Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 205 163 655
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Cresta Advisors, Ltd. har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 205 163 655 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Cresta Advisors, Ltd.s största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) .

Cresta Advisors, Ltd. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 3,48 1,6974 0,4849
0,02 11,23 5,4741 0,4185
0,05 28,91 14,0913 0,3958
0,21 15,16 7,3905 0,3884
0,02 9,38 4,5712 0,3542
0,23 19,08 9,3002 0,3202
0,00 3,69 1,7970 0,3054
0,01 2,13 1,0404 0,2302
0,06 19,57 9,5367 0,1955
0,02 4,10 1,9982 0,1174
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 7,63 3,7183 −0,9348
0,11 12,30 5,9930 −0,9080
0,14 6,68 3,2540 −0,2636
0,00 0,96 0,4660 −0,2190
0,04 4,25 2,0721 −0,2099
0,02 2,29 1,1151 −0,1884
0,26 2,80 1,3660 −0,1232
0,05 2,48 1,2079 −0,0753
0,01 1,02 0,4983 −0,0745
0,00 0,56 0,2735 −0,0683
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-16 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,05 −0,98 28,91 9,37 14,0913 0,3958
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,06 −1,87 19,57 8,52 9,5367 0,1955
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,23 4,99 19,08 10,09 9,3002 0,3202
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,10 4,66 17,28 7,08 8,4205 0,0615
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,21 4,45 15,16 12,19 7,3905 0,3884
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,11 −8,46 12,30 −7,69 5,9930 −0,9080
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 −2,16 11,23 15,10 5,4741 0,4185
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 −2,01 9,38 15,22 4,5712 0,3542
AAPL / Apple Inc. 0,04 −8,04 7,63 −15,06 3,7183 −0,9348
PMBS / PIMCO ETF Trust - PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 0,14 −1,61 6,68 −1,68 3,2540 −0,2636
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,04 −1,44 4,25 −3,47 2,0721 −0,2099
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,16 12,42 4,16 6,55 2,0295 0,0048
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 −7,92 4,10 12,92 1,9982 0,1174
IBOC / International Bancshares Corporation 0,06 −2,01 4,09 3,44 1,9952 −0,0553
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 3,69 28,08 1,7970 0,3054
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 2,08 3,48 48,80 1,6974 0,4849
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −0,74 2,96 14,46 1,4430 0,1029
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,26 0,00 2,80 −2,51 1,3660 −0,1232
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,02 13,62 2,78 15,68 1,3558 0,1102
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,05 −11,62 2,48 0,08 1,2079 −0,0753
PEY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF 0,11 10,87 2,34 5,42 1,1382 −0,0097
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 −1,50 2,29 −9,07 1,1151 −0,1884
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 19,78 2,13 36,53 1,0404 0,2302
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 −4,56 1,96 7,44 0,9575 0,0100
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,18 0,00 1,57 −0,88 0,7660 −0,0557
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,04 30,99 1,26 19,02 0,6163 0,0657
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,24 10,61 0,6050 0,0232
ILTB / iShares Trust - iShares Core 10+ Year USD Bond ETF 0,02 0,00 1,12 −1,15 0,5437 −0,0410
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,01 10,49 1,07 6,88 0,5226 0,0029
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 −4,61 1,02 −7,51 0,4983 −0,0745
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −45,43 0,96 −27,69 0,4660 −0,2190
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,01 0,00 0,67 19,04 0,3261 0,0348
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,57 3,80 0,2793 −0,0071
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −3,41 0,56 −14,87 0,2735 −0,0683
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,52 −4,60 0,2534 −0,0290
NBB / Nuveen Taxable Municipal Income Fund 0,03 0,00 0,45 −1,10 0,2195 −0,0168
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,42 −5,44 0,2033 −0,0257
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,40 20,85 0,1953 0,0236
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,39 4,89 0,1885 −0,0025
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,38 −9,22 0,1874 −0,0321
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,33 22,22 0,1613 0,0211
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,29 15,08 0,1415 0,0105
MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. 0,03 0,00 0,28 −4,39 0,1381 −0,0157
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 0,00 0,26 −4,35 0,1288 −0,0145
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,00 0,00 0,23 7,41 0,1131 0,0009
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 −22,52 0,22 −1,75 0,1092 −0,0089
BIBL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 100 ETF 0,01 0,21 0,1007 0,1007
PTY / PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000