Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 254 164 000
Aktuella positioner 74
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Crossvault Capital Management LLC har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 254 164 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Crossvault Capital Management LLCs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Crossvault Capital Management LLCs nya positioner inkluderar Colgate-Palmolive Company (US:CL) , Valero Energy Corporation (US:VLO) , PPG Industries, Inc. (US:PPG) , Rani Therapeutics Holdings, Inc. (US:RANI) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 13,01 5,1176 0,8545
0,03 8,97 3,5288 0,8076
0,05 9,29 3,6555 0,6410
0,18 9,69 3,8109 0,6269
0,09 13,56 5,3363 0,4858
0,10 9,62 3,7796 0,4776
0,04 2,83 1,1146 0,4556
0,08 5,09 2,0030 0,4084
0,16 8,77 3,4517 0,4053
0,03 2,61 1,0269 0,2660
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 8,87 3,4887 −1,0750
0,05 3,03 1,1910 −0,8568
0,05 4,99 1,9617 −0,6790
0,12 16,11 6,3400 −0,5486
0,01 1,69 0,6657 −0,4980
0,03 5,88 2,3087 −0,4696
0,03 5,30 2,0864 −0,3973
0,00 10,58 4,1627 −0,3827
0,06 1,31 0,5144 −0,3802
0,01 1,16 0,4551 −0,3500
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-08-08 för rapporteringsperioden 2022-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,12 −3,72 16,11 −24,61 6,3400 −0,5486
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 −4,37 13,83 −20,34 5,4429 −0,1536
ABBV / AbbVie Inc. 0,09 −4,62 13,56 −9,89 5,3363 0,4858
PEP / PepsiCo, Inc. 0,08 −1,25 13,01 −1,67 5,1176 0,8545
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −4,26 10,58 −24,99 4,1627 −0,3827
PFE / Pfizer Inc. 0,18 −3,20 9,69 −1,96 3,8109 0,6269
RTX / RTX Corporation 0,10 −3,23 9,62 −6,13 3,7796 0,4776
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 −0,83 9,29 −0,67 3,6555 0,6410
CVX / Chevron Corporation 0,06 −3,89 9,22 −14,54 3,6260 0,1506
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 −6,19 8,97 6,22 3,5288 0,8076
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 1 821,96 8,87 −37,38 3,4887 −1,0750
DVN / Devon Energy Corporation 0,16 −0,42 8,77 −7,19 3,4517 0,4053
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 −4,40 8,45 −12,39 3,3231 0,2160
HON / Honeywell International Inc. 0,05 −4,15 8,12 −14,38 3,1960 0,1386
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 −9,73 6,25 −22,78 2,4575 −0,1494
DOW / Dow Inc. 0,12 0,38 6,15 −18,70 2,4205 −0,0182
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,03 −4,25 5,88 −31,85 2,3087 −0,4696
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 −11,48 5,30 −31,19 2,0864 −0,3973
V / Visa Inc. 0,03 −8,18 5,30 −18,49 2,0812 −0,0126
KO / The Coca-Cola Company 0,08 1,40 5,09 2,89 2,0030 0,4084
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,05 −12,46 4,99 −39,15 1,9617 −0,6790
ADBE / Adobe Inc. 0,01 −2,44 4,76 −21,63 1,8736 −0,0845
MGA / Magna International Inc. 0,09 −15,96 4,72 −28,25 1,8586 −0,2632
NKE / NIKE, Inc. 0,04 −4,80 4,19 −27,70 1,6454 −0,2209
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,05 −4,37 3,82 −24,00 1,5038 −0,1170
MRNA / Moderna, Inc. 0,02 −3,97 3,28 −20,35 1,2917 −0,0367
SQ / Block, Inc. 0,05 5,09 3,03 −52,36 1,1910 −0,8568
GIS / General Mills, Inc. 0,04 24,32 2,83 38,53 1,1146 0,4556
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 −3,69 2,71 −9,53 1,0647 0,1007
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 −0,52 2,61 10,55 1,0269 0,2660
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −4,26 2,55 −4,42 1,0032 0,1425
MMM / 3M Company 0,02 −0,89 2,53 −13,87 0,9946 0,0488
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 −3,17 2,27 −3,53 0,8919 0,1346
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −1,46 2,08 −17,69 0,8199 0,0039
WMT / Walmart Inc. 0,02 −5,47 1,94 −22,80 0,7645 −0,0467
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 −22,68 1,69 −53,09 0,6657 −0,4980
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,01 −8,23 1,69 −11,20 0,6641 0,0515
S / SentinelOne, Inc. 0,06 −21,70 1,31 −52,85 0,5144 −0,3802
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 −7,31 1,25 −3,69 0,4934 0,0738
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −12,30 1,25 −25,13 0,4934 −0,0464
WDAY / Workday, Inc. 0,01 −20,47 1,16 −53,64 0,4551 −0,3500
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 0,00 1,11 −22,69 0,4383 −0,0261
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 3,21 1,01 −20,14 0,3973 −0,0107
TGT / Target Corporation 0,01 16,72 1,01 −22,32 0,3953 −0,0220
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 52,54 0,92 43,48 0,3635 0,1560
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −7,46 0,90 −4,04 0,3553 0,0520
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,01 0,00 0,79 −15,78 0,3104 0,0082
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 5,32 0,74 −3,75 0,2928 0,0433
O / Realty Income Corporation 0,01 0,00 0,64 −1,53 0,2530 0,0425
COP / ConocoPhillips 0,01 4,98 0,58 −5,72 0,2267 0,0295
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 17,70 0,48 28,99 0,1908 0,0696
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 5,27 0,46 −10,41 0,1792 0,0152
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 −4,97 0,44 −21,29 0,1729 −0,0072
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,43 −8,25 0,1708 0,0183
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,42 6,85 0,1656 0,0387
SO / The Southern Company 0,01 5,38 0,42 3,71 0,1649 0,0347
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,40 0,1586 0,1586
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −11,97 0,40 −12,09 0,1574 0,0107
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,01 0,00 0,36 −24,43 0,1424 −0,0119
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −5,47 0,34 −22,02 0,1336 −0,0069
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 7,19 0,32 16,61 0,1243 0,0370
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,31 −5,49 0,1220 0,0163
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 11,69 0,29 −30,12 0,1141 −0,0196
BA / The Boeing Company 0,00 −2,33 0,29 −30,34 0,1129 −0,0199
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,28 0,1121 0,1121
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,28 −4,07 0,1113 0,0163
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,28 −4,14 0,1094 0,0159
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,27 0,1078 0,1078
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 3,06 0,25 −5,30 0,0982 0,0132
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −17,00 0,23 −36,41 0,0893 −0,0257
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,21 −16,99 0,0846 0,0011
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 −5,01 0,21 −11,21 0,0810 0,0062
PPL / PPL Corporation 0,01 0,00 0,20 −5,21 0,0787 0,0107
RANI / Rani Therapeutics Holdings, Inc. 0,01 0,15 0,0582 0,0582
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0657
DE / Deere & Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0802
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0809
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0490
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0854
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0744
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0664
VBTX / Veritex Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0744
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0664