Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 607 002 000
Aktuella positioner 486
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Crescent Capital Consulting, LLC har redovisat 486 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 607 002 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Crescent Capital Consulting, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF (US:BSJN) , Invesco Capital Management LLC - Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF (US:BSJM) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) . Crescent Capital Consulting, LLCs nya positioner inkluderar Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (US:BSJO) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF (US:KBE) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and CBRE Group, Inc. (US:CBRE) .

Crescent Capital Consulting, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,45 11,36 1,8712 1,8712
0,19 10,13 1,6685 1,6685
0,00 6,78 1,1171 0,4970
0,48 19,99 3,2929 0,4366
0,12 7,06 1,1628 0,3903
0,01 4,88 0,8038 0,2579
0,07 4,24 0,6977 0,1927
0,04 7,39 1,2171 0,1809
0,03 8,73 1,4384 0,1409
0,02 5,40 0,8895 0,1381
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 67,06 0,2818 −10,6366
1,12 34,13 0,1434 −4,9866
0,86 21,84 0,0918 −3,6644
0,23 17,87 0,0751 −2,9587
0,10 16,26 0,0683 −2,5774
0,21 5,34 0,0225 −2,4020
0,10 8,06 0,0339 −2,0502
0,03 6,45 0,0271 −1,9008
0,09 13,82 0,0581 −1,7809
0,18 15,11 0,0635 −1,5888
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-01-18 för rapporteringsperioden 2021-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,14 1,69 67,06 12,58 0,2818 −10,6366
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 1,12 2,32 34,13 21,95 0,1434 −4,9866
BSJN / Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF 0,86 6,65 21,84 6,57 0,0918 −3,6644
BSJM / Invesco Capital Management LLC - Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF 0,94 5,90 21,80 5,87 3,5921 −0,1833
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,48 0,00 19,99 28,28 3,2929 0,4366
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,23 −3,13 17,87 7,96 0,0751 −2,9587
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,10 5,00 16,26 12,64 0,0683 −2,5774
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,18 48,03 15,11 67,64 0,0635 −1,5888
PSI / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Semiconductors ETF 0,09 14,39 13,82 37,72 0,0581 −1,7809
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,11 744,59 13,77 754,62 0,0579 −0,2374
/ Vanguard Russell 1000 Value 0,16 1,26 11,58 8,67 1,9071 −0,0455
BSJO / Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF 0,45 11,36 1,8712 1,8712
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,15 81,60 10,17 88,94 0,0427 −0,9437
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,19 10,13 1,6685 1,6685
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,12 166,76 9,84 193,70 0,0413 −0,5726
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,06 4,51 9,54 12,53 0,0401 −1,5142
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,08 4,49 9,40 19,13 0,0395 −1,4063
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,04 −10,87 8,90 −9,35 1,4670 −0,3336
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,10 8,73 23,35 1,4384 0,1409
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,05 −8,41 8,10 2,47 0,0340 −1,4143
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,10 −29,72 8,06 −29,13 0,0339 −2,0502
AAPL / Apple Inc. 0,04 1,54 7,39 30,69 1,2171 0,1809
KO / The Coca-Cola Company 0,12 48,22 7,06 67,49 1,1628 0,3903
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,26 6,78 100,44 1,1171 0,4970
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,03 −36,05 6,45 −38,72 0,0271 −1,9008
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,02 14,93 6,42 23,94 1,0575 0,1081
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,02 11,51 6,36 19,79 0,0267 −0,9470
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,07 10,86 6,28 21,71 0,0264 −0,9200
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,06 171,27 6,20 185,89 0,0260 −0,3714
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,04 8,22 5,82 2,14 0,0244 −1,0191
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 10,19 5,40 31,72 0,8895 0,1381
PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF 0,21 −59,60 5,34 −59,59 0,0225 −2,4020
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,14 4,88 63,83 0,8038 0,2579
DVYE / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF 0,13 26,02 4,82 24,88 0,0202 −0,6870
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 0,07 4,51 17,07 0,7433 0,0369
PFE / Pfizer Inc. 0,07 11,91 4,24 53,72 0,6977 0,1927
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,02 −48,77 3,99 −44,35 0,0168 −1,2981
EQAL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF 0,07 −44,92 3,52 −41,64 0,0148 −1,0909
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 8,65 3,51 12,07 0,5783 0,0041
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,05 95,24 3,45 95,80 0,0145 −0,3081
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −2,94 3,42 39,14 0,5634 0,1129
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,07 990,80 3,26 868,55 0,0137 −0,0481
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,03 0,14 3,26 5,99 0,5367 −0,0268
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −3,20 3,17 2,55 0,5224 −0,0444
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 −4,95 3,14 −1,13 0,5171 −0,0649
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,04 −38,01 3,03 −33,30 0,0127 −0,8200
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 4,50 3,02 8,84 0,0127 −0,4951
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,02 −23,55 2,99 −17,37 0,0126 −0,6503
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,06 16,87 2,98 16,38 0,0125 −0,4564
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,03 −23,84 2,96 −18,22 0,0124 −0,6515
CVX / Chevron Corporation 0,02 5,16 2,89 30,33 0,4764 0,0697
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,03 −38,29 2,88 −36,59 0,0121 −0,8201
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 −0,34 2,67 7,24 0,0112 −0,4445
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 −1,96 2,61 35,30 0,4300 0,0764
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,05 0,08 2,40 12,78 0,0101 −0,3800
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −9,46 2,40 −0,75 0,3947 −0,0478
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 −27,68 2,34 −25,12 0,0098 −0,5630
