Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 143 976 840
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Cpg Vintage Access Fund, Llc har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 143 976 840 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas).

Cpg Vintage Access Fund, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
31,34 20,4421 20,4421
23,14 15,0917 15,0917
23,11 15,0733 15,0733
16,47 10,7436 10,7436
13,09 8,5379 8,5379
11,63 7,5838 7,5838
10,84 7,0671 7,0671
7,29 4,7571 4,7571
3,98 2,5944 2,5944
2,35 1,5332 1,5332
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
INVESCO Venture Alpha Fund, L.P. / EC (N/A) 31,34 20,4421 20,4421
North Haven Expansion Equity, L.P. / EC (N/A) 23,14 15,0917 15,0917
Trilantic Capital Partners VI (North America), L.P. / EC (N/A) 23,11 15,0733 15,0733
KKR Health Care Strategic Growth Fund, L.P. / EC (N/A) 16,47 10,7436 10,7436
Blackstone Tactical Opportunities Fund III, L.P. / EC (N/A) 13,09 8,5379 8,5379
Warburg Pincus Financial Sector, L.P. / EC (N/A) 11,63 7,5838 7,5838
NB Select Opportunities Fund, L.P. / EC (N/A) 10,84 7,0671 7,0671
North Haven Expansion Equity, L.P. Opportunity Fund / EC (N/A) 7,29 4,7571 4,7571
Ares Private Credit Solutions, L.P. / EC (N/A) 3,98 2,5944 2,5944
GSO Credit Alpha Fund II, L.P. / EC (N/A) 2,35 1,5332 1,5332
Blue Owl Healthcare Opportunities II, L.P. / EC (N/A) 0,73 0,4741 0,4741