Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 298 222 924
Aktuella positioner 12
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CPG Vintage Access Fund IV, LLC har redovisat 12 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 298 222 924 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas).

CPG Vintage Access Fund IV, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
33,90 11,1132 11,1132
32,29 10,5868 10,5868
31,25 10,2444 10,2444
29,34 9,6167 9,6167
26,59 8,7163 8,7163
26,58 8,7141 8,7141
25,11 8,2305 8,2305
24,48 8,0234 8,0234
24,12 7,9084 7,9084
24,10 7,9007 7,9007
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
General Atlantic Investment Partners 2021, L.P. / EC (N/A) 33,90 11,1132 11,1132
HarbourVest Partners Co-Investment Fund VI L.P. / EC (N/A) 32,29 10,5868 10,5868
Invesco Venture Alpha Fund II, L.P. / EC (N/A) 31,25 10,2444 10,2444
Apollo Hybrid Value Fund II, L.P. / EC (N/A) 29,34 9,6167 9,6167
Ares Private Credit Solutions II, L.P. / EC (N/A) 26,59 8,7163 8,7163
Partners Group Direct Equity 2019 (USD) A, L.P. / EC (N/A) 26,58 8,7141 8,7141
NB Select Opportunities Fund IV, L.P. / EC (N/A) 25,11 8,2305 8,2305
Vistria Fund IV, LP / EC (N/A) 24,48 8,0234 8,0234
Blue Owl Healthcare Opportunities IV, L.P. / EC (N/A) 24,12 7,9084 7,9084
North Haven Expansion Equity IX LP / EC (N/A) 24,10 7,9007 7,9007
Blackstone Tactical Opportunities Fund IV, L.P. / EC (N/A) 18,26 5,9872 5,9872
OHA Strategic Credit Fund III, L.P. / EC (N/A) 2,20 0,7205 0,7205