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,02 −51,95 2,32 −48,83 0,0098 −0,8225
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 −0,74 2,28 4,50 0,3750 −0,0243
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,04 0,00 2,27 6,01 0,3748 −0,0186
BX / Blackstone Inc. 0,02 0,06 2,25 11,31 0,3712 0,0002
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,02 −17,70 2,23 −14,62 0,0094 −0,4694
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 −50,35 2,19 −50,42 0,0092 −0,8023
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 200,59 2,15 27,06 0,3550 0,0441
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 10,80 2,14 14,41 0,0090 −0,3333
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,03 −0,18 2,10 −3,00 0,0088 −0,3882
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,09 0,3446 −0,0082
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 0,11 2,07 0,53 0,3417 −0,0365
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,01 22,15 2,06 18,11 0,3395 0,0197
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 −0,75 2,04 6,96 0,3369 −0,0136
SMMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 0,05 261,10 1,96 281,32 0,0082 −0,0860
XSVM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF 0,04 −32,37 1,96 −27,47 0,0082 −0,4869
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,34 1,81 33,16 0,2984 0,0491
INTC / Intel Corporation 0,03 42,19 1,75 37,25 0,2883 0,0546
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,05 0,00 1,55 −1,84 0,0065 −0,2831
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,30 1,50 14,30 0,2463 0,0065
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 5,30 1,47 1,17 0,2417 −0,0241
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,11 0,01 1,40 1,30 0,2311 −0,0227
MMM / 3M Company 0,01 0,01 1,35 1,28 0,2222 −0,0219
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 −4,47 1,34 16,74 0,0056 −0,2046
XMVM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF 0,03 −34,25 1,33 −27,98 0,0056 −0,3332
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −1,70 1,30 −5,60 0,2137 −0,0382
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,11 1,27 3,75 0,2099 −0,0152
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 1,31 1,25 18,07 0,2056 0,0118
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −4,05 1,19 23,55 0,1962 0,0195
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,06 1,18 25,50 0,1946 0,0221
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,01 0,10 1,18 37,06 0,1937 0,0365
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 9,40 1,16 37,50 0,0049 −0,1491
T / AT&T Inc. 0,05 −31,44 1,13 −37,52 0,1868 −0,1459
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,03 1,06 11,25 0,1743 −0,0000
MO / Altria Group, Inc. 0,02 10,81 1,06 14,89 0,1741 0,0055
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 1,04 37,32 0,1722 0,0327
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,05 0,00 1,04 1,56 0,0044 −0,1833
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,31 1,00 17,23 0,0042 −0,1522
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,14 0,95 13,64 0,1565 0,0033
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 27,78 0,87 3 000,00 0,1430 0,1379
KEY.PRI / KeyCorp - Preferred Stock 0,04 0,00 0,86 6,99 0,1412 −0,0056
ARCC / Ares Capital Corporation 0,04 0,03 0,85 4,29 0,0036 −0,1458
PPL / PPL Corporation 0,03 0,01 0,79 7,67 0,1295 −0,0043
CSX / CSX Corporation 0,02 0,00 0,78 26,83 0,1285 0,0158
BSCN / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 0,04 −89,77 0,78 −89,86 0,0033 −1,4036
HAL / Halliburton Company 0,03 2 133,33 0,77 2 293,75 0,1262 0,1203
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,09 0,76 19,22 0,1257 0,0084
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,74 6,46 0,1222 −0,0055
AXP / American Express Company 0,00 28,06 0,73 25,09 0,1199 0,0132
FHN.PRF / First Horizon Corporation - Preferred Stock 0,04 0,00 0,73 0,14 0,0031 −0,1300
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,00 14,08 0,69 29,62 0,0029 −0,0943
HPQ / HP Inc. 0,02 0,00 0,68 38,18 0,1127 0,0219
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 38,97 0,65 97,28 0,1076 0,0469
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,64 −8,42 0,1058 −0,0227
PI / Impinj, Inc. 0,01 0,00 0,62 55,64 0,1023 0,0292
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 71,20 0,62 113,10 0,1018 0,0487
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,61 10,23 0,1012 −0,0010
AVOA / Avoca LLC 0,00 0,60 0,0000
GLW / Corning Incorporated 0,02 0,00 0,58 1,75 0,0956 −0,0089
ENBBF / Enbridge Inc - FR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J 0,01 47,31 0,54 44,41 0,0023 −0,0666
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,54 −1,83 0,0881 −0,0118
FXFLF / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock 0,00 0,95 0,53 22,66 0,0865 0,0080
RRBI / Red River Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,51 7,45 0,0832 −0,0030
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,27 0,49 9,64 0,0021 −0,0797
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,47 21,54 0,0781 0,0066
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,18 0,47 13,40 0,0781 0,0015
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,01 0,00 0,46 −1,70 0,0763 −0,0101
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,44 2,80 0,0727 −0,0060
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,15 0,43 14,59 0,0018 −0,0673
RF / Regions Financial Corporation 0,02 0,00 0,42 2,18 0,0694 −0,0062
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,01 0,01 0,40 −2,90 0,0662 −0,0097
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,00 0,39 3,97 0,0647 −0,0045
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,01 24,37 0,39 31,99 0,0646 0,0101
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,39 0,26 0,0638 −0,0070
SAFM / Sanderson Farms, Inc. 0,00 0,00 0,38 1,60 0,0629 −0,0060
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,38 −0,52 0,0016 −0,0682
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,37 8,12 0,0614 −0,0018
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 0,00 0,36 3,40 0,0601 −0,0046
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,35 0,0582 0,0582
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 17,62 0,34 −22,25 0,0558 −0,0241
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,01 −34,93 0,32 −32,29 0,0014 −0,0861
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,14 0,32 14,70 0,0013 −0,0498
PSX / Phillips 66 0,00 0,23 0,32 3,57 0,0526 −0,0039
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,37 0,32 62,89 0,0521 0,0165
