Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 352 993 592
Aktuella positioner 13
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CPG Vintage Access Fund V, LLC har redovisat 13 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 352 993 592 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas).

CPG Vintage Access Fund V, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
44,78 12,4007 12,4007
42,65 11,8102 11,8102
39,50 10,9371 10,9371
31,39 8,6918 8,6918
27,32 7,5654 7,5654
25,71 7,1197 7,1197
24,97 6,9146 6,9146
24,34 6,7398 6,7398
23,19 6,4219 6,4219
21,84 6,0466 6,0466
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NB Select Opportunities Fund V, LP / EC (N/A) 44,78 12,4007 12,4007
Ares Special Opportunities Fund II, L.P. / EC (N/A) 42,65 11,8102 11,8102
Blue Owl Asset Special Opportunities Fund VIII L.P. / EC (N/A) 39,50 10,9371 10,9371
Adams Street Co-Investment Fund V A LP / EC (N/A) 31,39 8,6918 8,6918
KKR Next Generation Technology Growth Fund III SCS / EC (N/A) 27,32 7,5654 7,5654
EW Healthcare Partners Fund 3, L.P. / EC (N/A) 25,71 7,1197 7,1197
The Evolution Technology Fund III, L.P. / EC (N/A) 24,97 6,9146 6,9146
Foresite Capital Fund VI LP / EC (N/A) 24,34 6,7398 6,7398
Wellington Hadley Harbor Partners IV, L.P. / EC (N/A) 23,19 6,4219 6,4219
The Rise Fund III, L.P. / EC (N/A) 21,84 6,0466 6,0466
Apollo Investment Fund X, L.P. / EC (N/A) 17,93 4,9657 4,9657
Oaktree Special Situations Fund III, L.P. / EC (N/A) 16,20 4,4865 4,4865
Tiger Global Private Investment Partners XVI, L.P / EC (N/A) 13,18 3,6493 3,6493