Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 224 598 105
Aktuella positioner 13
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Cpg Vintage Access Fund Ii, Llc har redovisat 13 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 224 598 105 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas).

Cpg Vintage Access Fund Ii, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
26,91 11,0776 11,0776
26,50 10,9088 10,9088
23,10 9,5095 9,5095
22,11 9,1012 9,1012
20,96 8,6284 8,6284
20,52 8,4473 8,4473
18,97 7,8102 7,8102
13,17 5,4193 5,4193
12,79 5,2660 5,2660
12,53 5,1584 5,1584
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
North Haven Capital Partners VII, LP / (999999999) 26,91 11,0776 11,0776
Adams Street - PE Co-Inv (SI) Fund LP / (999999999) 26,50 10,9088 10,9088
North Haven Private Equity Asia V, LP / (999999999) 23,10 9,5095 9,5095
HarbourVest Partners Co-Investment Fund V LP / (999999999) 22,11 9,1012 9,1012
NB Select Opportunities Fund II LP / (999999999) 20,96 8,6284 8,6284
KKR Next Generation Technology Growth Fund II / (999999999) 20,52 8,4473 8,4473
Oaktree Special Situations Fund II, LP / (999999999) 18,97 7,8102 7,8102
Medalist Partners Opportunity Fund II Offshore Feeder, L.P. / (999999999) 13,17 5,4193 5,4193
CVC Credit Partners Global Special Situations Fund II / (999999999) 12,79 5,2660 5,2660
The Varde Fund XIII (A) (Feeder), LP / (999999999) 12,53 5,1584 5,1584
EW Healthcare Partners Fund 2, LP / (999999999) 12,11 4,9843 4,9843
Elliott Intermediate Co-Investment II LP / (999999999) 7,92 3,2603 3,2603
Blue Owl Healthcare Opportunities III LP / (999999999) 6,99 2,8784 2,8784