Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 822 802 884
Aktuella positioner 57
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Covalis Capital Llp har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 822 802 884 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Covalis Capital Llps största innehav är PG&E Corporation (US:PCG) , Eversource Energy (US:ES) , Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , and PG&E Corporation (US:PCG) . Covalis Capital Llps nya positioner inkluderar Caterpillar Inc. (US:CAT) , TE Connectivity plc (US:TEL) , Omnicom Group Inc. (US:OMC) , Sensata Technologies Holding plc (US:ST) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,22 114,63 13,9318 12,9972
1,12 71,38 8,6749 8,6749
0,09 33,59 4,0824 4,0824
2,27 31,66 3,8479 3,8479
0,32 30,61 3,7206 3,7206
0,18 20,86 2,5357 2,5357
0,44 17,92 2,1776 2,1776
1,70 17,05 2,0727 2,0727
0,48 16,17 1,9654 1,9654
0,51 25,04 3,0433 1,9059
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −6,2311
0,00 0,00 −5,3843
0,44 36,71 4,4611 −5,3279
0,06 9,46 1,1499 −2,4803
0,82 8,88 1,0789 −1,9291
0,01 6,39 0,7763 −1,8772
0,50 24,50 2,9780 −1,8259
0,93 15,88 1,9305 −1,7357
0,19 12,99 1,5785 −1,4139
0,55 20,97 2,5485 −1,1374
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PCG / PG&E Corporation 8,22 2 761,22 114,63 2 221,88 13,9318 12,9972
ES / Eversource Energy 1,12 71,38 8,6749 8,6749
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,44 −30,61 36,71 −29,03 4,4611 −5,3279
CAT / Caterpillar Inc. 0,09 33,59 4,0824 4,0824
PCG / PG&E Corporation Call 2,27 31,66 3,8479 3,8479
PCAR / PACCAR Inc 0,32 30,61 3,7206 3,7206
CMI / Cummins Inc. 0,08 84,82 25,11 93,11 3,0518 0,5906
VC / Visteon Corporation 0,27 117,12 25,06 161,00 3,0459 1,2283
GM / General Motors Company 0,51 298,24 25,04 316,71 3,0433 1,9059
TRP / TC Energy Corporation 0,50 −6,43 24,50 −3,46 2,9780 −1,8259
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,55 −11,34 20,97 7,68 2,5485 −1,1374
PPG / PPG Industries, Inc. 0,18 20,86 2,5357 2,5357
DTM / DT Midstream, Inc. 0,18 5,84 19,73 20,58 2,3980 −0,6993
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,30 47,83 18,88 55,38 2,2942 −0,0053
OSK / Oshkosh Corporation 0,16 77,58 18,66 114,32 2,2683 0,6200
POR / Portland General Electric Company 0,44 17,92 2,1776 2,1776
LBTYK / Liberty Global Ltd. 1,70 17,05 2,0727 2,0727
RBA / RB Global, Inc. 0,16 111,13 16,82 123,54 2,0436 0,6198
BWA / BorgWarner Inc. 0,48 16,17 1,9654 1,9654
DAN / Dana Incorporated 0,93 −36,26 15,88 −18,00 1,9305 −1,7357
ALB / Albemarle Corporation 0,25 15,63 1,9000 1,9000
WMG / Warner Music Group Corp. 0,57 203,06 15,43 163,33 1,8759 0,7665
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,03 13,03 1,5834 1,5834
APTV / Aptiv PLC 0,19 −28,35 12,99 −17,85 1,5785 −1,4139
TEL / TE Connectivity plc 0,06 10,11 1,2285 1,2285
OMC / Omnicom Group Inc. 0,14 9,87 1,1996 1,1996
MTZ / MasTec, Inc. 0,06 −66,22 9,46 −50,67 1,1499 −2,4803
F / Ford Motor Company 0,82 −48,36 8,88 −44,14 1,0789 −1,9291
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,28 8,49 1,0316 1,0316
VRT / Vertiv Holdings Co 0,06 8,26 1,0035 1,0035
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 7,77 0,9439 0,9439
BE / Bloom Energy Corporation 0,31 7,41 0,9011 0,9011
ON / ON Semiconductor Corporation 0,14 7,40 0,8994 0,8994
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 6,62 0,8051 0,8051
URI / United Rentals, Inc. 0,01 −62,10 6,39 −54,44 0,7763 −1,8772
AN / AutoNation, Inc. 0,03 3,27 6,15 26,70 0,7480 −0,1715
UGI / UGI Corporation 0,17 6,09 0,7403 0,7403
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,03 6,07 0,7381 0,7381
OKLO / Oklo Inc. 0,10 5,60 0,6805 0,6805
PHIN / PHINIA Inc. 0,12 5,35 0,6507 0,6507
RUN / Sunrun Inc. 0,61 4,95 0,6018 0,6018
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,11 4,80 0,5833 0,5833
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 3,64 0,4429 0,4429
IE / Ivanhoe Electric Inc. 0,39 3,56 0,4329 0,4329
TRGP / Targa Resources Corp. 0,02 −24,87 3,32 −34,76 0,4034 −0,5596
CCL / Carnival Corporation & plc 0,10 39,32 2,93 100,62 0,3563 0,0797
IP / International Paper Company 0,06 2,91 0,3534 0,3534
WY / Weyerhaeuser Company 0,11 2,80 0,3405 0,3405
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,13 2,36 0,2869 0,2869
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,03 2,30 0,2794 0,2794
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 2,05 0,2495 0,2495
H / Hyatt Hotels Corporation 0,01 2,04 0,2474 0,2474
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,10 2,01 0,2448 0,2448
SOI / Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 0,07 1,88 0,2283 0,2283
RDW / Redwire Corporation 0,08 1,31 0,1587 0,1587
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,02 0,86 0,1043 0,1043
4UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,01 0,83 0,1006 0,1006
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CRGY / Crescent Energy Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CAAP / Corporación América Airports S.A. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
INR / Infinity Natural Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OI / O-I Glass, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SAIL / SailPoint, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GM / General Motors Company Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −6,2311
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FSLR / First Solar, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,3843
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVNA / Carvana Co. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HNRG / Hallador Energy Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MYRG / MYR Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AM / Antero Midstream Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MGA / Magna International Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SARO / StandardAero, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BKV / BKV Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DE / Deere & Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SW / Smurfit Westrock Plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CMCL / Caledonia Mining Corporation Plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3531
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GL / Globe Life Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
APH / Amphenol Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TSLA / Tesla, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000