Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 41 599 749
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Covalent Partners LLC har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 41 599 749 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Covalent Partners LLCs största innehav är iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , The Marcus Corporation (US:MCS) , Cinemark Holdings, Inc. (US:CNK) , Patrick Industries Inc (US:US703343AG80) , and EPR Properties - Preferred Stock (US:EPR.PRC) . Covalent Partners LLCs nya positioner inkluderar Patrick Industries Inc (US:US703343AG80) , CONV. NOTE (US:US131193AE46) , .

Covalent Partners LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,34 27,42 65,9163 65,9163
0,49 1,51 3,6217 2,2728
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 2,32 5,5862 −9,4367
2,22 5,3438 −5,0307
0,09 2,14 5,1523 −4,6175
0,97 2,3341 −2,4697
0,17 2,82 6,7684 −2,2318
0,02 0,87 2,0830 −2,0444
0,02 0,62 1,4990 −1,4703
0,07 0,00 0,0107 −0,0116
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0,34 27,42 65,9163 65,9163
MCS / The Marcus Corporation 0,17 53,21 2,82 54,76 6,7684 −2,2318
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,08 −36,89 2,32 −23,48 5,5862 −9,4367
US703343AG80 / Patrick Industries Inc 2,22 6,01 5,3438 −5,0307
EPR.PRC / EPR Properties - Preferred Stock 0,09 0,00 2,14 8,56 5,1523 −4,6175
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0,49 411,58 1,51 453,68 3,6217 2,2728
US131193AE46 / CONV. NOTE 0,97 0,00 2,3341 −2,4697
CRC / California Resources Corporation 0,02 0,00 0,87 3,84 2,0830 −2,0444
SPHERE ENTERTAINMENT CO / NOTE 3.500%12/0 (55826TAB8) 0,70 0,0000
EPR.PRE / EPR Properties - Preferred Stock 0,02 0,00 0,62 3,83 1,4990 −1,4703
ECXWW / ECARX Holdings Inc. - Equity Warrant 0,07 0,00 0,00 0,00 0,0107 −0,0116
NE / Noble Corporation plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
THCH / TH International Limited 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SEAT / Vivid Seats Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000