Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 146 640 802 |
| Aktuella positioner | 61 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Cox Capital Mgt LLC har redovisat 61 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 146 640 802 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Cox Capital Mgt LLCs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) . Cox Capital Mgt LLCs nya positioner inkluderar Albemarle Corporation (US:ALB) , NuScale Power Corporation (US:SMR) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,29 | 1,96 | 1,3399 | 1,3399 | |
| 0,02 | 9,25 | 6,3069 | 1,0778 | |
| 0,01 | 2,19 | 1,4938 | 0,7489 | |
| 0,02 | 1,29 | 0,8790 | 0,6565 | |
| 0,02 | 4,50 | 3,0687 | 0,5944 | |
| 0,03 | 3,93 | 2,6782 | 0,5719 | |
| 0,03 | 3,18 | 2,1695 | 0,5656 | |
| 0,06 | 5,46 | 3,7201 | 0,4971 | |
| 1,12 | 1,35 | 0,9185 | 0,4264 | |
| 0,01 | 5,75 | 3,9240 | 0,3776 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,24 | 0,1603 | −2,1646 | |
| 0,02 | 3,29 | 2,2428 | −0,8863 | |
| 0,00 | 1,39 | 0,9453 | −0,7979 | |
| 0,09 | 4,69 | 3,1957 | −0,4822 | |
| 0,05 | 0,78 | 0,5341 | −0,4401 | |
| 0,06 | 4,00 | 2,7288 | −0,4245 | |
| 0,00 | 3,87 | 2,6368 | −0,4063 | |
| 0,02 | 3,08 | 2,0991 | −0,3842 | |
| 0,02 | 5,48 | 3,7392 | −0,3618 | |
| 0,02 | 2,47 | 1,6841 | −0,2934 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-16 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | −2,56 | 9,25 | 29,13 | 6,3069 | 1,0778 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −2,40 | 8,20 | 10,56 | 5,5891 | 0,1777 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | −2,36 | 6,82 | 12,60 | 4,6497 | 0,2288 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | −4,26 | 6,24 | 9,11 | 4,2577 | 0,0802 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −2,06 | 5,75 | 18,47 | 3,9240 | 0,3776 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | −3,65 | 5,48 | −2,39 | 3,7392 | −0,3618 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,06 | −3,51 | 5,46 | 23,58 | 3,7201 | 0,4971 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,04 | −2,77 | 4,92 | −0,30 | 3,3553 | −0,2477 | |||
| JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF | 0,09 | −7,06 | 4,69 | −6,99 | 3,1957 | −0,4822 | |||
| CCB / Coastal Financial Corporation | 0,05 | −1,67 | 4,57 | 5,35 | 3,1164 | −0,0502 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −2,69 | 4,50 | 32,78 | 3,0687 | 0,5944 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | −2,56 | 4,00 | −7,36 | 2,7288 | −0,4245 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,03 | −1,45 | 3,93 | 36,12 | 2,6782 | 0,5719 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | −1,72 | 3,87 | −7,25 | 2,6368 | −0,4063 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | −1,82 | 3,82 | 0,66 | 2,6069 | −0,1656 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,06 | −2,19 | 3,59 | 18,03 | 2,4474 | 0,2277 | |||
| ESQ / Esquire Financial Holdings, Inc. | 0,04 | −2,64 | 3,55 | 22,26 | 2,4202 | 0,3012 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,02 | −1,72 | 3,29 | −23,29 | 2,2428 | −0,8863 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,03 | −3,82 | 3,18 | 44,79 | 2,1695 | 0,5656 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | −2,02 | 3,08 | −9,50 | 2,0991 | −0,3842 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | −2,30 | 2,98 | −4,68 | 2,0292 | −0,2497 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | −2,94 | 2,63 | 21,94 | 1,7966 | 0,2195 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,02 | −2,25 | 2,47 | −8,83 | 1,6841 | −0,2934 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,01 | −0,64 | 2,28 | 30,08 | 1,5547 | 0,2754 | |||
| CRH / CRH plc | 0,02 | −4,11 | 2,28 | 0,04 | 1,5534 | −0,1085 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,01 | −2,69 | 2,27 | −9,77 | 1,5507 | −0,2890 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 95,19 | 2,19 | 114,71 | 1,4938 | 0,7489 | |||
| VBNK / VersaBank | 0,18 | −1,67 | 2,06 | 8,20 | 1,4044 | 0,0149 | |||
| AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. | 0,29 | 1,96 | 1,3399 | 1,3399 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,02 | −1,34 | 1,87 | −9,44 | 1,2756 | −0,2325 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | −1,97 | 1,75 | −7,17 | 1,1930 | −0,1824 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,01 | −2,72 | 1,74 | 53,98 | 1,1867 | 0,3613 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −1,50 | 1,73 | −2,09 | 1,1801 | −0,1103 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,02 | −1,96 | 1,65 | −7,34 | 1,1273 | −0,1752 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | −2,54 | 1,39 | −41,94 | 0,9453 | −0,7979 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,02 | −6,42 | 1,36 | −7,84 | 0,9304 | −0,1507 | |||
| SACH / Sachem Capital Corp. | 1,12 | 93,16 | 1,35 | 99,70 | 0,9185 | 0,4264 | |||
| TSPA / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF | 0,03 | −2,47 | 1,31 | 7,84 | 0,8918 | 0,0069 | |||
| CLOA / BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Active ETF | 0,02 | 321,73 | 1,29 | 324,01 | 0,8790 | 0,6565 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | −2,50 | 1,18 | −5,01 | 0,8023 | −0,1021 | |||
| CPK / Chesapeake Utilities Corporation | 0,01 | −3,11 | 1,11 | −9,25 | 0,7563 | −0,1363 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,97 | −13,15 | 0,6625 | −0,1538 | |||
| PVAL / Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0,02 | −3,07 | 0,89 | 2,42 | 0,6057 | −0,0275 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,87 | −2,36 | 0,5939 | −0,0572 | |||
| SG / Sweetgreen, Inc. | 0,05 | −1,32 | 0,78 | −41,30 | 0,5341 | −0,4401 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,01 | −1,59 | 0,68 | 26,72 | 0,4664 | 0,0725 | |||
| CECO / CECO Environmental Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,64 | 24,17 | 0,4345 | 0,0599 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | −0,37 | 0,53 | −12,23 | 0,3627 | −0,0792 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | −12,63 | 0,53 | −3,46 | 0,3615 | −0,0395 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,01 | 0,49 | 0,3338 | 0,3338 | |||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,46 | −8,71 | 0,3147 | −0,0547 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 3,79 | 0,2805 | −0,0092 | |||
| ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 0,00 | −3,35 | 0,40 | −1,47 | 0,2752 | −0,0240 | |||
| BBSI / Barrett Business Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 1,52 | 0,2286 | −0,0129 | |||
| SMR / NuScale Power Corporation | 0,01 | 0,29 | 0,1956 | 0,1956 | |||||
| ACIC / American Coastal Insurance Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,28 | −3,77 | 0,1920 | −0,0219 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | −11,94 | 0,1862 | −0,0402 | |||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0,00 | 0,40 | 0,24 | −2,81 | 0,1654 | −0,0165 | |||
| CHDN / Churchill Downs Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,24 | −9,02 | 0,1653 | −0,0293 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | −92,69 | 0,24 | −92,62 | 0,1603 | −2,1646 | |||
| EGY / VAALCO Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,05 | −3,70 | 0,0355 | −0,0041 |
