Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 276 610 660
Aktuella positioner 83
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Crestmont Private Wealth LLC har redovisat 83 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 276 610 660 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Crestmont Private Wealth LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) . Crestmont Private Wealth LLCs nya positioner inkluderar PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (US:MUNI) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , .

Crestmont Private Wealth LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 16,61 6,0036 6,0036
0,18 9,30 3,3607 3,3607
0,00 1,54 0,5551 0,5551
0,00 0,25 0,0895 0,0895
0,00 0,23 0,0846 0,0846
0,00 0,23 0,0833 0,0833
0,00 0,22 0,0800 0,0800
0,00 0,22 0,0789 0,0789
0,00 0,22 0,0781 0,0781
0,00 0,21 0,0767 0,0767
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 61,63 22,2790 −2,3234
1,09 28,91 10,4506 −1,8657
0,09 53,71 19,4185 −1,1497
0,23 11,61 4,1987 −0,7537
0,33 7,73 2,7928 −0,6837
0,19 10,07 3,6406 −0,5257
0,29 14,27 5,1578 −0,4848
0,11 6,96 2,5169 −0,3525
0,25 14,05 5,0776 −0,3230
0,04 4,59 1,6600 −0,2835
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,10 −1,87 61,63 8,44 22,2790 −2,3234
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,09 2,28 53,71 13,05 19,4185 −1,1497
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 1,09 0,88 28,91 1,61 10,4506 −1,8657
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,18 16,61 6,0036 6,0036
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,29 0,16 14,27 9,46 5,1578 −0,4848
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,25 0,38 14,05 12,59 5,0776 −0,3230
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,23 1,42 11,61 1,52 4,1987 −0,7537
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,19 −0,15 10,07 4,65 3,6406 −0,5257
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,18 9,30 3,3607 3,3607
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,33 −2,53 7,73 −3,80 2,7928 −0,6837
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,11 −1,18 6,96 5,04 2,5169 −0,3525
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 −2,14 4,59 2,27 1,6600 −0,2835
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,07 2,32 1,86 2,42 0,6731 −0,1137
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,08 2,05 1,85 1,99 0,6678 −0,1161
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 1,54 0,5551 0,5551
V / Visa Inc. 0,00 7,05 0,99 8,42 0,3585 −0,0373
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 6,51 0,94 21,47 0,3396 0,0046
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 0,01 −2,55 0,89 15,19 0,3210 −0,0128
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 2,19 0,89 5,98 0,3206 −0,0414
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 7,80 0,89 22,71 0,3204 0,0075
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 5,86 0,87 24,86 0,3142 0,0127
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 6,60 0,82 13,36 0,2976 −0,0167
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 9,35 0,78 −0,26 0,2813 −0,0564
MKL / Markel Group Inc. 0,00 10,54 0,77 17,99 0,2802 −0,0039
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 6,80 0,77 6,48 0,2794 −0,0348
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,01 1,99 0,77 6,50 0,2786 −0,0348
AAPL / Apple Inc. 0,00 8,42 0,75 0,13 0,2695 −0,0528
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 10,38 0,74 17,25 0,2680 −0,0059
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 10,16 0,70 15,35 0,2528 −0,0098
MCO / Moody's Corporation 0,00 8,48 0,70 16,89 0,2528 −0,0063
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 7,13 0,69 7,26 0,2509 −0,0294
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −37,09 0,69 −8,36 0,2500 −0,0765
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 9,88 0,66 6,97 0,2389 −0,0285
MA / Mastercard Incorporated 0,00 4,47 0,66 7,01 0,2375 −0,0280
TH / Target Hospitality Corp. 0,09 0,00 0,64 8,11 0,2316 −0,0247
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,73 0,63 67,37 0,2284 0,0651
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 14,08 0,62 9,67 0,2258 −0,0207
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,62 −14,48 0,2244 −0,0895
STEL / Stellar Bancorp, Inc. 0,02 −15,55 0,61 −14,63 0,2198 −0,0883
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 2,34 0,58 21,00 0,2106 0,0022
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 4,52 0,53 8,38 0,1916 −0,0201
NVR / NVR, Inc. 0,00 10,94 0,52 13,17 0,1896 −0,0111
MSCI / MSCI Inc. 0,00 12,03 0,52 14,29 0,1883 −0,0090
COP / ConocoPhillips 0,01 0,02 0,50 −14,55 0,1805 −0,0724
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 6,28 0,49 42,32 0,1776 0,0281
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 5,46 0,49 34,63 0,1761 0,0195
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 7,02 0,48 18,34 0,1753 −0,0019
ADBE / Adobe Inc. 0,00 3,93 0,46 4,78 0,1666 −0,0237
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −2,51 0,44 3,06 0,1585 −0,0255
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,01 −2,56 0,43 10,43 0,1571 −0,0134
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,39 14,87 0,1427 −0,0060
NEM / Newmont Corporation 0,01 −2,42 0,38 17,76 0,1369 −0,0023
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,33 0,35 18,18 0,1270 −0,0018
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −19,52 0,32 −20,35 0,1162 −0,0585
RING / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF 0,01 −2,54 0,32 11,23 0,1147 −0,0088
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,47 0,31 22,18 0,1138 0,0023
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 1,19 0,31 21,43 0,1108 0,0016
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 4,65 0,30 50,50 0,1089 0,0221
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,90 0,30 −5,73 0,1071 −0,0292
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,64 0,30 −7,23 0,1069 −0,0309
PSA / Public Storage 0,00 0,31 0,28 −1,39 0,1024 −0,0223
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,47 0,28 −4,44 0,1015 −0,0256
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,51 0,27 4,21 0,0985 −0,0147
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 1,73 0,26 −5,07 0,0950 −0,0246
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,55 0,26 −9,86 0,0926 −0,0304
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,00 0,25 24,02 0,0918 0,0033
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 −0,93 0,25 −4,53 0,0915 −0,0235
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,25 −9,39 0,0910 −0,0292
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,25 0,0895 0,0895
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,23 0,0846 0,0846
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 −2,52 0,23 −6,80 0,0844 −0,0242
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,23 0,0833 0,0833
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,22 0,0800 0,0800
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,22 0,0789 0,0789
GE / General Electric Company 0,00 0,22 0,0781 0,0781
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,21 0,0767 0,0767
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 0,21 0,0761 0,0761
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 9,56 0,21 0,98 0,0748 −0,0143
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,21 1,99 0,0742 −0,0131
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,20 −3,35 0,0732 −0,0175
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,00 0,20 −3,83 0,0729 −0,0179
F_KZ / Ford Motor Company 0,01 −1,78 0,12 6,19 0,0434 −0,0055
EGY / VAALCO Energy, Inc. 0,01 0,00 0,04 −4,88 0,0143 −0,0035
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FOX / Fox Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000