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 −5,96 0,32 0,00 0,0013 −0,0564
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,31 23,81 0,0514 0,0052
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,31 11,11 0,0013 −0,0498
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,31 1,65 0,0507 −0,0048
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,23 0,30 15,44 0,0493 0,0018
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,29 6,64 0,0476 −0,0021
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,00 0,00 0,29 −3,03 0,0012 −0,0532
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,02 0,00 0,28 10,47 0,0470 −0,0003
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 47,48 0,28 60,23 0,0465 0,0142
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 −87,09 0,28 −85,60 0,0012 −0,3515
IYT / iShares Trust - iShares U.S. Transportation ETF 0,00 0,00 0,28 13,58 0,0012 −0,0434
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,00 −96,80 0,27 −96,79 0,0445 −1,4964
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 −66,37 0,27 −66,79 0,0011 −0,1468
/ Total S.A. 0,01 0,00 0,27 3,89 0,0011 −0,0460
SBIO / ALPS ETF Trust - ALPS Medical Breakthroughs ETF 0,01 0,00 0,25 −7,66 0,0417 −0,0085
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,25 11,50 0,0415 0,0001
GS.PRJ / Goldman Sachs Group, 5.50% Dep Shares Fixd/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser J 0,00 0,00 0,25 0,81 0,0010 −0,0441
BA / The Boeing Company 0,00 −0,08 0,25 −8,21 0,0405 −0,0086
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,24 5,68 0,0399 −0,0021
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,24 −5,60 0,0389 −0,0069
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,23 6,94 0,0381 −0,0015
PDI / PIMCO Dynamic Income Fund 0,01 2,53 0,23 0,00 0,0377 −0,0043
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,22 −3,07 0,0364 −0,0054
PTY / Partway Group Plc 0,01 1,97 0,22 −7,92 0,0364 −0,0076
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,04 0,22 −1,36 0,0359 −0,0046
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,00 0,21 0,00 0,0354 −0,0040
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,21 15,38 0,0346 0,0012
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,21 17,42 0,0344 0,0018
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0,01 0,00 0,21 6,63 0,0009 −0,0351
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 0,00 0,21 5,64 0,0339 −0,0018
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 200,88 0,21 167,53 0,0339 0,0198
HON / Honeywell International Inc. 0,00 17,96 0,21 16,38 0,0339 0,0015
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,20 5,70 0,0336 −0,0018
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,20 −0,51 0,0323 −0,0038
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,20 0,0321 0,0321
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,19 −1,02 0,0008 −0,0351
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,19 14,20 0,0318 0,0008
CI / The Cigna Group 0,00 26,83 0,19 46,09 0,0308 0,0073
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 0,00 0,19 14,81 0,0306 0,0009
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,00 0,18 19,48 0,0303 0,0021
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,18 19,48 0,0303 0,0021
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,18 7,10 0,0008 −0,0302
BSCO / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,18 −1,63 0,0008 −0,0330
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,18 22,45 0,0297 0,0027
IP / International Paper Company 0,00 0,00 0,18 −16,19 0,0290 −0,0095
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,00 0,17 −3,85 0,0288 −0,0045
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,17 0,00 0,0287 −0,0032
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 0,00 0,17 0,58 0,0285 −0,0030
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,24 0,17 12,58 0,0280 0,0003
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −0,33 0,17 15,97 0,0275 0,0011
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 0,00 0,16 −1,82 0,0267 −0,0036
C / Citigroup Inc. 0,00 18,18 0,16 1,30 0,0257 −0,0025
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,15 8,57 0,0250 −0,0006
OGN / Organon & Co. 0,00 6,60 0,15 −2,01 0,0241 −0,0033
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 2,86 0,0237 −0,0019
PCEF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco CEF Income Composite ETF 0,01 0,00 0,14 1,42 0,0236 −0,0023
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,06 0,14 0,00 0,0234 −0,0026
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,14 18,42 0,0222 0,0013
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,13 15,65 0,0219 0,0008
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,13 11,97 0,0216 0,0001
CPB / The Campbell's Company 0,00 0,00 0,13 3,17 0,0214 −0,0017
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 −3,30 0,12 −4,62 0,0204 −0,0034
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 0,00 0,12 −16,44 0,0201 −0,0067
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,91 0,12 0,83 0,0199 −0,0021
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 42,86 0,12 55,84 0,0198 0,0057
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,12 12,50 0,0193 0,0002
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,11 6,54 0,0188 −0,0008
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,00 0,11 14,00 0,0188 0,0004
TPX / Somnigroup International Inc. 0,00 0,00 0,11 0,00 0,0185 −0,0021
GE / General Electric Company 0,00 −18,21 0,11 −24,83 0,0180 −0,0086
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,11 7,92 0,0180 −0,0006
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 23,33 0,11 32,50 0,0175 0,0028
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,00 0,11 0,95 0,0175 −0,0018
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,10 11,96 0,0170 0,0001
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,10 27,85 0,0166 0,0022
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 0,00 0,10 20,48 0,0165 0,0013
HFC / HollyFrontier Corp 0,00 0,00 0,10 0,00 0,0163 −0,0018
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,96 0,10 18,07 0,0161 0,0009
K / Kellanova 0,00 0,00 0,10 0,00 0,0158 −0,0018
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 5,49 0,0158 −0,0009
FIW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Water ETF 0,00 0,00 0,10 11,76 0,0004 −0,0152
BSCM / Invesco Capital Management LLC - Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,09 0,00 0,0004 −0,0167
