Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 692 756 904
Aktuella positioner 119
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Covea Finance har redovisat 119 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 692 756 904 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Covea Finances största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Covea Finances nya positioner inkluderar Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , Samsara Inc. (US:IOT) , and .

Covea Finance - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,39 193,46 7,1845 1,5108
0,16 31,99 1,1881 1,1881
0,60 94,98 3,5271 0,8667
1,04 77,06 2,8616 0,7187
0,33 23,25 0,8634 0,6151
0,23 47,63 1,7690 0,5246
0,04 21,00 0,7798 0,4929
0,17 24,82 0,9216 0,4311
0,06 17,74 0,6586 0,4240
0,09 26,85 0,9970 0,3022
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,67 137,18 5,0944 −1,5866
0,37 80,21 2,9787 −1,1497
0,20 70,61 2,6221 −1,0141
0,10 41,01 1,5231 −0,8323
0,26 58,83 2,1847 −0,7392
0,29 44,73 1,6610 −0,5903
0,25 40,60 1,5079 −0,5622
0,60 58,23 2,1623 −0,5059
0,38 21,30 0,7909 −0,4576
0,33 25,29 0,9391 −0,3438
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,39 18,13 193,46 56,53 7,1845 1,5108
AAPL / Apple Inc. 0,67 2,05 137,18 −5,74 5,0944 −1,5866
NVDA / NVIDIA Corporation 0,60 12,42 94,98 63,88 3,5271 0,8667
GOOGL / Alphabet Inc. 0,47 5,08 82,31 19,74 3,0567 −0,0987
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,37 −22,65 80,21 −10,81 2,9787 −1,1497
CCJ / Cameco Corporation 1,04 −37,57 77,06 65,07 2,8616 0,7187
NFLX / Netflix, Inc. 0,05 −8,45 73,59 31,47 2,7328 0,1634
V / Visa Inc. 0,20 −12,01 70,61 −10,86 2,6221 −1,0141
WM / Waste Management, Inc. 0,26 −6,55 58,83 −7,64 2,1847 −0,7392
WMT / Walmart Inc. 0,60 −10,06 58,23 0,18 2,1623 −0,5059
ABT / Abbott Laboratories 0,39 31,28 52,40 34,61 1,9459 0,1590
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,26 −7,70 49,07 32,43 1,8221 0,1213
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,23 52,09 47,63 75,73 1,7690 0,5246
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,09 −0,48 46,70 9,19 1,7341 −0,2290
NOW / ServiceNow, Inc. 0,05 13,75 46,39 46,89 1,7227 0,2730
EMR / Emerson Electric Co. 0,34 14,66 45,67 39,44 1,6962 0,1925
AVGO / Broadcom Inc. 0,16 −19,59 45,06 32,38 1,6734 0,1109
DIS / The Walt Disney Company 0,36 −11,61 45,03 11,06 1,6721 −0,1890
ZTS / Zoetis Inc. 0,29 −3,71 44,73 −8,80 1,6610 −0,5903
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,11 21,54 44,18 16,73 1,6406 −0,0968
COST / Costco Wholesale Corporation 0,04 −1,74 41,82 2,85 1,5529 −0,3136
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,10 −1,90 41,01 −20,07 1,5231 −0,8323
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,25 −13,21 40,60 −9,96 1,5079 −0,5622
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,28 40,13 34,76 42,07 1,2908 0,1677
LLY / Eli Lilly and Company 0,04 42,99 34,67 34,96 1,2874 0,1083
ADBE / Adobe Inc. 0,09 13,82 33,42 14,82 1,2410 −0,0951
BAC / Bank of America Corporation 0,68 43,54 32,04 62,77 1,1899 0,2863
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,16 31,99 1,1881 1,1881
HUBB / Hubbell Incorporated 0,08 15,04 31,15 41,99 1,1568 0,1497
NKE / NIKE, Inc. 0,41 15,36 28,99 29,10 1,0766 0,0457
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 50,08 26,85 77,37 0,9970 0,3022
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,33 −1,77 25,29 −9,52 0,9391 −0,3438
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,11 −4,62 25,28 −9,26 0,9388 −0,3401
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,17 59,07 24,82 132,28 0,9216 0,4311
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,12 2,84 24,27 18,72 0,9014 −0,0372
XYL / Xylem Inc. 0,18 34,80 23,87 45,98 0,8866 0,1358
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,17 3,90 23,34 −2,02 0,8667 −0,2267
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,03 3,41 23,31 18,82 0,8655 −0,0349
KO / The Coca-Cola Company 0,33 335,23 23,25 329,96 0,8634 0,6151
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,05 56,24 23,21 60,83 0,8620 0,1995
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,09 12,37 23,01 18,25 0,8546 −0,0387
ENB / Enbridge Inc. 0,50 −6,12 22,43 −4,41 0,8330 −0,2441
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,06 10,01 21,49 41,43 0,7982 0,1005
ROL / Rollins, Inc. 0,38 −25,01 21,30 −21,69 0,7909 −0,4576
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,04 118,18 21,00 235,97 0,7798 0,4929
AXP / American Express Company 0,06 192,63 17,74 247,00 0,6586 0,4240
APH / Amphenol Corporation 0,18 −5,62 17,33 42,10 0,6437 0,0837
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,06 9,36 17,28 32,51 0,6415 0,0431
CMS / CMS Energy Corporation 0,24 36,13 16,35 25,56 0,6073 0,0094
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,07 78,45 16,30 109,31 0,6051 0,2478
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,20 51,66 14,70 43,74 0,5458 0,0764
