Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 270 095 711
Aktuella positioner 80
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CRSOX - Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund Class I har redovisat 80 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 270 095 711 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CRSOX - Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund Class Is största innehav är U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , FREDDIE MAC 4.200000% 08/28/2025 (US:US3134GXS471) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHU80) . CRSOX - Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund Class Is nya positioner inkluderar U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) , FREDDIE MAC 4.200000% 08/28/2025 (US:US3134GXS471) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHU80) , and TREASURY NOTE (US:US91282CHV63) .

CRSOX - Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
34,95 2,7177 2,7177
34,91 2,7149 2,7149
34,88 2,7126 2,7126
32,49 32,49 2,5261 2,4174
27,22 2,1162 2,1162
24,50 1,9054 1,9054
23,86 1,8553 1,8553
34,98 2,7203 1,6427
13,01 1,0116 1,0116
12,39 0,9632 0,9632
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
149,04 11,5895 −1,7979
124,94 9,7154 −1,5105
88,03 6,8452 −1,0638
56,86 4,4217 −0,8794
55,53 4,3182 −0,8594
50,37 3,9171 −0,7502
46,28 3,5990 −0,7127
43,38 3,3731 −0,6956
57,00 4,4324 −0,6873
37,76 2,9361 −0,6091
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-23 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 149,04 −0,04 11,5895 −1,7979
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 124,94 −0,07 9,7154 −1,5105
US91282CJD48 / U.S. Treasury Floating Rate Notes 88,03 −0,07 6,8452 −1,0638
US91282CHS35 / United States Treasury Floating Rate Note 57,00 −0,04 4,4324 −0,6873
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 56,86 −3,69 4,4217 −0,8794
BNP Paribas Issuance BV / SN (US05581NJZ96) 55,53 −3,70 4,3182 −0,8594
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 50,37 −3,10 3,9171 −0,7502
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 46,28 −3,62 3,5990 −0,7127
BofA Finance LLC / SN (US09709PBM05) 43,38 −4,28 3,3731 −0,6956
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL / DBT (XS2182568134) 37,76 −4,38 2,9361 −0,6091
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) 34,98 191,46 2,7203 1,6427
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PH49) 34,95 2,7177 2,7177
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NM51) 34,91 2,7149 2,7149
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NN35) 34,88 2,7126 2,7126
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 32,49 2 582,34 32,49 2 582,58 2,5261 2,4174
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMX64) 27,22 2,1162 2,1162
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLT61) 26,03 23,70 2,0237 0,1348
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMN82) 24,50 1,9054 1,9054
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NV50) 23,86 1,8553 1,8553
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CME83) 23,20 120,96 1,8043 0,8615
US3134GXS471 / FREDDIE MAC 4.200000% 08/28/2025 22,77 0,01 1,7708 −0,2735
US91282CHU80 / United States Treasury Note/Bond 20,14 0,52 1,5665 −0,2327
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLH24) 17,09 0,69 1,3290 −0,1950
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKJ98) 15,65 1,10 1,2169 −0,1729
US91282CHV63 / TREASURY NOTE 15,03 −0,17 1,1687 −0,1829
US91282CHN48 / United States Treasury Note/Bond 14,52 −0,12 1,1287 −0,1761
US3130AWLH13 / Federal Home Loan Banks 14,40 −0,05 1,1201 −0,1738
