Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 153 647 854
Aktuella positioner 75
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Creegan & Nassoura Financial Group, LLC har redovisat 75 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 153 647 854 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Creegan & Nassoura Financial Group, LLCs största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Blackstone Inc. (US:BX) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) . Creegan & Nassoura Financial Group, LLCs nya positioner inkluderar Salesforce, Inc. (US:CRM) , .

Creegan & Nassoura Financial Group, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 8,60 5,5976 1,0938
0,02 4,48 2,9153 1,0363
0,02 5,48 3,5674 0,6565
0,02 2,76 1,7956 0,6194
0,03 8,77 5,7076 0,5346
0,07 1,71 1,1116 0,2873
0,02 2,59 1,6861 0,2795
0,01 1,05 0,6809 0,2296
0,05 2,65 1,7248 0,2152
0,05 7,18 4,6736 0,1970
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 6,43 4,1875 −0,6660
0,00 1,20 0,7837 −0,5792
0,02 2,78 1,8101 −0,3569
0,01 4,24 2,7595 −0,2795
0,03 4,09 2,6607 −0,2535
0,04 2,89 1,8780 −0,2477
0,03 1,74 1,1310 −0,2405
0,01 2,83 1,8426 −0,2195
0,01 3,02 1,9673 −0,2136
0,02 2,45 1,5936 −0,2066
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 −4,41 8,77 12,97 5,7076 0,5346
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −3,95 8,60 27,26 5,5976 1,0938
BX / Blackstone Inc. 0,05 −0,10 7,18 6,89 4,6736 0,1970
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −3,14 6,43 −11,66 4,1875 −0,6660
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 −4,45 5,48 25,48 3,5674 0,6565
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 −3,50 4,48 58,89 2,9153 1,0363
CI / The Cigna Group 0,01 −7,47 4,24 −7,04 2,7595 −0,2795
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 0,00 4,09 −6,50 2,6607 −0,2535
ENB / Enbridge Inc. 0,08 −0,11 3,77 2,17 2,4539 −0,0054
WPC / W. P. Carey Inc. 0,06 −0,11 3,56 −1,25 2,3152 −0,0857
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 3,45 10,83 2,2454 0,1714
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 3,28 −2,61 2,1379 −0,1098
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,13 −0,15 3,27 7,82 2,1272 0,1070
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 −5,49 3,20 6,24 2,0820 0,0749
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 3,02 −7,64 1,9673 −0,2136
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 2,57 2,89 −9,53 1,8780 −0,2477
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,05 2,86 −3,74 1,8618 −0,1182
DE / Deere & Company 0,01 −15,55 2,83 −8,50 1,8426 −0,2195
CVX / Chevron Corporation 0,02 −0,08 2,78 −14,46 1,8101 −0,3569
MMM / 3M Company 0,02 −0,19 2,77 3,47 1,8059 0,0187
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,04 −9,09 2,77 11,41 1,8048 0,1459
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 77,52 2,76 56,35 1,7956 0,6194
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 −0,16 2,74 13,76 1,7812 0,1781
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 6,67 2,72 −1,77 1,7726 −0,0747
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 −5,24 2,68 −5,53 1,7449 −0,1464
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 −0,25 2,66 11,91 1,7316 0,1469
GIS / General Mills, Inc. 0,05 35,01 2,65 17,00 1,7248 0,2152
DIS / The Walt Disney Company 0,02 −2,31 2,59 22,75 1,6861 0,2795
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 2,45 −9,37 1,5936 −0,2066
PFE / Pfizer Inc. 0,09 −0,13 2,16 −4,46 1,4085 −0,1011
MDT / Medtronic plc 0,02 −0,17 2,16 −3,18 1,4057 −0,0806
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,06 0,00 1,80 −9,18 1,1728 −0,1493
CVS / CVS Health Corporation 0,03 −17,07 1,74 −15,60 1,1310 −0,2405
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,07 24,75 1,71 38,11 1,1116 0,2873
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −7,72 1,62 −5,42 1,0574 −0,0870
FDX / FedEx Corporation 0,01 0,00 1,55 −6,78 1,0113 −0,0992
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 1,47 17,74 0,9551 0,1243
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0,08 0,00 1,47 −4,87 0,9538 −0,0725
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 1,38 3,69 0,8968 0,0111
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,37 8,56 0,8919 0,0506
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −0,27 1,31 9,73 0,8515 0,0566
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −1,16 1,30 1,49 0,8445 −0,0072
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −1,15 1,20 −41,12 0,7837 −0,5792
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,18 10,57 0,7694 0,0564
SYK / Stryker Corporation 0,00 −0,85 1,16 5,37 0,7532 0,0213
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 1,14 10,24 0,7429 0,0529
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,00 1,05 −4,62 0,6851 −0,0503
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 −4,36 1,05 54,51 0,6809 0,2296
BA / The Boeing Company 0,00 −16,89 1,03 2,08 0,6709 −0,0019
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 1,01 21,66 0,6582 0,1040
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,04 −1,03 0,99 −6,24 0,6462 −0,0592
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 0,00 0,99 31,78 0,6427 0,1436
RPM / RPM International Inc. 0,01 0,00 0,99 −5,11 0,6416 −0,0503
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −7,01 0,89 2,78 0,5776 0,0025
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,82 1,36 0,5338 −0,0057
R / Ryder System, Inc. 0,00 0,00 0,68 10,44 0,4412 0,0326
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,65 10,39 0,4222 0,0308
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 0,00 0,57 7,14 0,3713 0,0162
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,56 −11,37 0,3653 −0,0567
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 13,49 0,53 27,91 0,3432 0,0681
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,50 19,76 0,3241 0,0472
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,00 0,49 −7,79 0,3158 −0,0352
USB / U.S. Bancorp 0,01 −5,24 0,45 1,58 0,2930 −0,0024
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 −2,02 0,45 3,01 0,2897 0,0018
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,41 10,60 0,2652 0,0199
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 −0,64 0,35 8,70 0,2283 0,0131
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −2,77 0,34 −10,65 0,2241 −0,0330
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,33 11,86 0,2150 0,0183
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,31 −18,64 0,2024 −0,0519
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,29 10,89 0,1857 0,0144
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,29 15,38 0,1856 0,0208
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,27 0,1768 0,1768
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,23 7,98 0,1503 0,0081
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 −1,79 0,23 10,10 0,1496 0,0109
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,22 −0,91 0,1415 −0,0051
K / Kellanova 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000