HON / Honeywell International Inc. 0,06 0,00 14,62 9,98 0,5431 −0,0673
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,21 18,43 14,53 15,98 0,5394 −0,0355
ECL / Ecolab Inc. 0,05 0,00 14,27 6,28 0,5299 −0,0864
MAR / Marriott International, Inc. 0,05 −22,58 14,05 −11,20 0,5219 −0,2046
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,15 1 400,00 13,94 −5,62 0,5178 −0,1604
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,04 0,00 13,15 −1,67 0,4883 −0,1256
SBUX / Starbucks Corporation 0,14 16,81 12,74 9,12 0,4730 −0,0628
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,02 13,86 12,56 30,72 0,4663 0,0254
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,18 10,41 12,30 9,74 0,4569 −0,0577
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,07 7,93 12,27 −18,83 0,4557 −0,2383
AME / AMETEK, Inc. 0,06 0,00 11,63 5,13 0,4319 −0,0760
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,02 0,00 11,61 −3,86 0,4311 −0,1232
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,05 0,00 11,38 −0,31 0,4228 −0,1014
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,05 −13,35 10,75 −10,70 0,3993 −0,1534
ADI / Analog Devices, Inc. 0,04 19,89 10,47 41,49 0,3889 0,0492
PG / The Procter & Gamble Company 0,07 −3,85 10,43 −10,11 0,3872 −0,1453
SYK / Stryker Corporation 0,03 92,84 10,30 104,96 0,3825 0,1518
TRGP / Targa Resources Corp. 0,06 8,99 9,82 −5,36 0,3645 −0,1116
DHR / Danaher Corporation 0,05 0,00 9,73 −3,63 0,3613 −0,1022
DXCM / DexCom, Inc. 0,11 32,54 9,71 69,42 0,3605 0,0975
TSCO / Tractor Supply Company 0,17 36,68 9,16 30,91 0,3402 0,0189
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 0,00 9,06 −2,43 0,3365 −0,0898
INGR / Ingredion Incorporated 0,07 27,24 9,06 27,63 0,3364 0,0106
OSK / Oshkosh Corporation 0,08 11,77 8,95 34,89 0,3323 0,0278
MDB / MongoDB, Inc. 0,04 48,59 8,86 77,90 0,3291 0,1004
GMED / Globus Medical, Inc. 0,15 92,54 8,68 55,24 0,3224 0,0657
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,25 21,23 7,76 11,04 0,2880 −0,0326
BKR / Baker Hughes Company 0,19 47,58 7,47 28,74 0,2774 0,0110
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,14 27,28 7,44 −1,02 0,2762 −0,0687
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 7,06 0,2623 0,2623
NUE / Nucor Corporation 0,05 −29,93 6,96 −24,57 0,2583 −0,1650
MS / Morgan Stanley 0,05 68,40 6,83 103,30 0,2537 0,0995
WWD / Woodward, Inc. 0,03 21,17 6,59 62,73 0,2448 0,0589
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,04 0,00 6,22 9,40 0,2312 −0,0300
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,02 30,07 6,07 48,87 0,2256 0,0382
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,09 40,49 5,94 45,31 0,2207 0,0329
ITT / ITT Inc. 0,04 88,50 5,91 128,88 0,2196 0,1010
CMC / Commercial Metals Company 0,12 38,93 5,74 47,72 0,2132 0,0348
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,05 69,51 5,73 67,72 0,2129 0,0560
PTC / PTC Inc. 0,03 29,41 5,69 43,94 0,2112 0,0298
DDOG / Datadog, Inc. 0,04 21,56 5,45 64,59 0,2025 0,0504
DE / Deere & Company 0,01 5,21 0,1934 0,1934
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,06 5,13 0,1906 0,1906
CHE / Chemed Corporation 0,01 52,31 4,82 20,53 0,1790 −0,0046
ATI / ATI Inc. 0,06 −7,83 4,77 52,96 0,1773 0,0340
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,07 41,30 4,63 19,20 0,1718 −0,0063
USB / U.S. Bancorp 0,10 20,95 4,60 29,64 0,1707 0,0079
IEX / IDEX Corporation 0,03 41,11 4,46 36,91 0,1656 0,0161
EXP / Eagle Materials Inc. 0,02 55,00 4,39 41,13 0,1629 0,0202
DT / Dynatrace, Inc. 0,08 67,02 4,33 95,53 0,1609 0,0592
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,02 4,30 0,1598 0,1598
NTR / Nutrien Ltd. 0,07 16,48 4,26 35,93 0,1584 0,0143
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,05 4,21 0,1563 0,1563
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,03 11,92 4,17 59,79 0,1549 0,0350
KEX / Kirby Corporation 0,04 162,14 4,16 194,34 0,1546 0,0897
HQY / HealthEquity, Inc. 0,04 22,50 4,11 45,24 0,1525 0,0227
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,04 46,90 3,89 18,37 0,1443 −0,0064
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,03 50,22 3,64 41,96 0,1354 0,0175
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,07 81,35 3,62 148,87 0,1345 0,0677
H / Hyatt Hotels Corporation 0,03 42,94 3,53 62,96 0,1312 0,0317
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 56,67 3,51 71,76 0,1303 0,0366
ON / ON Semiconductor Corporation 0,07 3,49 0,1294 0,1294
COHR / Coherent Corp. 0,04 −11,40 3,40 21,70 0,1262 −0,0020
POOL / Pool Corporation 0,01 73,33 3,03 58,69 0,1126 0,0249
CNM / Core & Main, Inc. 0,04 2,55 0,0946 0,0946
IOT / Samsara Inc. 0,06 2,55 0,0945 0,0945
RPM / RPM International Inc. 0,02 2,52 0,0934 0,0934
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,07 90,72 2,44 79,24 0,0908 0,0282
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CGNX / Cognex Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1178
GNTX / Gentex Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1230