MOTV / Motive Capital Corp - Class A 0,01 0,00 0,09 0,00 0,0152 −0,0017
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,09 3,37 0,0152 −0,0012
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,09 0,0148 0,0148
FMC / FMC Corporation 0,00 0,00 0,09 20,27 0,0147 0,0011
MDT / Medtronic plc 0,00 138,89 0,09 102,27 0,0147 0,0066
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,09 −1,12 0,0145 −0,0018
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,09 1,19 0,0140 −0,0014
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,09 10,39 0,0140 −0,0001
VGR / Vector Group Ltd. 0,01 0,00 0,08 −10,64 0,0138 −0,0034
VTRS / Viatris Inc. 0,01 22,40 0,08 21,74 0,0138 0,0012
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,08 13,51 0,0138 0,0003
CG / The Carlyle Group Inc. 0,00 0,00 0,08 15,49 0,0003 −0,0127
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,08 27,42 0,0130 0,0016
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0,01 0,00 0,08 −2,50 0,0129 −0,0018
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,08 −4,88 0,0129 −0,0022
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,08 2,70 0,0125 −0,0010
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 0,00 0,08 5,56 0,0125 −0,0007
US72201P1755 / PIMCO COMMODITIESPLUS STRATEGY PIMCO COMMODITYPL STRAT INS 0,01 0,07 0,0003 0,0003
HES / Hess Corporation 0,00 0,00 0,07 −3,90 0,0122 −0,0019
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,07 −4,00 0,0119 −0,0019
/ ViacomCBS Inc 0,00 −24,91 0,07 −43,75 0,0119 −0,0116
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 0,00 0,07 9,09 0,0119 −0,0002
DOW / Dow Inc. 0,00 0,00 0,07 18,33 0,0117 0,0007
EGIS / 2nd Vote Funds - 2ndVote Society Defended ETF 0,00 0,07 0,0000
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,00 0,07 13,33 0,0112 0,0002
LAND / Gladstone Land Corporation 0,00 0,00 0,07 47,83 0,0112 0,0028
DAN / Dana Incorporated 0,00 0,00 0,07 3,03 0,0003 −0,0118
LYFE / 2nd Vote Funds - 2ndVote Life Neutral Plus ETF 0,00 0,07 0,0110 0,0110
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 0,02 0,07 −2,94 0,0109 −0,0016
TRMK / Trustmark Corporation 0,00 0,00 0,07 1,56 0,0003 −0,0115
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 35,87 0,06 45,45 0,0105 0,0025
QCLN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund 0,00 32,43 0,06 43,18 0,0003 −0,0078
MNR / Mach Natural Resources LP 0,00 0,00 0,06 12,50 0,0003 −0,0100
PSA.PRG / Public Storage - Preferred Stock 0,00 0,00 0,06 28,57 0,0104 0,0014
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,06 −13,89 0,0102 −0,0030
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,06 5,17 0,0100 −0,0006
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −12,73 0,06 −16,44 0,0003 −0,0131
PSCF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Financials ETF 0,00 0,00 0,06 5,17 0,0003 −0,0104
XYL / Xylem Inc. 0,00 66,67 0,06 62,16 0,0099 0,0031
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,00 0,06 −4,76 0,0099 −0,0017
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,53 0,06 9,09 0,0099 −0,0002
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −32,43 0,06 −37,23 0,0097 −0,0075
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0096 −0,0011
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 0,00 0,06 9,62 0,0094 −0,0001
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 9,62 0,0002 −0,0093
MTCH / Match Group, Inc. 0,00 0,00 0,06 −15,38 0,0091 −0,0029
TAN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Solar ETF 0,00 0,00 0,05 −3,57 0,0089 −0,0014
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,05 20,00 0,0089 0,0006
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,05 10,42 0,0087 −0,0001
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,05 26,19 0,0087 0,0010
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 15,56 0,0002 −0,0080
RHI / Robert Half Inc. 0,00 0,00 0,05 8,89 0,0081 −0,0002
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,05 0,0079 0,0079
KIM.PRM / Kimco Realty Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,05 20,51 0,0077 0,0006
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,05 −6,00 0,0077 −0,0014
TWTR / Twitter Inc 0,00 0,00 0,04 −26,23 0,0074 −0,0038
KRG / Kite Realty Group Trust 0,00 0,00 0,04 10,00 0,0002 −0,0071
JETS / ETF Series Solutions - U.S. Global Jets ETF 0,00 0,04 0,0071 0,0071
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,00 0,00 0,04 −34,37 0,0002 −0,0116
DOUG / Douglas Elliman Inc. 0,00 0,04 0,0069 0,0069
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,07 0,04 −44,74 0,0069 −0,0070
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,04 7,69 0,0069 −0,0002
ALC / Alcon Inc. 0,00 0,00 0,04 11,11 0,0002 −0,0064
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 60,24 0,04 69,57 0,0064 0,0022
DBL / DoubleLine Opportunistic Credit Fund 0,00 0,00 0,04 −2,56 0,0002 −0,0070
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 0,00 0,04 8,82 0,0061 −0,0001
REGL / ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF 0,00 0,00 0,04 8,82 0,0061 −0,0001
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 0,00 0,04 28,57 0,0059 0,0008
BCEXF / BCE Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 2,86 0,0002 −0,0063
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,04 12,90 0,0058 0,0001
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,04 16,67 0,0058 0,0003
SPLK / Splunk Inc. 0,00 0,00 0,04 −18,60 0,0058 −0,0021
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 9,38 0,0058 −0,0001
AMGN / Amgen Inc. 0,00 2,74 0,03 9,68 0,0056 −0,0001
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 0,00 0,03 3,13 0,0054 −0,0004
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,00 0,03 14,81 0,0051 0,0002
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,00 0,00 0,03 6,90 0,0051 −0,0002
MEDSTAR HEALTH INC 2.899 08/15/2023 / Corporate Bond (58506YAH5) 0,03 0,03 0,0000
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,03 −14,29 0,0049 −0,0015
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 7,14 0,0001 −0,0050
CGW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF 0,00 0,00 0,03 7,14 0,0001 −0,0050
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0049 −0,0006
UGI / UGI Corporation 0,00 0,00 0,03 7,14 0,0049 −0,0002
PEJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Leisure and Entertainment ETF 0,00 0,00 0,03 −3,33 0,0001 −0,0054
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 21,74 0,0046 0,0004
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,03 12,50 0,0001 −0,0043
