −0,4640
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 11,24 2,45 42,53 0,9217 0,0285
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,19 0,8214 0,8214
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 3,39 2,00 48,51 0,7511 0,0527
NJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January 0,04 0,00 1,84 9,40 0,6908 −0,1807
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December 0,04 615,29 1,77 661,64 0,6639 0,5435
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 250,68 1,74 287,53 0,6537 0,4206
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,03 110,24 1,73 110,23 0,6487 0,2226
KJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July 0,06 365,64 1,67 386,63 0,6289 0,4503
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 14,83 1,50 89,00 0,5620 0,1516
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −9,34 1,31 0,15 0,4913 −0,1858
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,12 1,25 18,32 0,4710 −0,0786
PJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January 0,03 10,47 1,25 17,37 0,4697 −0,0830
V / Visa Inc. 0,00 −2,19 1,22 −0,90 0,4578 −0,1800
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −17,13 1,21 1,60 0,4548 −0,1634
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 8,51 1,21 28,62 0,4543 −0,0333
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 3,57 1,20 8,37 0,4526 −0,1238
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,03 1,20 0,4520 0,4520
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 −8,99 1,13 0,98 0,4263 −0,1564
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 10,67 1,10 25,63 0,4126 −0,0408
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,01 −3,35 1,05 16,02 0,3945 −0,0752
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 142,44 0,98 168,58 0,3693 0,1791
UDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December 0,03 −10,28 0,95 −4,70 0,3583 −0,1607
AAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2026 0,03 0,00 0,94 4,22 0,3524 −0,1146
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −0,26 0,73 1,38 0,2756 −0,0998
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −0,52 0,73 11,03 0,2726 −0,0664
PNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November 0,02 0,00 0,68 6,26 0,2552 −0,0766
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,03 5,17 0,67 10,78 0,2511 −0,0618
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 18,09 0,67 70,84 0,2510 0,0479
WMT / Walmart Inc. 0,01 17,35 0,66 30,57 0,2490 −0,0140
AUGW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF 0,02 0,61 0,2292 0,2292
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,11 0,61 −8,30 0,2286 −0,1158
FJUL / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July 0,01 0,00 0,61 8,62 0,2274 −0,0616
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 66,28 0,56 100,00 0,2089 0,0643
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −1,23 0,53 59,39 0,1979 0,0266
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −64,89 0,47 −58,71 0,1764 −0,4132
SMAX / iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF 0,02 −21,77 0,46 −18,66 0,1737 −0,1210
GRAL / GRAIL, Inc. 0,01 5,89 0,46 113,89 0,1736 0,0612
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −3,01 0,45 −0,44 0,1699 −0,0660
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 −12,80 0,45 −12,89 0,1677 −0,0980
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 3,10 0,44 −3,51 0,1653 −0,0715
SEPW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF 0,01 0,43 0,1632 0,1632
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 0,00 0,43 21,35 0,1624 −0,0225
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 37,45 0,43 68,50 0,1610 0,0288
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −1,94 0,43 −2,07 0,1600 −0,0653
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,42 0,1589 0,1589
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,42 51,44 0,1582 0,0140
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −0,74 0,41 28,35 0,1549 −0,0119
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 4,56 0,40 −7,19 0,1503 −0,0737
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 −0,50 0,39 18,71 0,1456 −0,0239
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −8,90 0,37 42,47 0,1387 0,0043
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −17,04 0,35 −26,82 0,1324 −0,1174
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 26,33 0,35 42,28 0,1315 0,0037
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,01 −6,87 0,34 −1,46 0,1269 −0,0506
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,01 26,84 0,34 27,65 0,1267 −0,0106
CVX / Chevron Corporation 0,00 2,26 0,34 −12,47 0,1266 −0,0731
BAC / Bank of America Corporation 0,01 13,82 0,33 29,25 0,1230 −0,0086
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −3,00 0,33 14,39 0,1226 −0,0257
NJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July 0,00 0,32 0,1210 0,1210
ANET / Arista Networks Inc 0,00 −0,35 0,32 31,54 0,1191 −0,0059
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −2,74 0,31 6,80 0,1182 −0,0344
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −2,46 0,30 0,00 0,1134 −0,0432
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 33,95 0,30 23,14 0,1123 −0,0134
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 2,88 0,29 21,94 0,1089 −0,0143
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −90,43 0,29 −90,24 0,1081 −1,4168
INTU / Intuit Inc. 0,00 −0,28 0,28 27,93 0,1068 −0,0085
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,12 0,28 −1,39 0,1068 −0,0430
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 1,18 0,28 32,85 0,1037 −0,0040
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,26 0,0981 0,0981
MAYM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May 0,01 0,25 0,0951 0,0951
RTX / RTX Corporation 0,00 0,25 0,0943 0,0943
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October 0,01 0,25 0,0938 0,0938
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,25 0,0935 0,0935
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,25 14,95 0,0926 −0,0188
AMGN / Amgen Inc. 0,00 3,06 0,24 −7,58 0,0918 −0,0454
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,00 0,24 0,0906 0,0906
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −1,84 0,24 −6,72 0,0890 −0,0426
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,27 0,23 −40,26 0,0875 −0,1149
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,23 0,0875 0,0875
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −3,41 0,23 5,99 0,0868 −0,0263
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,01 0,23 0,0864 0,0864
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,56 0,23 7,01 0,0863 −0,0250
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,23 8,61 0,0855 −0,0231
CLBK / Columbia Financial, Inc. 0,02 0,00 0,22 −3,45 0,0845 −0,0361
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,22 0,00 0,0830 −0,0320
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,00 0,22 0,0822 0,0822
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −8,76 0,22 −5,24 0,0816 −0,0375
BMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March 0,00 0,00 0,22 7,50 0,0811 −0,0229
CB / Chubb Limited 0,00 −7,04 0,21 −11,25 0,0804 −0,0442
BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust 0,00 0,21 0,0803 0,0803
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,01 0,21 0,0802 0,0802
CI / The Cigna Group 0,00 −8,11 0,20 −7,76 0,0760 −0,0376
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,20 0,0760 0,0760
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,02 0,20 0,0755 0,0755
XJUL / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July 0,01 0,20 0,0752 0,0752
ESOA / Energy Services of America Corporation 0,02 0,00 0,16 4,64 0,0597 −0,0187
PL / Planet Labs PBC 0,02 −31,34 0,13 24,04 0,0488 −0,0056
COMP / Compass, Inc. 0,02 0,00 0,10 −27,74 0,0373 −0,0343
DML / Denison Mines Corp. 0,04 0,08 0,0292 0,0292
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KJUN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ZALT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly 0,00 −100,00 0,00 0,0000