Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 373 488 335
Aktuella positioner 91
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Coyle Financial Counsel LLC har redovisat 91 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 373 488 335 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Coyle Financial Counsel LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF (US:FRDM) . Coyle Financial Counsel LLCs nya positioner inkluderar Amcor plc (US:AMCR) , HealthEquity, Inc. (US:HQY) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , Brunswick Corporation (US:BC) , and General Electric Company (US:GE) .

Coyle Financial Counsel LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 22,85 6,1181 0,5836
0,10 62,12 16,6312 0,5212
0,03 4,39 1,1764 0,3649
0,52 21,13 5,6582 0,3493
0,13 1,21 0,3238 0,3238
0,00 1,09 0,2928 0,2928
0,10 3,44 0,9218 0,2306
0,01 0,82 0,2191 0,2191
0,94 53,42 14,3038 0,1884
0,01 2,74 0,7332 0,1560
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,60 27,63 7,3986 −0,4956
0,26 20,56 5,5059 −0,4866
0,01 2,89 0,7726 −0,4836
0,03 3,11 0,8328 −0,2821
0,00 1,19 0,3192 −0,2739
0,01 1,27 0,3399 −0,2084
0,05 1,78 0,4754 −0,1921
0,29 14,28 3,8228 −0,1886
0,01 0,95 0,2551 −0,1499
0,05 1,04 0,2773 −0,1386
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,10 6,57 62,12 17,76 16,6312 0,5212
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,94 3,06 53,42 15,59 14,3038 0,1884
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,60 6,68 27,63 6,91 7,3986 −0,4956
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,04 7,19 22,85 26,10 6,1181 0,5836
FRDM / EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF 0,52 5,48 21,13 21,57 5,6582 0,3493
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,26 4,07 20,56 4,81 5,5059 −0,4866
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,13 5,15 16,78 16,55 4,4927 0,0954
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,29 8,69 14,28 8,71 3,8228 −0,1886
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,22 9,37 13,47 16,26 3,6069 0,0677
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,15 8,20 12,26 9,74 3,2832 −0,1298
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 −0,63 12,24 9,83 3,2769 −0,1265
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,09 −4,49 6,45 6,26 1,7260 −0,1269
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,17 −5,61 5,37 5,67 1,4383 −0,1142
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 −1,85 5,09 8,54 1,3640 −0,0695
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 13,44 4,39 65,40 1,1764 0,3649
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,02 −0,05 4,10 11,84 1,0980 −0,0221
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,10 37,43 3,44 52,10 0,9218 0,2306
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −0,91 3,19 14,27 0,8535 0,0014
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,03 −14,79 3,11 −14,79 0,8328 −0,2821
AAPL / Apple Inc. 0,01 −24,04 2,89 −29,86 0,7726 −0,4836
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 9,36 2,74 44,94 0,7332 0,1560
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,03 −5,43 2,49 8,18 0,6658 −0,0362
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,01 5,55 2,36 23,83 0,6317 0,0497
KEX / Kirby Corporation 0,02 11,87 2,13 25,63 0,5697 0,0523
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −4,79 2,06 −7,28 0,5526 −0,1274
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 7,73 2,06 18,97 0,5509 0,0228
CIEN / Ciena Corporation 0,02 15,67 1,96 55,63 0,5260 0,1406
CRH / CRH plc 0,02 −7,97 1,95 −3,95 0,5208 −0,0978
SGI / Somnigroup International Inc. 0,03 −7,38 1,86 5,22 0,4969 −0,0416
LKQ / LKQ Corporation 0,05 −6,61 1,78 −18,76 0,4754 −0,1921
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 −0,76 1,62 8,51 0,4335 −0,0225
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 −7,70 1,59 −3,88 0,4247 −0,0794
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −11,20 1,53 0,86 0,4084 −0,0537
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,16 1,42 6,36 0,3807 −0,0276
MAS / Masco Corporation 0,02 −7,25 1,31 −14,14 0,3513 −0,1155
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,16 1,31 −11,30 0,3513 −0,1003
RBA / RB Global, Inc. 0,01 −33,20 1,27 −29,30 0,3399 −0,2084
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 4,94 1,24 19,63 0,3329 0,0154
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 6,89 1,21 36,91 0,3249 0,0542
AMCR / Amcor plc 0,13 1,21 0,3238 0,3238
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −34,89 1,19 −38,59 0,3192 −0,2739
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 1,09 0,2928 0,2928
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,05 −6,28 1,04 −23,95 0,2773 −0,1386
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 −16,40 0,95 −28,21 0,2551 −0,1499
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,01 9,92 0,88 9,90 0,2349 −0,0089
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 −0,28 0,86 10,22 0,2312 −0,0081
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 83,40 0,85 202,14 0,2275 0,1416
HQY / HealthEquity, Inc. 0,01 0,82 0,2191 0,2191
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,49 0,82 3,03 0,2185 −0,0234
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 11,38 0,80 1,65 0,2151 −0,0264
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,45 0,65 20,00 0,1736 0,0084
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,01 8,12 0,63 8,12 0,1678 −0,0092
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,09 0,63 −6,44 0,1676 −0,0366
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 44,40 0,53 109,06 0,1424 0,0645
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,53 0,1422 0,1422
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,01 −10,15 0,53 −8,68 0,1410 −0,0350
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −0,15 0,52 17,57 0,1400 0,0041
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,30 0,48 −7,46 0,1296 −0,0303
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 40,88 0,47 40,91 0,1246 0,0237
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,90 0,45 0,89 0,1217 −0,0158
AMH / American Homes 4 Rent 0,01 −9,32 0,45 −13,40 0,1195 −0,0381
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,58 0,44 14,06 0,1174 −0,0000
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,42 18,87 0,1130 0,0043
WMT / Walmart Inc. 0,00 3,65 0,37 15,43 0,1003 0,0012
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 0,37 0,0992 0,0992
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 33,02 0,37 23,65 0,0981 0,0074
BC / Brunswick Corporation 0,01 0,35 0,0933 0,0933
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,34 0,0912 0,0912
PINS / Pinterest, Inc. 0,01 4,64 0,34 21,15 0,0907 0,0052
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,33 0,0886 0,0886
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 9,94 0,32 21,51 0,0864 0,0054
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −5,07 0,31 13,75 0,0821 −0,0002
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,30 0,0801 0,0801
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 43,73 0,30 33,04 0,0798 0,0112
CME / CME Group Inc. 0,00 0,19 0,29 4,29 0,0783 −0,0075
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,17 0,28 −2,46 0,0745 −0,0126
GE / General Electric Company 0,00 0,28 0,0744 0,0744
AMT / American Tower Corporation 0,00 −43,97 0,28 −43,12 0,0742 −0,0745
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,01 0,00 0,27 −1,11 0,0716 −0,0111
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −2,91 0,26 −0,38 0,0703 −0,0103
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 900,85 0,26 −17,14 0,0700 −0,0264
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,25 0,0682 0,0682
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,23 0,0603 0,0603
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,22 0,0591 0,0591
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,22 0,0589 0,0589
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,22 0,0584 0,0584
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −6,38 0,21 −2,78 0,0563 −0,0099
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 0,21 0,0562 0,0562
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −1,90 0,21 −7,96 0,0557 −0,0136
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,20 0,0546 0,0546
VERU / Veru Inc. 0,01 −3,39 0,01 20,00 0,0017 0,0000
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000