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 −7,14 0,0043 −0,0008
VTR / Ventas, Inc. 0,00 0,00 0,03 −7,14 0,0043 −0,0008
FFXDF / Fairfax India Holdings Corporation 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0001 −0,0047
XRX / Xerox Holdings Corporation 0,00 1,82 0,03 13,64 0,0041 0,0001
IAC / IAC Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0041 −0,0005
F.PRC / Ford Motor Company - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0001 −0,0043
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,02 −4,00 0,0040 −0,0006
DFS / Discover Financial Services 0,00 100,00 0,02 100,00 0,0040 0,0018
ARDC / Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0001 −0,0043
LIT / Global X Funds - Global X Lithium & Battery Tech ETF 0,00 0,00 0,02 4,35 0,0040 −0,0003
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,00 1,46 0,02 0,00 0,0001 −0,0043
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0040 −0,0004
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 0,00 0,02 14,29 0,0040 0,0001
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 2,36 0,02 15,00 0,0038 0,0001
DISCK / Warner Bros.Discovery Inc - Series C 0,00 −60,00 0,02 −61,67 0,0038 −0,0072
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,00 0,00 0,02 4,55 0,0038 −0,0002
JBT / JBT Marel Corporation 0,00 0,00 0,02 9,52 0,0038 −0,0001
AWAY / Amplify ETF Trust - Amplify Travel Tech ETF 0,00 0,00 0,02 −8,00 0,0001 −0,0045
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,02 10,00 0,0001 −0,0036
DOW / Dow Inc. 0,00 0,02 0,0000
PBW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco WilderHill Clean Energy ETF 0,00 −40,00 0,02 −44,74 0,0035 −0,0035
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0033 −0,0004
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,02 17,65 0,0033 0,0002
ABB / ABB Ltd. - ADR 0,00 0,00 0,02 11,76 0,0031 0,0000
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,00 0,02 11,76 0,0031 0,0000
DXC / DXC Technology Company 0,00 0,00 0,02 −5,00 0,0031 −0,0005
FEYE / FireEye Inc 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0030 −0,0003
DSL / DoubleLine Income Solutions Fund 0,00 0,00 0,02 −10,00 0,0001 −0,0036
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 0,00 0,02 28,57 0,0030 0,0004
LTHM / Livent Corporation 0,00 0,00 0,02 5,88 0,0030 −0,0002
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,02 20,00 0,0030 0,0002
SYNA / Synaptics Incorporated 0,00 0,00 0,02 54,55 0,0028 0,0008
BAX / Baxter International Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0026 −0,0003
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,02 −5,88 0,0001 −0,0030
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0025 0,0003
SPE / Special Opportunities Fund, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0001 −0,0027
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,0025 0,0025
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,00 0,01 0,0025 0,0025
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0025 0,0003
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0023 −0,0003
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0023 −0,0001
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,00 0,01 40,00 0,0023 0,0005
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,01 27,27 0,0023 0,0003
POOL / Pool Corporation 0,00 0,00 0,01 27,27 0,0023 0,0003
SLV / iShares Silver Trust 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0021 −0,0002
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0021 −0,0001
KUKAF / KUKA Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0020 −0,0002
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0020 −0,0002
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,00 0,01 33,33 0,0020 0,0003
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0020 −0,0002
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0020 −0,0002
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0020 −0,0000
MJ / Amplify ETF Trust - Amplify Alternative Harvest ETF 0,00 −50,37 0,01 −60,71 0,0000 −0,0051
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 0,00 0,01 −15,38 0,0018 −0,0006
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,01 22,22 0,0018 0,0002
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0018 −0,0000
SPMB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 0,00 −89,18 0,01 −89,01 0,0000 −0,0166
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0000 −0,0018
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0000 −0,0016
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0000 −0,0018
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,01 28,57 0,0015 0,0002
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,01 0,0015 0,0015
TSI / TCW Strategic Income Fund, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0015 −0,0002
PJT / PJT Partners Inc. 0,00 0,00 0,01 −10,00 0,0000 −0,0018
F / Ford Motor Company 0,00 0,00 0,01 28,57 0,0015 0,0002
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,00 −83,33 0,01 −78,57 0,0015 −0,0062
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0015 0,0000
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0015 0,0000
O / Realty Income Corporation 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0015 0,0000
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0015 −0,0002
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0015 0,0000
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0013 0,0000
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0000 −0,0014
OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0000 −0,0012
FTI / TechnipFMC plc 0,00 0,00 0,01 −20,00 0,0013 −0,0005
HEP / Holly Energy Partners L.P. - Unit 0,00 0,00 0,01 −11,11 0,0000 −0,0016
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0013 0,0000
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0013 0,0000
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 −11,11 0,0013 −0,0003
SLVM / Sylvamo Corporation 0,00 0,01 0,0013 0,0013
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0012 −0,0001
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 0,00 0,01 −22,22 0,0012 −0,0005
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0012 −0,0001
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0000 −0,0013
BIF / Boulder Growth & Income Fund Inc 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0000 −0,0013
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0012 −0,0001
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0010 −0,0001
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0010 0,0001
