Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 148 813 204
Aktuella positioner 36
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CSAAX - Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund Class A har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 148 813 204 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CSAAX - Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund Class As största innehav är United States Treasury Bill (US:US912797HP56) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) . CSAAX - Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund Class As nya positioner inkluderar United States Treasury Bill (US:US912797HP56) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
17,42 8,6405 8,6405
9,71 4,8172 4,8172
9,65 4,7848 4,7848
9,62 4,7709 4,7709
1,00 0,4972 0,4972
0,84 0,4180 0,4180
0,40 0,1975 0,1975
0,26 0,1304 0,1304
0,21 0,1022 0,1022
9,74 4,8318 0,0956
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,59 −0,2946 −0,2946
−0,56 −0,2781 −0,2781
−0,47 −0,2331 −0,2331
−0,44 −0,2200 −0,2200
−0,34 −0,1697 −0,1697
−0,30 −0,1492 −0,1492
−0,24 −0,1174 −0,1174
17,94 8,8951 −0,0811
17,75 8,8054 −0,0760
17,59 8,7237 −0,0680
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-12-26 för rapporteringsperioden 2024-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912797HP56 / United States Treasury Bill 17,94 −1,39 8,8951 −0,0811
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797KA41) 17,75 −1,34 8,8054 −0,0760
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797LB15) 17,59 −1,26 8,7237 −0,0680
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) 17,42 8,6405 8,6405
U.S. Treasury Bills / STIV (US912796ZV40) 9,93 1,34 4,9249 0,0886
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797JR94) 9,90 1,40 4,9088 0,0914
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797KJ59) 9,83 1,36 4,8760 0,0892
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797KS58) 9,80 1,42 4,8602 0,0912
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797LN52) 9,74 1,52 4,8318 0,0956
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797LW51) 9,71 4,8172 4,8172
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MH75) 9,65 4,7848 4,7848
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 9,62 4,7709 4,7709
LONG GILT FUTURE DEC24 / DIR (000000000) 1,00 0,4972 0,4972
CAD CURRENCY FUT DEC24 / DFE (000000000) 0,84 0,4180 0,4180
JPN YEN CURR FUT DEC24 / DFE (000000000) 0,40 0,1975 0,1975
US 10YR NOTE (CBT)DEC24 / DIR (000000000) 0,26 0,1304 0,1304
S+P500 EMINI FUT DEC24 / DE (000000000) 0,21 0,1022 0,1022
NIKKEI 225 (OSE) DEC24 / DE (000000000) 0,12 0,0594 0,0594
Long: EQS42767 TRS USD R F .00000 BULLET -0.06 FIXED / Short: EQS42767 TRS USD P E BCOMAG_BA_20241011_S2 / DCO (000000000) 0,11 0,0530 0,0530
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,08 −36,02 0,08 −36,43 0,0412 −0,0229
Long: EQS42763 TRS USD R F .00000 BULLET -0.06 FIXED / Short: EQS42763 TRS USD P E BCOMAG_BA_20241010_S1 / DCO (000000000) 0,02 0,0082 0,0082
Long: EQS42774 TRS USD R F .00000 BULLET -0.06 FIXED / Short: EQS42774 TRS USD P E BCOMAG_BA_20241015_S2 / DCO (000000000) 0,01 0,0062 0,0062
Long: EQS42868 TRS USD R F .00000 BULLET -0.06 FIXED / Short: EQS42868 TRS USD P E BCOMEN_BA_20241018_S1 / DCO (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
JPN 10Y BOND(OSE) DEC24 / DIR (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
Long: EQS42866 TRS USD R F .00000 BULLET -0.06 FIXED / Short: EQS42866 TRS USD P E BCOMAG_BA_20241018_S2 / DCO (000000000) −0,01 −0,0036 −0,0036
Long: EQS42930 TRS USD R F .00000 BULLET -0.06 FIXED / Short: EQS42930 TRS USD P E BCOMEN_BA_20241028_S2 / DCO (000000000) −0,04 −0,0182 −0,0182
AUDUSD CRNCY FUT DEC24 / DFE (000000000) −0,04 −0,0199 −0,0199
Long: EQS42911 TRS USD R E BCOMIN_GS_20241024_L2TYTRS / Short: EQS42911 TRS USD P F .10000 BULLET 0.1 FIXEDMMODITYTRS / DCO (000000000) −0,04 −0,0220 −0,0220
EURO FX CURR FUT DEC24 / DFE (000000000) −0,05 −0,0262 −0,0262
Long: EQS42932 TRS USD R E BCOMIN_GS_20241028_L2TYTRS / Short: EQS42932 TRS USD P F .10000 BULLET 0.1 FIXEDMMODITYTRS / DCO (000000000) −0,24 −0,1174 −0,1174
G3651J115 / ORDINARY SHARES −0,30 −0,1492 −0,1492
Long: EQS42937 TRS USD R E BCOMPR_GS_20241028_L2TYTRS / Short: EQS42937 TRS USD P F .07000 BULLET 0.07 FIXEDMODITYTRS / DCO (000000000) −0,34 −0,1697 −0,1697
EURO-BUND FUTURE DEC24 / DIR (000000000) −0,44 −0,2200 −0,2200
EURO STOXX 50 DEC24 / DE (000000000) −0,47 −0,2331 −0,2331
FTSE 100 IDX FUT DEC24 / DE (000000000) −0,56 −0,2781 −0,2781
BP CURRENCY FUT DEC24 / DFE (000000000) −0,59 −0,2946 −0,2946