Grundläggande statistik
| Insiderprofil | CQS (US), LLC |
| Portföljvärde | $ 367 340 429 |
| Aktuella positioner | 44 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Cqs (us), Llc har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 367 340 429 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Cqs (us), Llcs största innehav är CONVERTIBLE ZERO (US:US682189AS48) , CONV. NOTE (US:US09857LAN82) , Akamai Technologies Inc Bond (US:US00971TAJ07) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , and Euronet Worldwide Inc (US:US298736AL30) . Cqs (us), Llcs nya positioner inkluderar CONVERTIBLE ZERO (US:US682189AS48) , CONV. NOTE (US:US09857LAN82) , Akamai Technologies Inc Bond (US:US00971TAJ07) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , and Euronet Worldwide Inc (US:US298736AL30) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 12,42 | 3,3801 | 1,9301 | ||
| 31,47 | 8,5669 | 1,1289 | ||
| 0,60 | 3,14 | 0,8542 | 0,8542 | |
| 27,88 | 7,5892 | 0,3748 | ||
| 0,14 | 6,64 | 1,8081 | 0,3025 | |
| 0,21 | 2,59 | 0,7041 | 0,2870 | |
| 26,93 | 7,3322 | 0,2072 | ||
| 31,10 | 8,4671 | 0,2051 | ||
| 13,23 | 3,6010 | 0,2035 | ||
| 8,70 | 2,3674 | 0,1884 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 31,17 | 8,4852 | −0,5413 | ||
| 12,22 | 17,11 | 4,6588 | −0,3501 | |
| 1,29 | 6,93 | 1,8861 | −0,2077 | |
| 8,88 | 2,4181 | −0,2015 | ||
| 1,60 | 9,62 | 2,6175 | −0,1627 | |
| 2,99 | 0,8137 | −0,1347 | ||
| 0,69 | 0,1876 | −0,1174 | ||
| 0,75 | 0,2046 | −0,0790 | ||
| 1,14 | 0,3116 | −0,0488 | ||
| 2,59 | 0,7060 | −0,0403 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-08-06 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO | 33,17 | −4,80 | 9,0285 | 0,0591 | |||||
| US09857LAN82 / CONV. NOTE | 31,47 | 8,93 | 8,5669 | 1,1289 | |||||
| US00971TAJ07 / Akamai Technologies Inc Bond | 31,17 | −11,10 | 8,4852 | −0,5413 | |||||
| US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO | 31,10 | −3,08 | 8,4671 | 0,2051 | |||||
| US298736AL30 / Euronet Worldwide Inc | 27,88 | −0,51 | 7,5892 | 0,3748 | |||||
| US844741BG22 / Southwest Airlines Co | 26,93 | −2,67 | 7,3322 | 0,2072 | |||||
| URG / Ur-Energy Inc. | 12,22 | 0,53 | 17,11 | −12,04 | 4,6588 | −0,3501 | |||
| US94419LAM37 / CONV. NOTE | 13,23 | 0,24 | 3,6010 | 0,2035 | |||||
| US816850AF86 / Semtech Corp | 12,42 | 120,45 | 3,3801 | 1,9301 | |||||
| US122017AB26 / CONV. NOTE | 10,24 | −1,11 | 2,7869 | 0,1217 | |||||
| UEC / Uranium Energy Corp. | 1,60 | 0,00 | 9,62 | −10,96 | 2,6175 | −0,1627 | |||
| US29355AAK34 / CONVERTIBLE ZERO | 9,32 | −3,83 | 2,5364 | 0,0422 | |||||
| US04271TAB61 / Array Technologies Inc | 8,88 | −12,71 | 2,4181 | −0,2015 | |||||
| US23804LAB99 / CONV. NOTE | 8,70 | 2,75 | 2,3674 | 0,1884 | |||||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,04 | −7,75 | 7,15 | −6,82 | 1,9455 | −0,0289 | |||
| RIG / Transocean Ltd. | 1,29 | 0,00 | 6,93 | −14,81 | 1,8861 | −0,2077 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,14 | 0,00 | 6,64 | 13,58 | 1,8081 | 0,3025 | |||
| US477143AP66 / CONV. NOTE | 6,56 | 0,86 | 1,7859 | 0,1113 | |||||
| ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) | 6,49 | 0,0000 | |||||||
| US00971TAL52 / CONV. NOTE | 5,58 | 5,67 | 1,5183 | 0,1595 | |||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,36 | −1,52 | 1,4597 | 0,0576 | |||
| US87918AAF21 / CONV. NOTE | 4,89 | −2,14 | 1,3321 | 0,0448 | |||||
| ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,60 | −5,14 | 1,2515 | 0,0038 | |||||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,08 | 0,00 | 3,98 | 11,23 | 1,0845 | 0,1624 | |||
| US852234AF05 / CONV. NOTE | 3,86 | −5,62 | 1,0508 | −0,0022 | |||||
| UUUU / Energy Fuels Inc. | 0,60 | 0,00 | 3,65 | −3,64 | 0,9943 | 0,0183 | |||
| US852234AJ27 / CONVERTIBLE ZERO | 3,36 | 0,00 | 0,9156 | 0,0497 | |||||
| EQX / Equinox Gold Corp. | 0,60 | 3,14 | 0,8542 | 0,8542 | |||||
| US596278AB74 / CONV. NOTE | 2,99 | −18,84 | 0,8137 | −0,1347 | |||||
| BTU / Peabody Energy Corporation | 0,13 | 0,00 | 2,88 | −8,82 | 0,7828 | −0,0291 | |||
| US53814LAB45 / LIVENT CORP 4.125000% 07/15/2025 | 2,59 | −10,52 | 0,7060 | −0,0403 | |||||
| SGML / Sigma Lithium Corporation | 0,21 | 72,00 | 2,59 | 59,63 | 0,7041 | 0,2870 | |||
| US443573AD20 / CONV. NOTE | 1,83 | −7,01 | 0,4990 | −0,0083 | |||||
| OR / OR Royalties Inc. | 0,10 | 0,00 | 1,56 | −5,12 | 0,4241 | 0,0014 | |||
| PLG / Platinum Group Metals Ltd. | 0,88 | 0,00 | 1,50 | 45,30 | 0,4088 | 0,1427 | |||
| US84921RAB69 / Spotify USA Inc | 1,43 | 3,48 | 0,3890 | 0,0335 | |||||
| MAG / MAG Silver Corp. | 0,11 | 0,00 | 1,33 | 10,28 | 0,3622 | 0,0516 | |||
| US29786AAJ51 / ETSY INC 10/26 0.125 | 1,24 | 16,73 | 0,3365 | 0,0639 | |||||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 1,21 | −2,82 | 0,3282 | 0,0088 | |||||
| US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO | 1,14 | −18,23 | 0,3116 | −0,0488 | |||||
| US252131AK39 / CONV. NOTE | 0,75 | −31,79 | 0,2046 | −0,0790 | |||||
| US57164YAD94 / MARRIOTT VACATIONS WRLDWD CORP CONV 0% 01/15/2026 | 0,69 | −41,81 | 0,1876 | −0,1174 | |||||
| GORO / Gold Resource Corporation | 0,32 | 0,00 | 0,12 | −13,87 | 0,0321 | −0,0032 | |||
| GFR / Greenfire Resources Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 12,12 | 0,0204 | 0,0034 | |||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