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0010 −0,0001
VMEO / Vimeo, Inc. 0,00 0,00 0,01 −33,33 0,0010 −0,0007
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0010 0,0001
SYF / Synchrony Financial 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0010 −0,0003
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0010 −0,0001
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0010 0,0001
CDK / CDK Global Inc 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0010 −0,0001
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0010 0,0001
JBL / Jabil Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0008 0,0001
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,00 0,00 0,01 −28,57 0,0008 −0,0005
CLR / Continental Resources Inc (OKLA) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 −0,0001
CONE / CyrusOne Inc 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0008 0,0001
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0008 0,0001
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,00 0,01 0,0008 0,0008
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 −0,0001
DVA / DaVita Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 −0,0001
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0008 0,0001
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0007 0,0001
THNPY / Technip Energies N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 −0,0001
GIFI / Gulf Island Fabrication, Inc. 0,00 −90,00 0,00 −90,00 0,0007 −0,0067
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0007 0,0001
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0007 0,0001
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 −0,0001
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 −0,0001
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0007
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 −0,0001
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0000 −0,0005
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0007 0,0001
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0007 0,0001
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0005 0,0001
SONO / Sonos, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 −0,0001
PSJ / Invesco Capital Management LLC - Invesco Dynamic Software ETF 0,00 0,00 0,0005 0,0005
RNP / Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0005
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 −40,00 0,0005 −0,0004
USD / ProShares Trust - ProShares Ultra Semiconductors 0,00 0,00 0,0005 0,0005
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 −0,0001
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 −0,0001
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 −0,0001
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 −0,0001
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −87,34 0,00 −90,00 0,0005 −0,0050
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,00 166,67 0,00 100,00 0,0003 0,0001
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
FIZZ / National Beverage Corp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
HELLENIC EXCHANGES S.A. HOLDING EUR0.87(CR) ISIN #GRS395363005SEDOL #410827 / (X3247C104) 0,00 0,00 0,0000
DM.WT / Desktop Metal, Inc. Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A Com 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0003 −0,0002
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0003 0,0001
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0004
BIT / BlackRock Multi-Sector Income Trust 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0004
TRUP / Trupanion, Inc. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0003 0,0001
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0004
WFH / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Work From Home ETF 0,00 −29,41 0,00 −33,33 0,0000 −0,0005
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
SXYAY / Sika AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0000 −0,0002
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0000 −0,0002
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0004
SRCL / Stericycle, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
UNIT / Uniti Group Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
SAFRF / Safran SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0004
IPO / Renaissance Capital Greenwich Funds - Renaissance IPO ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0004
CB / Chubb Limited 0,00 −93,98 0,00 −93,10 0,0003 −0,0050
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0003 0,0001
/ Roundhill Ball Metaverse ETF 0,00 0,00 0,0003 0,0003
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
SQ / Block, Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0002 −0,0002
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,0002 0,0002
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
TREE / LendingTree, Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0002 −0,0002
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
BW / Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
FNMAS / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
QRTEA / Qurate Retail Inc - Series A 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0002 −0,0002
QS / QuantumScape Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0002
ROKU / Roku, Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0002 −0,0002
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
BITO / ProShares Trust - ProShares Bitcoin ETF 0,00 0,00 0,0002 0,0002
STE / STERIS plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
AIA / iShares Trust - iShares Asia 50 ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0002
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
CHWY / Chewy, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0002 −0,0002
US54675QAQ64 / PREREF LOUISVILLE & JEFFERSON CNTY KY REGD B/E PREREFUNDED 06/01/22 @ 100 5.00000000 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0249
US36202EAZ25 / Ginnie Mae II Pool 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
US54651RAU32 / LOUISIANA ST UNCLAIMED PPTY I-49 NORTH PROJ 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0101
US36179REC97 / Ginnie Mae II Pool 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
MAXR / Maxar Technologies Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000
METROPOLITAN ATLANTA RAPID TRA 4 PERCENT 07/01/2035 / Municipal Bond (591745M76) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MONTGOMERY CNTY TEX MUN UTIL D 2.75 PERCENT 04/01/2022 / Municipal Bond (61371FDM8) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US36202FCQ72 / Ginnie Mae II Pool 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