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 13,01 1,0116 1,0116
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 12,39 0,9632 0,9632
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMF58) 12,19 14,05 0,9481 −0,0117
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKZ31) 12,19 1,30 0,9478 −0,1325
US91282CGL90 / United States Treasury Note/Bond 12,00 0,24 0,9329 −0,1417
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLL36) 11,94 20,84 0,9284 0,0413
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) 11,31 −0,09 0,8792 −0,1369
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKS97) 11,11 0,24 0,8642 −0,1312
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 11,03 0,15 0,8576 −0,1310
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PJ05) 10,98 0,8534 0,8534
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 6,02 0,60 0,4683 −0,0692
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ER3M17) 5,70 0,4433 0,4433
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERFG12) 5,20 0,02 0,4045 −0,0625
US3130AKXZ45 / Federal Home Loan Banks 5,15 1,02 0,4008 −0,0573
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,50 0,06 0,2724 −0,0419
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERFH94) 2,60 0,00 0,2022 −0,0313
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERFN62) 2,50 0,00 0,1943 −0,0300
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 2,20 0,05 0,1712 −0,0264
COFFEE 'C' FUTURE JUL25 / DCO (000000000) 1,00 0,0779 0,0779
GOLD 100 OZ FUTR JUN25 / DCO (000000000) 0,90 0,0702 0,0702
LIVE CATTLE FUTR JUN25 / DCO (000000000) 0,48 0,0375 0,0375
WTI CRUDE FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0,45 0,0351 0,0351
CORN FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0,31 0,0240 0,0240
SOYBEAN OIL FUTR JUL25 / DCO (000000000) 0,23 0,0181 0,0181
SILVER FUTURE JUL25 / DCO (000000000) 0,21 0,0165 0,0165
LEAN HOGS FUTURE JUN25 / DCO (000000000) 0,21 0,0163 0,0163
CORN FUTURE JUL25 / DCO (000000000) 0,11 0,0087 0,0087
COPPER FUTURE JUL25 / DCO (000000000) 0,08 0,0062 0,0062
LOW SU GASOIL G JUL25 / DCO (000000000) 0,05 0,0036 0,0036
LME ZINC FUTURE JUN25 / DCO (000000000) 0,04 0,0034 0,0034
LME LEAD FUTURE JUN25 / DCO (000000000) 0,04 0,0027 0,0027
GASOLINE RBOB FUT JUL25 / DCO (000000000) −0,02 −0,0014 −0,0014
LME LEAD FUTURE JUN25 / DCO (000000000) −0,02 −0,0018 −0,0018
BCOMTR.IDX / DCO (000000000) −0,02 −0,0019 −0,0019
LME NICKEL FUTURE JUN25 / DCO (000000000) −0,03 −0,0024 −0,0024
BCOMTR.IDX / DCO (000000000) −0,03 −0,0025 −0,0025
LME PRI ALUM FUTR JUN25 / DCO (000000000) −0,03 −0,0026 −0,0026
COTTON NO.2 FUTR JUL25 / DCO (000000000) −0,06 −0,0044 −0,0044
LME NICKEL FUTURE JUN25 / DCO (000000000) −0,07 −0,0054 −0,0054
NY HARB ULSD FUT JUL25 / DCO (000000000) −0,07 −0,0057 −0,0057
SGCOP04T.IDX / DCO (000000000) −0,08 −0,0065 −0,0065
SOYBEAN FUTURE JUL25 / DCO (000000000) −0,09 −0,0069 −0,0069
MQCC112T.IDX / DCO (000000000) −0,14 −0,0106 −0,0106
SOYBEAN MEAL FUTR JUL25 / DCO (000000000) −0,21 −0,0163 −0,0163
SUGAR 11 (WORLD) JUL25 / DCO (000000000) −0,22 −0,0174 −0,0174
BRENT CRUDE FUTR JUL25 / DCO (000000000) −0,31 −0,0238 −0,0238
WHEAT FUTURE(CBT) JUL25 / DCO (000000000) −0,37 −0,0286 −0,0286
KC HRW WHEAT FUT JUL25 / DCO (000000000) −0,39 −0,0305 −0,0305
LME PRI ALUM FUTR JUN25 / DCO (000000000) −0,42 −0,0323 −0,0323
LME ZINC FUTURE JUN25 / DCO (000000000) −0,48 −0,0373 −0,0373
BRENT CRUDE FUTR SEP25 / DCO (000000000) −0,76 −0,0594 −0,0594
NATURAL GAS FUTR JUL25 / DCO (000000000) −1,20 −0,0933 −0,0933
WTI CRUDE FUTURE JUL25 / DCO (000000000) −5,86 −0,4560 −0,4560