US247888CC24 / DELTONA FLA UTIL SYS REV 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0103
US84741T1381 / Special Opportunity Rights 0,00 0,00 0,0000
SILVER DRAGON RES INC COM / (827692104) 0,03 0,00 0,0000
LAKE HAMILTON ARK SCH DIST NO 3.25 PERCENT 04/01/2043 / Municipal Bond (509854VP7) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GNMA PASS-THRU X PLATINUM 15YR 6 PERCENT 12/15/2023 / Mortgage Backed Security (36241KY36) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GNMA PASS-THRU X SINGLE FAMILY 5 PERCENT 02/15/2038 / Mortgage Backed Security (36295NAW7) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US4423486G86 / City of Houston, Airport System, Subordinate Lien 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0154
SAPULPA OKLA MUN AUTH UTIL REV 5 PERCENT 04/01/2028 / Municipal Bond (803097CK8) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US4423486K98 / Houston, Texas, Airport System Revenue Bonds, Refunding Subordinate Lien Series Series 2012A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0134
US36202EFM66 / Ginnie Mae II Pool 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0005
GXC / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P China ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0015
TESLA INC PUT OPT 10/21 600.0 PUT / Put (211001P00) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ADOBE SYSTEMS INCORPORAT CLL OPT 10/21 680.0 CAL / Call (211015C00) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PGNPQ / Paragon Offshore plc 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36292GPL31 / Government National Mortgage Association 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,00 0,00 0,00 −100,00 −0,0002
US88033MUK16 / TENDER OPTION BOND TRUST RECEIPTS / CTFS VARIOUS STATES 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0095
US685869EG06 / Oregon Health & Science University 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0104
US36202EZF95 / GNMA II POOL 004342 G2 01/39 FIXED 5 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
US36295DNH88 / Ginnie Mae I Pool 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
US36966THT25 / General Electric Co 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0037
US19648AE270 / Colorado Health Facilities Authority 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0097
US613549KN33 / Montgomery County OH Revenue (Catholic Health Initiatives) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0092
VNT / Vontier Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US139404FH53 / Cape Girardeau County Industrial Development Authority 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0286
US139404FF97 / Cape Girardeau County Industrial Development Authority, Missouri, Health Facilities Revenue Bonds, Saint Francis Medical Center, Series 2013A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0134
US928181HE91 / Virginia Resources Authority, Water and Sewerage System Revenue Bonds, Goochland County - Tuckahoe Creek Service District Project, Series 2012 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0057
US36202EAL39 / Ginnie Mae II Pool 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
US36202DM736 / GOVT NATL MORTG ASSN 7.50% 05/20/2031 GNMA II 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
US36241KMQ84 / GINNIE MAE I POOL P#782167 6.00000000 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
US023135AM87 / Amazon.com Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0046
US40727TCR32 / HAMILTON CNTY OH HLTH CARE FAC HAMMED 06/42 FIXED OID 5 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0095
TMV / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0011
US36292LDU52 / GNMA POOL 651815 GN 05/36 FIXED 6 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
US36200WQP94 / GNMA POOL 574762 GN 09/34 FIXED 5.5 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0005
US36202SYR39 / Ginnie Mae I Pool 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
US36202D2G54 / GOVT NATL MORTG ASSN 6.50% 11/20/2033 GNMA II 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
US36202D6E60 / Ginnie Mae II Pool 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
US36290RQ716 / Ginnie Mae I Pool 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
US36202EPA19 / Ginnie Mae II Pool 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0005
US36202EEW57 / GOVT NATL MORTG ASSN 6.00% 08/20/2035 GNMA II 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
US172967KG57 / CITIGROUP INC SR UNSECURED 01/26 3.7 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0060
US36202DAA90 / Ginnie Mae II Pool 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0005
ONL / Orion Properties Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IZRL / ARK ETF Trust - ARK Israel Innovative Technology ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0027
US167593AD47 / CHICAGO IL O'HARE INTERNATIONAL ARPT REVENUE 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0282
US36202FAV85 / Ginnie Mae II Pool 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
US36200MQX47 / Ginnie Mae I Pool 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000
US88033MUM71 / TENDER OPTION BOND TRUST RECEIPTS / CTFS VARIOUS STATES 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0101
US73358WFR07 / Port Authority of New York & New Jersey 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0093
US35005RAB78 / FOSTER CITY CA 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0104
US36202E3G28 / Ginnie Mae II Pool 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0055
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0018
BSJL / Invesco Capital Management LLC - Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0018
FNV.WT.A / 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FNMA / Federal National Mortgage Association 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BSSP / Baseline Productions, Inc. 1,50 0,00 0,00 −100,00 −0,0002
US36202ERS09 / Government National Mortgage Association 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0005
GNMA PASS-THRU M SINGLE FAMILY 6 PERCENT 09/20/2049 / Mortgage Backed Security (36179UZY1) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GNMA PASS-THRU M JUMBO FHA 3.5 PERCENT 07/20/2042 / Mortgage Backed Security (36179MGX2) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US36179MVL17 / Ginnie Mae II Pool 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
EL PASO TEX 5 PERCENT 08/15/2039 / Municipal Bond (283734SR3) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EAGLE MTN & SAGINAW TEX INDPT 4 PERCENT 08/15/2032 / Municipal Bond (269696AL4) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP 3.25 PERCENT 11/01/2028 / Municipal Bond (235036D64) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMAZON COM INC CLL OPT 11/213800.0 CAL / Call (211119C03) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMAZON COM INC PUT OPT 10/213150.0 PUT / Put (211015P03) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
INTUITIVE SURGICAL INC PUT OPT 10/211000.0 PUT / Put (211015P01) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TESLA INC PUT OPT 10/21 590.0 PUT / Put (211008P00) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HILLSBOROUGH CNTY FLA CAP IMPT 5 PERCENT 08/01/2026 / Municipal Bond (43232FLA2) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IO / ION Geophysical Corp 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
INTUITIVE SURGICAL INC CLL OPT 10/211140.0 CAL / Call (211015C01) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
INTUITIVE SURGICAL INC PUT OPT 10/21 980.0 PUT / Put (211015P00) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMAZON COM INC CLL OPT 10/213600.0 CAL / Call (211015C03) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ALPHABET INC PUT OPT 10/21 2850.0 PUT / Put (211015P02) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AUTOMATIC DATA PROCESSIN CLL OPT 11/21 230.0 CAL / Call (211119C00) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AUTOMATIC DATA PROCESSIN PUT OPT 11/21 200.0 PUT / Put (211119P00) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ISHARES TR CLL OPT 12/21 200.0 CAL / Call (211217C00) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ISHARES TR PUT OPT 12/21 160.0 PUT / Put (211217P00) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US36202DXS51 / Ginnie Mae II Pool 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
MANATEE CNTY FLA PORT AUTH POR 4 PERCENT 10/01/2042 / Municipal Bond (561850LE6) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TPIC / TPI Composites, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0031
US735000RB90 / PORT OF OAKLAND CA 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0192
US047849HB30 / City of Atlanta GA 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0203
OKLAHOMA ST MUN PWR AUTH PWR S 5 PERCENT 01/01/2024 / Municipal Bond (67910HNT3) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OKLAHOMA ST MUN PWR AUTH PWR S 4 PERCENT 01/01/2038 / Municipal Bond (67910HNC0) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NORTHEAST OHIO REGL SWR DIST W 5 PERCENT 11/15/2027 / Municipal Bond (663903DV1) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON 5 PERCENT 07/01/2023 / Municipal Bond (649906Q72) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LAFOURCHE PARISH LA CONS SCH D 5 PERCENT 03/01/2029 / Municipal Bond (507012UT7) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GNMA PASS-THRU X SINGLE FAMILY 6.5 PERCENT 04/15/2032 / Mortgage Backed Security (36213D5V6) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GNMA PASS-THRU M SINGLE FAMILY 5.5 PERCENT 05/20/2040 / Mortgage Backed Security (36202FGF7) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GNMA PASS-THRU M SINGLE FAMILY 5 PERCENT 10/20/2024 / Mortgage Backed Security (36202FBS4) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GNMA PASS-THRU M SINGLE FAMILY 7 PERCENT 02/20/2038 / Mortgage Backed Security (36202ERG6) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US36202FAT30 / Ginnie Mae II Pool 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0005
US36241KDZ84 / Ginnie Mae I Pool 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0005
MDLA / Medallia Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000
QRTEP / Qurate Retail Inc - 8% PRF REDEEM 15/03/2031 USD 100 - Ser A 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
US36202ESC48 / Ginnie Mae II Pool 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
US36202EUS61 / Ginnie Mae II Pool 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
US507686PQ08 / Lake Central IN Multi-District School Building Corp. Revenue 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0099
LNCO / Linn Co, LLC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LOUISIANA HSG CORP SINGLE FAMI 2 PERCENT 06/01/2023 / Municipal Bond (54627DDH1) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US36202E5F27 / Ginnie Mae II Pool 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
US36241KHK79 / Government National Mortgage Association 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
US040654VG77 / Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0095
US36202ESA81 / Ginnie Mae II Pool 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0007
US36202XGQ43 / GOVT NATL MORTG ASSN 6.00% 09/15/2036 GNMA SF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
US36202EDD85 / Ginnie Mae II Pool 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
UNIVERSITY N C CHARLOTTE REV 3 PERCENT 04/01/2024 / Municipal Bond (914716WP6) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
STATE PUB SCH BLDG AUTH PA SCH 3.829 PERCENT 12/01/2022 / Municipal Bond (85732TGP1) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ALPHABET INC PUT OPT 10/21 2500.0 PUT / Put (211001P02) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CHINA SPRING TEX INDPT SCH DIS 5 PERCENT 08/15/2043 / Municipal Bond (169412PA5) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PUT (HD) HOME DEPOT INC 10/15/2021 12:00:00 AM @ $265 / Put (05E99I0T4) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US875301EW90 / Tampa-Hillsborough County Expressway Authority, Florida, Revenue Bonds, Refunding Series 2012B 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0115
US49151FEP18 / Kentucky State Property & Building Commission 0,00 −100,00 0,00 0,0000
/ FHLMC, Series Z 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
THCX / Investment Managers Series Trust II - AXS Cannabis ETF 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
/ Cue Health, Inc. 0,00 −78,12 0,00 0,0000 0,0000
PETX / Aratana Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IBHB / iShares Trust - iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IBHC / iShares Trust - iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CALL (BAC) BANK AMER CORP 01/20/2023 @ $50 / Call (230120C00) 0,00 −100,00 0,00 0,0000